Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Hôm thứ Ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu CF Industries (NYSE: CF), một nhà sản xuất phân bón lớn, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống 76 đô la từ 80 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về thu nhập quý II của công ty, nơi Mizuho dự đoán EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) là 744 triệu đô la và EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) là 1,95 đô la.
Những con số này thấp hơn một chút so với dự đoán trước đó của Mizuho lần lượt là 774 triệu USD và 2,07 USD, nhưng vẫn cao hơn mức đồng thuận của Bloomberg là 698 triệu USD và 1,93 USD.
Các ước tính sửa đổi bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường phân bón. CF Industries được báo cáo được hưởng lợi từ giá nitơ tăng cao vào đầu quý.
Tuy nhiên, triển vọng đã bị kiềm chế bởi giá giảm do nhu cầu giảm và chi phí khí đốt tự nhiên tương đối ổn định ở châu Âu, vốn là yếu tố then chốt trong sản xuất phân bón nitơ.
Ngoài ra, giá khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng gần đây đặt ra thách thức cho CF Industries bằng cách tăng chi phí sản xuất. Do đó, Mizuho cũng đã điều chỉnh ước tính EBITDA và EPS năm 2024 cho CF Industries lên 2,29 tỷ USD và 5,43 tỷ USD, giảm so với mức 2,35 tỷ USD và 5,70 USD trước đó. Những ước tính sửa đổi này cao hơn một chút so với sự đồng thuận của Bloomberg, ở mức 2,22 tỷ đô la cho EBITDA và 5,35 đô la cho EPS.
Việc giảm giá mục tiêu phản ánh tác động dự kiến của các động lực thị trường này đối với thu nhập trong tương lai của CF Industries. Hoạt động tài chính của công ty gắn chặt với giá khí đốt tự nhiên và nitơ, cả hai hiện đang trải qua những biến động khiến Mizuho phải hiệu chỉnh lại kỳ vọng của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, CF Industries, một công ty phân bón hàng đầu, đã là đối tượng của một số điều chỉnh của các nhà phân tích. Công ty dịch vụ tài chính Stifel đã hạ mục tiêu giá cho CF Industries xuống 73 đô la từ 81 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Sự điều chỉnh này phần lớn là do những thay đổi về giá urê, được cân bằng bởi giá amoniac tốt hơn dự kiến.
Một công ty đầu tư khác đã giảm mục tiêu giá cho CF Industries xuống còn 75 đô la, với lý do triển vọng kinh tế vĩ mô thận trọng đối với ngành nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến giá dinh dưỡng. Tuy nhiên, công ty này dự kiến sẽ tăng khối lượng trên tất cả các sản phẩm nitơ cho CF Industries vào năm 2025.
BMO Capital cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho CF Industries từ 100 USD lên 95 USD, duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý đầu tiên của CF Industries, không đạt được kỳ vọng và triển vọng ảm đạm trong quý II. Phân tích của BMO Capital cho thấy tiềm năng tăng giá trong hoạt động của cổ phiếu vào cuối năm 2024.
Trong cuộc gọi thu nhập gần đây, CF Industries đã báo cáo EBITDA điều chỉnh quý đầu tiên là 460 triệu đô la, bất chấp sự gián đoạn sản xuất đáng kể do thời tiết khắc nghiệt. Thu nhập ròng thuộc về các cổ đông phổ thông là khoảng 194 triệu đô la, tương đương 1,03 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
Công ty dự đoán các cơ hội lợi nhuận tiếp tục ở Bắc Mỹ và đang tiến triển trong các dự án năng lượng sạch. Đây là những phát triển mới nhất cho CF Industries.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.