Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Vào thứ Sáu, Jefferies duy trì xếp hạng Mua trên Constellation Brands (NYSE: STZ) nhưng hạ mục tiêu giá một chút xuống 309 đô la từ 310 đô la. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty quan sát những thách thức mà công ty phải đối mặt trong quý II, đặc biệt là trong phân khúc bia, nơi sự yếu kém của danh mục và môi trường kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến xu hướng.
Công ty đã đáp ứng những thách thức này bằng cách tăng cường các nỗ lực tiếp thị và phân phối, dự đoán sự cải thiện về hiệu suất. Bất chấp sự biến động hiện tại trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và sự không chắc chắn về hiệu quả của các khoản đầu tư này, Jefferies vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Constellation Brands.
Sự lạc quan của công ty bắt nguồn từ các yếu tố như tăng trưởng khối lượng bền vững của công ty, mở rộng tỷ suất lợi nhuận, cải thiện dòng tiền tự do và tiềm năng tăng lợi nhuận vốn cho các cổ đông. Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh rằng với mức định giá hiện tại là 12 lần EBITDA, thị trường không nhận ra đầy đủ các thuộc tính này.
Constellation Brands cũng đang phải vật lộn với những khó khăn trong phân khúc Rượu vang &; Rượu mạnh (W&S), vốn tiếp tục phải đối mặt với những cơn gió ngược. Tuy nhiên, triển vọng của Jefferies cho thấy sự tự tin vào chiến lược tổng thể của công ty và khả năng điều hướng qua những thách thức thị trường hiện tại.
Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường sẽ theo dõi hiệu suất cổ phiếu của Constellation Brands và việc thực hiện các sáng kiến chiến lược của công ty khi đối mặt với môi trường kinh tế biến động. Sự điều chỉnh nhỏ trong mục tiêu giá phản ánh sự xem xét cẩn thận các yếu tố này của Jefferies.
Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong triển vọng tài chính của mình. Truist Securities đã sửa đổi ước tính doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho công ty, giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ $ 265.00 xuống còn $ 255.00 nhưng vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Sự điều chỉnh này được đưa ra sau một bài thuyết trình của ban lãnh đạo Constellation Brands về hướng dẫn giảm doanh số. Tuy nhiên, Roth / MKM, Evercore ISI và Goldman Sachs đã nhắc lại xếp hạng Mua hoặc Vượt trội của họ, bày tỏ sự tin tưởng vào sự tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong bộ phận bia.
Bất chấp những cơn gió ngược ngắn hạn tiềm ẩn, các công ty này nhận thấy các lô hàng bia mạnh mẽ thúc đẩy Constellation Brands hướng tới hướng dẫn năm tài chính 25. Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình, hạ mục tiêu giá từ $ 310.00 xuống $ 300.00, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform.
Kết quả quý 2 năm tài chính 2025 của Constellation Brands cho thấy doanh thu thuần tăng gần 6% và thu nhập hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bia tăng 13%. Tuy nhiên, phân khúc rượu vang và rượu mạnh chứng kiến sự sụt giảm trong các lô hàng và doanh thu thuần. Đây là những phát triển gần đây của Constellation Brands.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Jefferies về Constellation Brands (NYSE: STZ). Bất chấp những thách thức được ghi nhận trong phân khúc bia, báo cáo tài chính của STZ cho thấy một số chỉ số tích cực. Tăng trưởng doanh thu của công ty đứng ở mức 5,25% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 51,12%. Điều này phù hợp với quan sát của Jefferies về tăng trưởng khối lượng bền vững và mở rộng tỷ suất lợi nhuận.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Constellation Brands đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này hỗ trợ đề cập của Jefferies về khả năng tăng lợi nhuận vốn cho các cổ đông. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy sự ổn định tài chính, điều này có thể rất quan trọng trong việc điều hướng những bất ổn kinh tế hiện tại.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là STZ đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao, điều này có thể giải thích tại sao Jefferies tin rằng thị trường không nhận ra đầy đủ các thuộc tính của công ty ở mức định giá hiện tại. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy 5 lời khuyên bổ sung trên InvestingPro, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Constellation Brands.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.