Giá vàng hôm nay 24-8: Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng
Hôm thứ Hai, Jefferies đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Darling Ingredients (NYSE: DAR), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 44 đô la từ 47 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua. Công ty dự đoán cổ phiếu có thể phải đối mặt với những thách thức ngắn hạn nhưng hy vọng có thể hiệu chỉnh lại sau báo cáo thu nhập quý thứ ba của công ty. Dự báo cho thấy ban lãnh đạo có thể sửa đổi hướng dẫn cả năm 2024 xuống và cung cấp thông tin chi tiết sơ bộ cho năm 2025 trong thời gian đó.
Phân tích của công ty chỉ ra rằng Darling Ingredients có khả năng không đạt được kỳ vọng quý III. Sự kém hiệu quả dự đoán này được cho là do sự cải thiện các thành phần cốt lõi bị lu mờ bởi tỷ suất lợi nhuận diesel tái tạo (RD) giảm.
Bất chấp những áp lực ngắn hạn, lập trường của công ty vẫn lạc quan một cách thận trọng cho năm 2025, với lý do môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện, bao gồm các yếu tố như Tiêu chuẩn nhiên liệu carbon thấp (LCFS) và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).
Jefferies đã bày tỏ niềm tin rằng những yếu tố kinh tế vĩ mô này cuối cùng sẽ củng cố vị thế thị trường của Darling Ingredients. Xếp hạng Mua được duy trì của công ty cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty bất chấp những rào cản trước mắt và những điều chỉnh dự kiến trong hướng dẫn tài chính của công ty.
Mục tiêu giá sửa đổi là 44 đô la thể hiện ước tính định giá hiện tại của Jefferies đối với cổ phiếu của Darling Ingredients, phản ánh cả những cơn gió ngược ngắn hạn và tiềm năng phục hồi và tăng trưởng bị ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh tế vĩ mô. Bình luận của công ty nhấn mạnh kỳ vọng về một bản cập nhật chiến lược từ công ty sau khi công bố thu nhập quý thứ ba, mà các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu về hiệu suất và định hướng chiến lược trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Darling Ingredients sẽ sớm công bố thu nhập quý thứ ba, với các nhà phân tích dự đoán sự khác biệt tiềm ẩn so với kỳ vọng của thị trường. EBITDA của công ty trong quý III có thể không đạt được sự đồng thuận và dự kiến sẽ có sự điều chỉnh giảm hướng dẫn EBITDA năm 2024 từ 1,3-1,4 tỷ USD hiện tại xuống dưới 1,2 tỷ USD. Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Darling Ingredients từ 48 USD lên 46 USD, duy trì xếp hạng Mua.
Mặt khác, Baird đã giữ xếp hạng Outperform với mục tiêu giá ổn định là 60 đô la. TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 43 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Những đánh giá này xem xét những thay đổi lập pháp tiềm năng, giá cả hàng hóa biến động và triển vọng thu nhập trong tương lai của công ty.
Về tin tức công ty, Darling Ingredients đã bổ nhiệm Randy Hill làm giám đốc độc lập cho hội đồng quản trị, tăng cường khả năng phân tích tài chính và báo cáo toàn cầu.
Liên doanh của công ty, Diamond Green Diesel (DGD), đã đảm bảo hợp đồng cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững cho Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, phù hợp với kế hoạch nâng cấp gần một nửa công suất hàng năm 470 triệu gallon thành nhiên liệu hàng không bền vững vào năm 2024.
Đây là những phát triển gần đây trong Thành phần Darling.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của Jefferies về Thành phần Darling (NYSE: DAR). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 5,87 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 16,02, cho thấy mức định giá tương đối vừa phải so với một số công ty cùng ngành. Tuy nhiên, InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay, phù hợp với triển vọng ngắn hạn thận trọng của Jefferies.
Bất chấp những thách thức này, Darling Ingredients vẫn duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một bộ đệm chống lại sự biến động thị trường tiềm ẩn. Sự ổn định tài chính này có thể rất quan trọng khi công ty điều hướng những cơn gió ngược dự đoán trong thị trường diesel tái tạo.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2023 là 6.11 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 23.77%. Trong khi những con số này chứng minh sự hiện diện đáng kể trên thị trường của Darling, tốc độ tăng trưởng doanh thu -13,44% so với cùng kỳ chứng thực mối quan tâm của Jefferies về hiệu suất ngắn hạn.
Nhìn về phía trước, InvestingPro Tips cho rằng mặc dù doanh số bán hàng dự kiến giảm, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Dự báo này, kết hợp với tầm nhìn dài hạn lạc quan của Jefferies, cho thấy khả năng phục hồi tiềm năng trong mô hình kinh doanh của Darling.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Darling Ingredients.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.