Hôm thứ Hai, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình đối với cổ phiếu Gulfport Energy (NYSE: GPOR), tăng mục tiêu giá lên 167 đô la từ 156 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân.
Công ty dự đoán hiệu suất hoạt động nhất quán từ Gulfport Energy, lưu ý rằng ban lãnh đạo của công ty đã bày tỏ sự tự tin trong việc thúc đẩy cải tiến hoạt động liên tục để nâng cao hiệu quả vốn.
Gulfport Energy đã không giảm bất kỳ khối lượng khí đốt nào và có khả năng thời gian quay đầu (TIL) có thể được điều chỉnh vào cuối năm nay, xem xét chương trình hiện tại được cân nhắc vào nửa đầu năm và contango trên thị trường khí đốt tự nhiên. Các nhà phân tích rất muốn nghe quan điểm của ban quản lý trong cuộc gọi thu nhập.
Dòng tiền cập nhật trên mỗi cổ phiếu (CFPS) và ước tính EBITDA của công ty lần lượt thấp hơn 10% và 8% so với sự đồng thuận của bên bán. Điều này được cho là do một số ước tính ngoại lệ cao hơn có vẻ lỗi thời. Dự báo cho CFPS quý đầu tiên là 8,80 đô la, so với sự đồng thuận là 9,79 đô la, với ước tính cao là 12,13 đô la. Ước tính EBITDA là 179 triệu đô la được đặt so với sự đồng thuận là 194 triệu đô la, với ước tính cao là 240 triệu đô la.
Sản lượng trong quý đầu tiên dự kiến ở mức tương đương 1.052 triệu feet khối mỗi ngày (MMcfe / ngày), phù hợp chặt chẽ với sự đồng thuận 1.047 MMcfe / ngày. Chi phí vốn ước tính khoảng 135 triệu đô la, phù hợp với sự đồng thuận.
Việc thực hiện giá khí đốt tự nhiên được bảo hiểm trước dự kiến sẽ là 2,10 đô la trên một nghìn feet khối (Mcf), với chênh lệch 0,14 đô la mỗi MCF so với giá NYMEX quý đầu tiên là 2,24 đô la mỗi Mcf. Dòng tiền tự do (FCF) trong quý đầu tiên được dự báo là 24 triệu đô la và ước tính rằng Gulfport đã mua lại khoảng 30 triệu đô la cổ phiếu trong quý.
Công ty đã thông báo ý định trả lại gần như tất cả FCF cho các cổ đông, ngoại trừ việc mua lại. Cập nhật từ ban quản lý được dự đoán về tốc độ mua lại, xem xét sự thay đổi dự kiến trong thế hệ FCF cho năm 2024, cũng như chiến lược mua lại.
Trong cả năm 2024, công ty ước tính khối lượng sản xuất là 1.064 MMcfe / ngày với chi phí vốn là 401 triệu đô la. Điều này so với ước tính đồng thuận là 1.063 MMcfe / ngày cho khối lượng và 409 triệu đô la cho chi phí vốn. Với giá dải gần đây ở mức 2,33 đô la mỗi Mcf cho khí đốt, mô hình cho thấy FCF là 203 triệu đô la cho năm 2024, mang lại lợi suất FCF 6,2%.
Sau những cập nhật này, xếp hạng Thừa cân được tái khẳng định và mục tiêu giá tháng 12/2024 được nâng lên để phản ánh triển vọng được cải thiện.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Gulfport Energy (NYSE: GPOR) thu hút sự chú ý với triển vọng và mục tiêu giá cập nhật của JPMorgan, thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Công ty hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp với Tỷ lệ P / E (Đã điều chỉnh) chỉ là 2,27 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023, cho thấy rằng nó có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Ngoài ra, Gulfport Energy đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 61,81% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 95,5% so với cùng kỳ. Những số liệu này nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Gulfport Energy đã đạt được lợi nhuận cao trong năm qua, với Tổng lợi nhuận giá 1 năm là 97,34%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đã được thưởng, mặc dù cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 97,5% mức đỉnh này. Các nhà phân tích trên InvestingPro cũng dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được phản ánh trong báo cáo của JPMorgan.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện và hiểu biết bổ sung, có hơn 10 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được khám phá để hiểu sâu hơn về tiềm năng của Gulfport Energy. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.