JPMorgan nâng mục tiêu MSG Entertain JPMorgan ck về triển vọng mạnh mẽ

Hôm thứ Hai, JPMorgan đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu của Madison Square Garden Entertainment (NYSE: MSGE), tăng mục tiêu giá lên 43,00 đô la từ 39,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau thu nhập quý IV của công ty, vượt dự báo và kết hợp hướng dẫn cho năm tài chính 2025 (F25).

Madison Square Garden Entertainment báo cáo doanh thu và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh (AOI) vượt kỳ vọng trong quý IV. Công ty đã cung cấp hướng dẫn cho F25, dự báo tăng trưởng AOI từ đơn lẻ đến thấp hai con số do lợi nhuận trên diện rộng.

Đáng chú ý, dự báo dự đoán một sự thay đổi trong hỗn hợp sự kiện, với việc giảm các buổi hòa nhạc của Billy Joel, từ mười hai buổi biểu diễn trong năm tài chính 2024 (F24) xuống chỉ còn một trong F25 và tăng chi phí thuê văn phòng.

Các chỉ số ban đầu tích cực bổ sung cho F25 được công ty nhấn mạnh bao gồm việc bán 197 buổi biểu diễn cho Giáng sinh ngoạn mục sắp tới, tăng từ 193 buổi biểu diễn trong F24, với doanh thu vé nâng cao đã tăng 18% so với cùng thời điểm năm ngoái. Ban quản lý cũng đang xem xét khả năng bổ sung thêm nhiều chương trình dựa trên nhu cầu. Hoạt động kinh doanh đặt chỗ dự kiến sẽ phát triển, dựa trên số lượng kỷ lục các buổi hòa nhạc tại Madison Square Garden và Radio City Music Hall ở F24.

Công ty cũng nhìn thấy tiềm năng tăng cường sử dụng thông qua các phương tiện khác nhau như cư trú, chạy nhiều đêm, thể thao và các sự kiện đặc biệt. Hơn nữa, hoạt động đổi mới mạnh mẽ cho F25 dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho việc tài trợ, được thúc đẩy bởi động lực từ quan hệ đối tác của công ty w JPMorgan View Group, sự thành công của Knicks và Rangers, và khối lượng các buổi hòa nhạc tại Garden.

Đối với năm tài chính 25, JPMorgan hiện ước tính doanh thu của Madison Square Garden Entertainment và AOI lần lượt đạt 990 triệu đô la và 203 triệu đô la. Điều này thể hiện sự gia tăng 3% doanh thu và 9% trong AOI so với ước tính trước đó là 997 triệu đô la và 188 triệu đô la. Dự báo AOI của công ty tiếp tục loại trừ phần không dùng tiền mặt của phí cấp phép đấu trường.

Trong một tin tức gần đây khác, Madison Square Garden Entertainment Corp. đã báo cáo một năm tài chính 2024 thành công, với doanh thu đạt 959 triệu đô la và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là 211.5 triệu đô la. Công ty đã tổ chức hơn 960 sự kiện trực tiếp, thu hút 6,3 triệu khách mời.

Một đóng góp đáng kể vào doanh thu là Christmas Spectacular, bán được hơn một triệu vé và tạo ra gần 150 triệu đô la. Công ty dự đoán tăng trưởng trong một số lĩnh vực cho năm tài chính sắp tới, bao gồm sử dụng địa điểm, lợi nhuận sự kiện, tài trợ và các doanh nghiệp khách sạn cao cấp, được hỗ trợ bởi tác động tích cực dự kiến từ màn trình diễn mạnh mẽ của New York Knicks và Rangers.

Madison Square Garden Entertainment Corp. cũng có kế hoạch tạo ra dòng tiền tự do đáng kể và phân bổ vốn chiến lược. Tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ diễn ra trên diện rộng trong năm tài chính 2025, với công ty đã đạt hơn 10% hướng tới mục tiêu bán hàng cả năm. Công ty cũng kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận do tăng trưởng doanh thu và nỗ lực giảm chi phí.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Madison Square Garden Entertainment (NYSE: MSGE) hướng tới năm tài chính 2025 với sự lạc quan, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn tài chính sâu sắc hơn về vị thế hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,39 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 32,55, MSGE đang giao dịch ở mức định giá phản ánh tiềm năng thu nhập của mình. Tuy nhiên, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối cùng kể từ quý 4 năm 2024, tỷ lệ P/E trở nên hấp dẫn hơn ở mức 12.11, cho thấy tăng trưởng thu nhập của công ty có thể không được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu hiện tại.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng cổ phiếu của MSGE hiện đang ở trong vùng quá mua, điều này có thể báo hiệu một đợt thoái lui tiềm năng. Mặt khác, các nhà phân tích lạc quan về lợi nhuận của công ty, dự đoán nó sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu 12,66% được thấy trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, đây có thể là yếu tố thúc đẩy mức tăng AOI dự kiến của công ty cho F25.

Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của MSGE, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn cho MSGE, có thể được truy cập để phân tích toàn diện về tiềm năng đầu tư của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.