Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Goldman Sachs tái khẳng định xếp hạng Mua thuyết phục trên Schlumberger Limited (NYSE: SLB) với mục tiêu giá ổn định là $ 52,00. Nhà phân tích của công ty trích dẫn Schlumberger hoạt động kém hiệu quả gần đây là một cơ hội, lưu ý rằng Schlumberger đã sẵn sàng để tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ và trả lại vốn cho các cổ đông. Mặc dù hạ ước tính EBITDA cho năm 2025 và 2026 lần lượt là 7% và 9%, nhà phân tích tin rằng thị trường đã phản ứng thái quá, định giá trong một kịch bản quá bi quan.
Nhà phân tích chỉ ra rằng sự sụt giảm của cổ phiếu trong ba tháng qua phần lớn xuất phát từ những lo ngại của nhà đầu tư về khả năng sửa đổi ước tính âm. Tuy nhiên, định hướng năm 2025 của wi Schlumberger ny hiện đã được tính đến, cùng với kỳ vọng được điều chỉnh của Phố Street, nhà phân tích coi đây là một sự kiện thanh toán bù trừ cho cổ phiếu của Schlumberger. Triển vọng của công ty cho thấy hiệu suất lành mạnh hơn so với những gì hiện đang được phản ánh trong giá cổ phiếu, với mức tăng trưởng doanh thu trước Schlumberger hàng năm vào năm 2025 và kỳ vọng về những năm tiếp theo thấp Schlumberger ở mức một con số.
Phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra dòng tiền tự do đối với Schlumberger, đặc biệt là trong chu kỳ công nghiệp hiện tại, nơi chi phí vốn thượng nguồn được dự đoán sẽ tăng khiêm tốn. Công ty ước tính rằng Schlumberger sẽ tạo ra 4,6 tỷ đô la dòng tiền tự do vào năm 2025, với 3,6 tỷ đô la dự kiến sẽ được trả lại cho các cổ đông. Điều này sẽ thể hiện Schlumberger 8% dòng tiền tự do yiel Schlumberger l lợi nhuận vốn khoảng 6%. Trong khi tỷ lệ chi trả được ước tính là 80-85%, nhà phân tích xem xét tỷ lệ 60% Goldman Sachs ble trong dài hạn.
Kết luận, Goldman Sachs nhắc lại xếp hạng mua đối với Schlumberger, tăng 24% so với mục tiêu giá 52 đô la của họ. Vị thế của công ty phản ánh niềm tin vào hoạt động tài chính trong tương lai của Schlumberger và khả năng mang lại giá trị cho các cổ đông bất chấp sự hoài nghi của thị trường gần đây.
SLB đã đạt được hiệu quả tài chính ổn định trong báo cáo thu nhập quý III, duy trì doanh thu ở mức 9,2 tỷ USD và đạt biên EBITDA điều chỉnh cao là 25,6%. Bộ phận Kỹ thuật số & Tích hợp đã chứng kiến sự gia tăng doanh thu đáng kể, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng kỹ thuật số, trong khi doanh thu Hệ thống sản xuất cũng tăng trưởng. Tuy nhiên, doanh thu của Well Construction giảm do số lượng giàn khoan thấp hơn.
Bất chấp những diễn biến này, SLB vẫn cam kết trả lại ít nhất 4 tỷ USD cho các cổ đông vào năm 2025. Barclays đã điều chỉnh mục tiêu giá cho SLB, giảm xuống còn 61 đô la Schlumberger 63 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau kế hoạch thoái vốn dự án Palliser APS của SLB ở Canada và hoạt động của khách hàng chậm lại do giá dầu giảm và Goldman Sachs kinh tế rộng lớn hơn. Đây là một số phát triển gần đây tại SLB.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bổ sung cho lập trường tăng giá của Goldman Sachs đối với Schlumberger Limited (NYSE: SLB), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Tỷ lệ P/E của SLB là 13,48 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với quan điểm của Goldman rằng thị trường đã phản ứng thái quá với những lo ngại gần đây.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật nền tảng tài chính vững mạnh của SLB. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp ấn tượng, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông hỗ trợ dự báo lợi nhuận vốn đáng kể của Goldman. Ngoài ra, SLB hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 12,4% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA 15,76% trong cùng kỳ nhấn mạnh sức mạnh hoạt động của công ty. Những con số này hỗ trợ triển vọng của Goldman về khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ của SLB.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung về SLB, cung cấp cái nhìn toàn diện về triển vọng và rủi ro tiềm ẩn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.