Mizuho duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Delek US

Mizuho Securities đã nhắc lại xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK) với mục tiêu giá ổn định là 26,00 đô la.

Phân tích của công ty chỉ ra thu nhập hàng quý thấp hơn cho Delek do chênh lệch vết nứt giảm, kết quả của sự dư thừa nguồn cung sản phẩm so với tăng trưởng nhu cầu. Xu hướng này đang ảnh hưởng đến toàn bộ ngành lọc dầu, cho thấy thu nhập yếu hơn trong quý hiện tại.

Bất chấp những thách thức lớn hơn trong ngành, Delek US đã vận hành các nhà máy lọc dầu của mình một cách hiệu quả và đạt được những bước tiến trong các sáng kiến thương mại và tiết kiệm chi phí.

Kế hoạch tối ưu hóa doanh nghiệp của công ty, nhằm mục đích tăng dòng tiền thêm 100 triệu đô la vào cuối năm 2025, là một phần quan trọng của những nỗ lực này. Ngoài ra, Delek đã đạt được tiến bộ đáng kể trong kế hoạch chiến lược của mình nhằm giảm chiết khấu trong định giá tổng các bộ phận.

Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh rằng trong khi xu hướng vĩ mô trong lọc dầu là mềm, ước tính đồng thuận của Delek cho EBITDA, phù hợp với ước tính của Mizuho Securities USA là 61 triệu đô la, dường như được điều chỉnh tốt. Việc quản lý hiệu quả các nhà máy lọc dầu của công ty và tiến bộ trong các chiến lược thương mại và các biện pháp cắt giảm chi phí được ghi nhận là những bước tích cực.

Trong một tin tức gần đây khác, Delek Logistics Partners, LP đã bắt đầu chào bán công khai 150 triệu đô la trong các đơn vị phổ thông, với tiềm năng mở rộng lên 172,5 triệu đô la nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện lựa chọn của họ. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua lại các đơn vị ưu tiên chuyển đổi và trả nợ theo cơ sở tín dụng của nó. Trong khi đó, Delek US Holdings, Inc., đã mở rộng chương trình mua lại cổ phần thêm 400 triệu USD, nhấn mạnh cam kết nâng cao giá trị cổ đông.

JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu của Delek US từ Thiếu cân lên Trung lập, nâng mục tiêu giá lên 26,00 đô la. Sự thay đổi này theo sau các khoản tái đầu tư chiến lược của công ty. Tuy nhiên, TD Cowen đã sửa đổi dự báo cổ phiếu của Delek US, điều chỉnh mục tiêu giá từ 19,00 USD xuống 18,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán.

Delek Logistics Partners, LP cũng công bố ý định cung cấp thêm 100 triệu USD trái phiếu cao cấp, đáo hạn vào năm 2029, để giảm nợ từ cơ sở tín dụng quay vòng. Mặc dù đạt được thông lượng kỷ lục và thúc đẩy các sáng kiến chiến lược, Delek US đã báo cáo khoản lỗ ròng 37 triệu đô la và dòng tiền âm trong quý thứ hai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Delek US Holdings. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,23 tỷ đô la, phản ánh định giá hiện tại của nó trên thị trường. Đáng chú ý, doanh thu của Delek trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 15.45 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu giảm 13.82% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với quan sát của Mizuho về những thách thức trong toàn ngành và kỳ vọng thu nhập thấp hơn.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Delek đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét các cải tiến hiệu quả liên tục và các sáng kiến chiến lược của công ty. Tỷ suất cổ tức của công ty là 5,34% cũng có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, bất chấp môi trường ngành đầy thách thức.

Điều đáng chú ý là các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, phù hợp với triển vọng của Mizuho về thu nhập quý thấp hơn. Thông tin này, cùng với 8 Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Delek.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.