Vào thứ Tư, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Landstar System (NASDAQ: LSTR), một công ty dịch vụ vận tải, giảm nhẹ từ $ 176.00 xuống còn $ 174.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau thu nhập quý thứ ba của Landstar, không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích và hướng dẫn quý IV cho thấy thu nhập tiềm năng giảm.
Hiệu suất của Landstar trong quý III không đạt được dự báo và triển vọng của công ty trong quý IV cho thấy thu nhập tuần tự giảm. Kỳ vọng ôn hòa của ban quản lý cho mùa cao điểm, cùng với lợi ích tối thiểu từ gió đuôi liên quan đến bão, đã góp phần vào dự báo nhẹ nhàng. Hơn nữa, nhà phân tích lưu ý rằng số lượng BCO (Chủ sở hữu năng lực kinh doanh) được dự đoán sẽ giảm hơn nữa trong quý IV.
Bất chấp những thách thức ngắn hạn, những cơn gió xuôi trung hạn có thể cung cấp một số hỗ trợ cho phân khúc nền tảng của Landstar khi kế hoạch tái thiết được tiến hành. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về thời gian và mức độ của những lợi ích này vẫn chưa chắc chắn vào thời điểm này.
Việc điều chỉnh giá mục tiêu lên 174 đô la phản ánh đánh giá hiện tại về triển vọng tài chính của Landstar, với xếp hạng Giữ cho thấy nhà phân tích khuyên các nhà đầu tư nên duy trì vị thế của họ mà không đề xuất mua hoặc bán thêm cổ phiếu.
Phân tích của công ty nhấn mạnh các yếu tố hỗn hợp ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai của Landstar, thừa nhận sự hỗ trợ tiềm năng cho phân khúc nền tảng của công ty đồng thời nhận ra bản chất không rõ ràng của những cơn gió đuôi trung hạn.
Trong các tin tức gần đây khác, Landstar System Incorporated đã báo cáo kết quả hỗn hợp trong thu nhập quý thứ ba, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,41 đô la, thiếu một chút ước tính đồng thuận từ 1,45 đô la đến 1,46 đô la. Doanh thu của công ty nằm trong phạm vi dự báo từ 1.175 tỷ USD đến 1.275 tỷ USD, ổn định ở mức 1.218 tỷ USD.
Công ty dịch vụ tài chính Stephens đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Landstar lên 180 đô la, giảm từ 190 đô la trước đó, do những thách thức đang diễn ra trong thị trường vận chuyển hàng hóa. Goldman Sachs duy trì xếp hạng bán trên Landstar, với lý do khấu hao, khấu hao và chi phí bảo hiểm cao hơn là những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập.
Evercore ISI cũng điều chỉnh triển vọng đối với Landstar, giảm mục tiêu giá nhưng vẫn giữ xếp hạng nội tuyến, sau khi EPS quý III của công ty thiếu hụt. Bất chấp môi trường vận chuyển hàng hóa đầy thách thức, Landstar nhấn mạnh các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược của mình như hoạt động xuyên biên giới Mexico và vận chuyển hàng hóa nặng trong thu nhập quý 2 năm 2024. Công ty cũng tăng cổ tức lên 9% và mua lại cổ phiếu trị giá 57 triệu USD trong nửa đầu năm nay.
Landstar vẫn lạc quan về sản xuất dài hạn ở Bắc Mỹ và báo cáo chỉ số tần suất tai nạn cải thiện khoảng 2% so với năm trước. Đây là một số phát triển gần đây mà các nhà đầu tư nên tính đến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Landstar System. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 6,17 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 29,64, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty. Định giá này nên được xem xét trong bối cảnh hiệu suất gần đây của công ty và triển vọng tương lai.
InvestingPro Tips nêu bật một số điểm mạnh và thách thức đối với Landstar. Về mặt tích cực, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với điều kiện thị trường hiện tại và thu nhập gần đây của công ty bị bỏ lỡ.
Tuy nhiên, phù hợp với phân tích của TD Cowen, InvestingPro Tips cũng chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại và thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm. Điều này chứng thực triển vọng thận trọng được trình bày trong bài viết, đặc biệt là liên quan đến hướng dẫn quý IV và khả năng sụt giảm thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Hệ thống Landstar, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.