Hôm thứ Hai, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu HF Sinclair (NYSE: DINO), một công ty lọc dầu. Công ty đã giảm mục tiêu giá xuống còn 65 đô la từ 66 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi sau khi phân tích chi tiết về hiệu suất hàng quý dự kiến của công ty, có tính đến các yếu tố hoạt động khác nhau.
Biên lợi nhuận chuẩn của HF Sinclair ở khu vực Tây và Trung lục địa đã cho thấy mức giảm nhẹ theo quý. Ngoài ra, khối lượng sản xuất của công ty dự kiến sẽ thấp hơn. Dự báo của Mizuho phù hợp với sự đồng thuận về khối lượng sản xuất, nhắm mục tiêu vào điểm giữa của phạm vi hướng dẫn của công ty là 585.000 đến 615.000 thùng mỗi ngày. Ước tính này giả định rằng sự thay đổi tại cơ sở Puget Sound đã được thực hiện theo kế hoạch.
Trong lĩnh vực dầu nhờn trong hoạt động kinh doanh của HF Sinclair, kết quả hoạt động được dự đoán sẽ phù hợp với quý IV/2023. Sự ổn định này được mong đợi mặc dù các chỉ số thị trường dầu gốc yếu hơn, mà công ty tin rằng sẽ được cân bằng bởi tỷ lệ bán dầu nhờn thành phẩm cao hơn. Tuy nhiên, Mizuho dự đoán một khoản lỗ nhỏ trong phân khúc diesel tái tạo và kết quả bán lẻ tương đối ảm đạm, cho rằng những kết quả này là do xu hướng theo mùa điển hình.
Các dự báo tài chính cho HF Sinclair của Mizuho bao gồm EBITDA ước tính là 417 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,63 đô la. Những con số này cao hơn một chút so với sự đồng thuận, ở mức 397 triệu đô la cho EBITDA và 0,62 đô la cho EPS. Mục tiêu giá mới là 65 đô la dựa trên cách tiếp cận giá trị tài sản ròng (NAV), phản ánh mức giảm khiêm tốn so với mục tiêu trước đó do mô hình thu nhập được cập nhật.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi HF Sinclair (NYSE: DINO) điều hướng sự phức tạp của ngành công nghiệp lọc dầu, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 11,83 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) ở mức 7,37, HF Sinclair dường như đưa ra mức định giá hấp dẫn tiềm năng cho các nhà đầu tư. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được nhấn mạnh bởi lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 37 năm liên tiếp và tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 3,2%, đáng chú ý đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Về hiệu quả hoạt động, biên lợi nhuận gộp của HF Sinclair trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 được báo cáo ở mức 10,86%, cho thấy dư địa cải thiện trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đã chủ động trả lại giá trị cho cổ đông, bằng chứng là việc mua lại cổ phiếu tích cực và lợi suất cổ đông cao. Những quyết định chiến lược này có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư khi xem xét mức nợ vừa phải của công ty và thực tế là tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy nền tảng tài chính vững chắc.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của HF Sinclair, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại có thêm 8 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về hiệu suất và triển vọng của công ty. Độc giả quan tâm có thể tận dụng những hiểu biết này bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.