LSI Industries duy trì mục tiêu giá khi chuyển đổi chiến lược

Craig-Hallum duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 21.00 cho LSI Industries (NASDAQ: LYTS), sau các cuộc họp nhà đầu tư gần đây với Giám đốc điều hành của công ty, Jim Clark và CFO, Jim Galeese. Công ty bày tỏ sự tin tưởng ngày càng tăng vào sự chuyển đổi chiến lược của LSI, nhấn mạnh sự phát triển của công ty từ một nhà cung cấp cơ bản thành một đối tác giá trị gia tăng trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp.

LSI Industries đang tích cực làm việc hướng tới các mục tiêu năm tài chính 2028 là đạt được 800 triệu đô la doanh thu và 100 triệu đô la EBITDA. Công ty đã chuyển trọng tâm sang cung cấp các giải pháp chiếu sáng và hiển thị toàn diện phục vụ cho các thị trường dọc chính và khách hàng đã thành lập.

Bất chấp những thách thức hiện tại, chẳng hạn như sự tạm dừng trong thị trường tạp hóa do sáp nhập Kroger / Albertsons và thời gian báo giá theo đơn đặt hàng kéo dài cho các dự án lớn hơn, xu hướng nhu cầu trên toàn bộ hoạt động kinh doanh của LSI vẫn mạnh mẽ. Công ty dự đoán sự trở lại tăng trưởng hữu cơ trong vài quý tới, với tiềm năng tăng trưởng sau khi giải quyết tình hình Kroger / Albertsons.

Biên EBITDA của LSI đã tăng đáng kể, tăng hơn gấp đôi lên 11%, với việc mở rộng hơn nữa dự kiến hướng tới mục tiêu của công ty là 12,5%. Sự lạc quan này được củng cố bởi các sáng kiến thương mại và hoạt động thành công, cho thấy mục tiêu ký quỹ có thể bị vượt quá.

Việc mua lại JSI vào năm 2021 và tiềm năng của việc mua lại EMI gần đây được nhấn mạnh là cơ hội cho sự hiệp lực thương mại, tăng thị phần khách hàng và tăng trưởng lợi nhuận.

Công ty kết luận bằng cách nhắc lại xếp hạng Mua cho LSI Industries, trích dẫn bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và định giá hấp dẫn dựa trên các ước tính thận trọng, bao gồm ít hơn 8 lần EBITDA, 12,5 lần giá trên thu nhập và ít hơn 11 lần dòng tiền tự do cho ước tính năm 2026.

LSI Industries đã chứng kiến những bước phát triển đáng kể trong hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của mình. Công ty đã báo cáo doanh thu hàng năm tăng 4,3% lên 129,0 triệu đô la trong quý tài chính thứ tư của năm 2024 và lợi nhuận ròng là 5,7 triệu đô la.

H.C. Wainwright nhắc lại xếp hạng Mua cho LSI Industries, duy trì mục tiêu giá cổ phiếu là 20,00 đô la, sau những kết quả tài chính này. Sự tăng trưởng của công ty được cho là do việc mua lại thành công EMI Industries và ra mắt hơn 25 sản phẩm mới, dẫn đến tăng trưởng doanh số đáng kể trong phân khúc Chiếu sáng và Nhóm Giải pháp Hiển thị.

LSI Industries cũng đã thông qua các kế hoạch bồi thường mới cho các nhân viên điều hành của mình, điều chỉnh lợi ích của các giám đốc điều hành với lợi ích của các cổ đông. Công ty đang tập trung vào việc thực hiện hoạt động và quản lý ký quỹ để tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi LSI Industries (NASDAQ: LYTS) tiếp tục điều hướng quá trình chuyển đổi chiến lược của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 432,63 triệu đô la và tỷ lệ P / E hướng tới tương lai là 16,54, LSI Industries được định vị với mức định giá phản ánh tiềm năng tăng trưởng của nó. Cam kết của công ty trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 37 năm liên tiếp, như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro, thể hiện một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về việc trả lại giá trị cho các cổ đông.

Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn và mức nợ vừa phải, như được nhấn mạnh bởi một Mẹo InvestingPro khác, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của nó. Điều này đặc biệt phù hợp khi LSI Industries đặt mục tiêu tăng trưởng đáng kể vào năm tài chính 2028. Với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại và hiệu suất tích cực trong mười hai tháng qua, nền tảng tài chính của công ty có vẻ vững chắc.

InvestingPro cũng lưu ý rằng LSI Industries đã trải qua một sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua, điều này có thể cho thấy khả năng của công ty để cung cấp giá trị cổ đông trong dài hạn. Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính của LSI Industries và thông tin chi tiết bổ sung của nhà phân tích, InvestingPro cung cấp thêm các mẹo tại: https://www.investing.com/pro/LYTS.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.