Hôm thứ Năm, JPMorgan đã cập nhật triển vọng tài chính của mình trên Matador Resources Company (NYSE: MTDR), tăng mục tiêu giá lên 78 đô la từ 77 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi dòng tiền quý I của Matador vượt kỳ vọng và thông báo của công ty về việc tăng hướng dẫn sản xuất cả năm 2024, mặc dù vẫn duy trì dự báo chi tiêu vốn.
Cổ phiếu của Matador đã trải qua một chút kém hiệu quả so với chỉ số XOP vào thứ Tư, điều mà nhà phân tích thấy đáng ngạc nhiên. Điều này được cho là do lo ngại của nhà đầu tư về chi phí vốn quý II cao hơn và ảnh hưởng của khối lượng mua lại đến hiệu suất quý đầu tiên, mặc dù khối lượng này đã được tính trong hướng dẫn của công ty. Matador hiện đã nâng hướng dẫn sản xuất cả năm 2024 lên mức cao hơn mức 91-95 nghìn thùng dầu mỗi ngày (MBo/d) đã nêu trước đó.
Công ty đã cập nhật ước tính riêng cho sản lượng năm 2024 của Matador lên 94,9 MBo/ngày, cao hơn ước tính 93,0 MBo/ngày của Street. Matador dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng khối lượng tuần tự từ quý II đến quý IV, sau khi hoàn thành các kết nối giữa dòng, không có vấn đề gì được dự đoán trong dòng chảy khối lượng khí đốt tự nhiên mặc dù thị trường thắt chặt ở khu vực Permian.
Tuy nhiên, Matador dự đoán khối lượng khí đốt tự nhiên sẽ giảm theo quý trong quý II, trái ngược với mức tăng liên tiếp ~ 10% trong sản lượng dầu. Điều này là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm số lượng lớn các hoạt động quay vòng (TIL) ở các khu vực giàu dầu, đóng cửa cận biên của các giếng có tỷ lệ khí trên dầu cao trong lưu vực Delaware do giá cả không thuận lợi và khối lượng Haynesville ngừng hoạt động.
Mặc dù không sửa đổi hướng dẫn sản xuất quý IV/2024, vẫn ở mức 97-98 MBo/ngày, nhưng hướng dẫn cả năm cao hơn cho thấy tỷ lệ thoát có thể cần phải được điều chỉnh tăng lên. JPMorgan hiện có khối lượng dầu quý IV là 101,1 MBo/ngày, so với ước tính của Phố là 98,1 MBo/ngày.
Dựa trên định giá dải gần đây, Matador dự kiến sẽ tạo ra 729 triệu đô la dòng tiền tự do (FCF) vào năm 2024, mang lại 9,1%. Vào năm 2025, với ước tính sản lượng dầu là 102,5 MBo/ngày và chi phí vốn là 1,45 tỷ USD, công ty dự kiến sẽ sản xuất 698 triệu USD FCF, mang lại 8,6%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Matador Resources Company (NYSE: MTDR) là một chủ đề có triển vọng tích cực, như được phản ánh trong bản cập nhật giá mục tiêu gần đây của JPMorgan. Hỗ trợ sự lạc quan này, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Matador đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, báo hiệu niềm tin vào sức khỏe tài chính của mình. Ngoài ra, bảy nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, củng cố thêm tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Từ góc độ số liệu tài chính, vốn hóa thị trường hiện tại của Matador ở mức 8,15 tỷ đô la, với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 8,93, tương đối thấp so với các công ty cùng ngành, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp. Tỷ lệ Giá/Sách của công ty tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 1 năm 2024 là 1,84, cho thấy mức định giá hợp lý so với giá trị sổ sách của nó. Về lợi nhuận, Matador đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp là 79,8% trong mười hai tháng qua, làm nổi bật hoạt động hiệu quả và quản lý chi phí.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết và mẹo bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn cho Matador, có thể được truy cập bằng cách truy cập: https://www.investing.com/pro/MTDR. Ngoài ra, bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.