“Bốc hơi” 74 điểm trong 2 phiên: VN-Index đang điều chỉnh hay đảo chiều?
Hôm thứ Sáu, Goldman Sachs đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Bank of New York Mellon (NYSE: BK) với mục tiêu giá ổn định là 80,00 đô la. Tổ chức tài chính này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III/2024 là 1,52 USD, không bao gồm một số chi phí một lần như dự trữ Goldman Sachs và phí đánh giá đặc biệt của FDIC. Con số này đã vượt qua ước tính đồng thuận là 1,42 đô la mỗi cổ phiếu và ước tính riêng của Goldman Sachs là 1,47 đô la mỗi cổ phiếu.
Hiệu suất của Bank of New York Mellon được củng cố bởi sự kết hợp của thu nhập lãi ròng (NII) cao hơn, doanh thu phí tăng nhẹ, đầu tư mạnh hơn và các khoản thu khác. Biên lợi nhuận trước thuế của công ty cải thiện khoảng 200 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 33%. Doanh thu thuần trước dự phòng (PPNR) tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt ước tính đồng thuận 7%.
NII của công ty là 1.048 triệu đô la vượt quá mong đợi, chủ yếu là do sự gia tăng hoạt động repo và xu hướng tiền gửi tốt hơn dự đoán. Ngay cả với hoạt động repo bình thường hóa, NII của ngân hàng được ước tính là khoảng 1 tỷ đô la mỗi quý. Tăng trưởng doanh thu phí được thúc đẩy bởi hoạt động của khách hàng tăng cao trong một số lĩnh vực, bao gồm Giải phóng mặt bằng và Quản lý tài sản thế chấp, Dịch vụ kho bạc, Quản lý đầu tư và giao dịch ngoại hối.
Chi phí vẫn không đổi so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 3.075 triệu đô la, phù hợp với tăng trưởng doanh thu. Đầu tư và các khoản thu khác cũng đóng góp vào nhịp thu nhập, với một phần đáng kể đến từ các doanh thu giao dịch khác. Tỷ lệ vốn của Bank of New York Mellon cho thấy sức mạnh, với tỷ lệ Common Equity Tier 1 (CET1) tăng 50 điểm cơ bản theo quý Goldman Sachs tỷ lệ đòn bẩy cấp 1 tăng 20 điểm cơ bản lên 6,0%.
Công ty Goldman Sachs 5 triệu USD mua lại, mặc dù mạnh, thấp hơn một chút so với mức 750 triệu USD mà Goldman Sachs dự đoán. Hiệu quả hoạt động nhất quán, thu nhập lãi ròng ổn định và lợi nhuận vốn mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh là những yếu tố chính trong hoạt động của nó. Goldman Sachs cũng lưu ý rằng thị trường có thể đang định giá thấp tiềm năng tăng trưởng phí của ngân hàng, điều này có thể dẫn đến tăng trưởng thu nhập bền vững và cổ phiếu tiếp tục tăng giá trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, BNY đã báo cáo lợi nhuận quý 3 tăng 16%, với tài sản lần đầu tiên vượt quá 50 nghìn tỷ đô la. Sự gia tăng này được cho là do phí dịch vụ đầu tư cao hơn và sự tăng trưởng đáng kể về tài sản được lưu ký và quản lý. Đáng chú ý, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này bất ngờ tăng 3%, trái ngược với dự đoán giảm 1,3% của giới phân tích.
CFRA đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu BNY lên 81,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua, với lý do tiềm năng tăng lợi nhuận được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận rộng hơn từ việc tái cấu trúc và chiến lược mới. Deutsche Bank cũng nâng hạng cổ phiếu BNY từ Giữ lên Mua, nâng mục tiêu giá lên 80,00 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng doanh thu.
Hơn nữa, BNY đã công bố việc mua lại Archer Holdco, LLC, một nhà cung cấp giải pháp tài khoản được quản lý dựa trên công nghệ, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2024. Ngân hàng cũng đồng ý giải quyết 5 triệu đô la với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) về các vấn đề liên quan đến giao dịch hoán đổi. Đây là những diễn biến gần đây trong hoạt động của BNY.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của Bank of New York Mellon, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 54,94 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tài chính. Với tỷ lệ P/E là 14,04 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024), BNY Mellon dường như đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập của mình.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng BNY Mellon đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông phù hợp với việc mua lại mạnh mẽ Goldman Sachs được nêu trong bài viết. Điều này càng được củng cố bởi mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng của công ty là 27,03% trong mười hai tháng qua. Hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu được thể hiện rõ trong tổng lợi nhuận giá 82,48% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này chứng thực triển vọng tích cực được trình bày bởi Goldman Sachs.
Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn có thể truy cập 12 Mẹo InvestingPro bổ sung cho BNY Mellon, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.