Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Melius đã hạ cấp cổ phiếu của Hilton Worldwide (NYSE: HLT) từ Mua xuống Giữ do cổ phiếu khách sạn vượt xa ước tính.
Nhà phân tích lưu ý rằng Hilton, cùng với các công ty khách sạn khác như Marriott và Hyatt, được hưởng lợi từ các mô hình tài sản nhẹ góp phần tăng trưởng thu nhập dài hạn. Những mô hình này trong lịch sử đã mang lại cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ cho các doanh nghiệp này.
Mặc dù triển vọng tích cực về các mô hình kinh doanh, việc hạ cấp được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể giá trị cổ phiếu từ đầu năm đến nay (YTD), với cổ phiếu của Hilton tăng hơn 22%, chủ yếu là do nhiều lần mở rộng. Định giá của Hilton mở rộng thêm năm lượt, với Hyatt và Marriott cũng chứng kiến việc mở rộng lần lượt bốn và ba lượt, kể từ trước đại dịch.
Nhà phân tích chỉ ra rằng trong khi nhu cầu giải trí của Mỹ đang có dấu hiệu giảm bớt, cũng có những thách thức đang diễn ra ở Trung Quốc đang khiến các ước tính bị tụt lại phía sau. Quan điểm của công ty về du lịch của công ty và nhu cầu nhóm phần lớn vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ có thể đưa ra các biến số phá vỡ các xu hướng tích cực hiện tại trên thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Worldwide Holdings đã báo cáo một đợt chào bán đáng kể trị giá 1 tỷ đô la trong các ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2033, nhằm củng cố các mục đích chung của công ty. Động thái tài chính này diễn ra sau khi Hilton báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 917 triệu đô la trong quý thứ hai, cùng với mức tăng trưởng đơn vị ròng hàng năm là 6,1%.
Trong các phát triển của nhà phân tích, Baird đã tăng mục tiêu giá cho Hilton lên 235,00 đô la, duy trì xếp hạng Outperform, trong khi Goldman Sachs bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 245,00 đô la. Morgan Stanley cũng duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, điều chỉnh mục tiêu giá lên 233 USD.
Trong các tin tức liên quan đến lao động, các nhân viên công đoàn đã bắt đầu đình công tại sáu khách sạn do Hilton quản lý ở Hoa Kỳ, bao gồm những người đóng góp đáng kể vào doanh thu của Hilton như Hilton San Diego Bayfront và Hilton Hawaiian Village. Các cuộc đình công, bắt đầu vào đầu tháng Chín, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các sự kiện và đặt phòng lớn, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả tài chính cho chủ sở hữu bất động sản.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung bối cảnh cho việc Melius hạ cấp Hilton Worldwide (NYSE: HLT). Hiệu suất ấn tượng của cổ phiếu được phản ánh trong tổng lợi nhuận giá 31,44% từ đầu năm đến nay và giao dịch hiện tại ở mức 99,5% mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với quan sát của Melius về sự gia tăng giá trị cổ phiếu đáng kể của Hilton.
InvestingPro Tips nhấn mạnh "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Hilton và đó là "giao dịch ở mức bội số thu nhập cao". Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức mạnh mẽ 75,38% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả của mô hình tài sản nhẹ. Tuy nhiên, hệ số P/E cao 50,23 cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao, hỗ trợ quyết định hạ bậc tín nhiệm của Melius dựa trên những lo ngại về định giá.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể truy cập 13 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Hilton Worldwide, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.