Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Tư, Mizuho Securities duy trì lập trường tích cực về Matador Resources Company (NYSE: MTDR), nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá ổn định là $ 74,00.
Phân tích của công ty nhấn mạnh hiệu quả tài chính gần đây của Matador, ghi nhận phản ứng cổ phiếu tích cực khiêm tốn đối với thông báo của công ty. Matador Resources đã báo cáo mức EBITDX xấp xỉ 2%, với khối lượng sản xuất dầu phù hợp với kỳ vọng và đạt gần mức cao nhất trong hướng dẫn của họ.
Công ty cũng vượt qua kỳ vọng dòng tiền tự do do chi phí vốn thấp hơn khoảng 6% so với dự đoán. Điều này chủ yếu là do tiết kiệm khoảng 20 triệu đô la chi phí khoan, hoàn thành và thiết bị (DC &E).
Nhìn về phía trước, hướng dẫn sản xuất dầu quý IV năm 2024 của Matador được xem là hợp lý và dự kiến sẽ giải quyết bất kỳ lo ngại nào còn lại liên quan đến sự sụt giảm tạm thời về khối lượng Ameredev, dự kiến sẽ phục hồi và tăng trưởng vào năm 2025.
Matador Resources đã chia sẻ triển vọng sơ bộ cho năm 2025, dự báo sản lượng sẽ vượt quá 200 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (mbee / d), với sản lượng dầu vượt quá 120 nghìn thùng mỗi ngày (mbbl / d). Triển vọng này là tích cực so với sự đồng thuận hiện tại, ước tính khoảng 201 mbee / d và khoảng 121 mbbl / ngày.
Dự báo của Mizuho thậm chí còn lạc quan hơn, dự đoán khối lượng sản xuất cao hơn khoảng 207 mboo / ngày và 126 mbbl / ngày, trong khi dự đoán tổng chi phí vốn tương tự khoảng 1,6 tỷ đô la.
Việc công ty tiếp tục hỗ trợ xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 74 đô la phản ánh niềm tin vào hiệu quả hoạt động và triển vọng tăng trưởng của Matador Resources. Hiệu suất và quản lý chi phí chiến lược của công ty dường như định vị tốt cho sự gia tăng sản lượng dự kiến trong năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources đã báo cáo thu nhập quý III đáng chú ý vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Nhà sản xuất dầu khí đã công bố thu nhập điều chỉnh là 1,89 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính đồng thuận là 1,67 đô la mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, doanh thu 770,2 triệu đô la của công ty đã giảm so với dự kiến 842,81 triệu đô la.
Ngoài thu nhập, Matador đạt mức sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên kỷ lục trong quý 3, trung bình 171.480 thùng dầu tương đương mỗi ngày, đánh dấu mức tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc mua lại tài sản Ameredev gần đây của Matador, kết thúc vào tháng Chín, đã vượt quá mong đợi với sản lượng từ các tài sản mua lại trung bình 31.500 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Hơn nữa, Matador đã nâng hướng dẫn sản lượng cả năm 2024 và hiện dự kiến tổng sản lượng dầu tương đương từ 167.500 đến 172.500 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Đây là mức tăng so với triển vọng trước đó là 158.500 lên 163.500 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Công ty cũng đã tăng hướng dẫn chi tiêu vốn cho năm 2024 thêm 50 triệu đô la lên phạm vi từ 1,35 tỷ đô la đến 1,60 tỷ đô la, với lý do hoàn thành nhanh chóng các giếng trên các tài sản mới mua. Đây là một trong những phát triển gần đây đã diễn ra tại Matador Resources.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Matador Resources Company (NYSE: MTDR), như được nhấn mạnh bởi Mizuho Securities, được hỗ trợ thêm bởi các số liệu tài chính quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Tỷ lệ P / E của công ty là 6,5 cho thấy rằng nó có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với mục tiêu giá lạc quan của Mizuho là 74,00 đô la.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Matador ở mức 16,81% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đặc biệt mạnh mẽ là 31,71% trong quý 2 năm 2024. Hiệu suất hàng đầu mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng đáp ứng và có khả năng vượt dự báo sản lượng cho năm 2025 của công ty, như đã đề cập trong bài viết.
Ngoài ra, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Matador đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,99%. Điều này thể hiện cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho Matador Resources, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.