Tập đoàn Năng lượng Gulfport (NYSE: GPOR) đã công bố kết quả tài chính và hoạt động quý III, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong sản xuất dầu và giảm chi phí vốn. Sản lượng ròng của công ty đạt 1,06 tỷ feet khối tương đương mỗi ngày, với sản lượng dầu tăng 68% so với quý trước.
Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 14,0 triệu đô la nhưng thu nhập ròng đã điều chỉnh là 61,8 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 178,1 triệu đô la, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Gulfport đã tạo ra 189,7 triệu đô la tiền mặt ròng từ hoạt động kinh doanh và 72,6 triệu đô la dòng tiền tự do đã điều chỉnh. Chi phí vốn trong quý là 82,5 triệu USD, thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích.
Về việc mua lại cổ phần, Gulfport đã mua lại khoảng 341 nghìn cổ phiếu với giá khoảng 49,9 triệu đô la trong quý. Kể từ khi bắt đầu chương trình mua lại, công ty đã mua khoảng 5,2 triệu cổ phiếu với giá khoảng 518,7 triệu đô la. Hơn nữa, hội đồng quản trị đã thông qua việc tăng ủy quyền mua lại cổ phiếu phổ thông lên 1,0 tỷ đô la.
Công ty cũng đã hoàn thành việc mua lại diện tích chiến lược với tổng trị giá 19,8 triệu USD và kéo dài thời gian đáo hạn của cơ sở tín dụng quay vòng đến tháng 9/2028, với các cam kết được bầu tăng lên 1,0 tỷ USD.
Trong cả năm 2024, Gulfport đã giảm chi phí vốn khoan và hoàn thành xuống còn 325 triệu USD xuống còn 335 triệu USD, giảm 4% so với hướng dẫn trước đó. Công ty có kế hoạch phân bổ khoảng 45 triệu đô la cho việc mua lại diện tích tùy ý, với 38,8 triệu đô la đã được chi tiêu vào cuối quý thứ ba.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành John Reinhart nhấn mạnh động lực hoạt động và cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, nói rằng Gulfport dự kiến sẽ tiết kiệm được hơn 25 triệu đô la vốn vào năm 2024 từ các hoạt động khoan và hoàn thành. Những khoản tiết kiệm này đang được hướng tới chương trình mua lại cổ phần mở rộng. Reinhart cũng nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc tăng giá trị cổ đông và niềm tin rằng cổ phiếu của Gulfport vẫn bị định giá thấp.
Tình hình tài chính của công ty tính đến ngày 30/9/2024 cho thấy khoảng 3,2 triệu USD tiền và các khoản tương đương tiền, với tổng thanh khoản lên tới khoảng 909,4 triệu USD.
Báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Tập đoàn Năng lượng Gulfport.
Trong các tin tức gần đây khác, Gulfport Energy đã là chủ đề của nhiều điều chỉnh phân tích, với Mizuho Securities tăng mục tiêu giá lên 174 đô la, JPMorgan lên 175 đô la và KeyBanc lên 165 đô la, trong khi Evercore ISI hạ cấp cổ phiếu từ Outperform xuống In Line, duy trì mục tiêu giá là 170 đô la. Những thay đổi này phản ánh kỳ vọng về hiệu suất hoạt động của Gulfport và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Công ty gần đây đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, với 164 triệu đô la EBITDA đã điều chỉnh và 20 triệu đô la dòng tiền tự do đã điều chỉnh.
Gulfport Energy cũng đã tích cực mua lại cổ phiếu, gần đây đã đồng ý mua lại 170.000 cổ phiếu phổ thông của mình với giá khoảng 24,9 triệu đô la như một phần của sáng kiến mua lại cổ phiếu trị giá 650 triệu đô la. Các động thái tài chính gần đây khác bao gồm việc phát hành 650 triệu đô la trái phiếu cao cấp 6,7% đến hạn vào năm 2029 và mở rộng cơ sở tín dụng từ 900 triệu đô la lên 1,0 tỷ đô la.
Công ty đang tích cực tìm kiếm một thương vụ mua lại chuyển đổi có khả năng tăng gấp ba lần mức sản xuất hiện tại. Động thái này phù hợp với chiến lược duy trì sản xuất ổn định của Gulfport đồng thời nhấn mạnh vào việc tạo ra dòng tiền tự do. Ban lãnh đạo của công ty đã bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận phù hợp sẽ xuất hiện, phù hợp với kế hoạch tăng trưởng dài hạn và mang lại giá trị cho các cổ đông. Đây là một trong những phát triển gần đây của Gulfport Energy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính gần đây của Gulfport Energy Corporation phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,54 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Mặc dù lỗ ròng được báo cáo, lợi nhuận của Gulfport trong mười hai tháng qua được xác nhận bởi dữ liệu InvestingPro, với tỷ lệ P / E thấp đáng chú ý là 3,41, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Gulfport thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong lĩnh vực năng lượng đầy biến động. Đặc điểm này phù hợp với trọng tâm chiến lược của công ty về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là chương trình mua lại cổ phần của họ và hướng dẫn giảm chi tiêu vốn.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu của công ty là -48,3% trong mười hai tháng qua. Xu hướng này nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực của Gulfport để tối ưu hóa hoạt động và giảm chi phí, như được nêu trong kết quả quý 3 của họ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Gulfport Energy, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị do tính chất năng động của ngành năng lượng và các sáng kiến chiến lược của Gulfport.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.