Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Ba, Goldman Sachs đã nhắc lại xếp hạng Bán đối với cổ phiếu Flowserve Corp. (NYSE: FLS) với mục tiêu giá nhất quán là 52,00 đô la. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh hiệu suất hỗn hợp trong kết quả quý thứ ba của công ty, lưu ý rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,62 đô la thấp hơn mức dự kiến 0,67 đô la. Sự thiếu hụt này được cho là do một khoản phí amiăng rời rạc ảnh hưởng đến thu nhập 0,07 đô la.
Mặc dù EPS thấp hơn dự đoán, Flowserve đã chứng tỏ sức mạnh trong lượng đặt phòng, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp với 1,2 tỷ đô la đặt phòng, bao gồm hơn 100 triệu đô la giải thưởng Hạt nhân. Phân khúc Aftermarket cũng cho thấy khả năng phục hồi với lượng đặt phòng vượt quá 600 triệu đô la một lần nữa.
Hoạt động tài chính của Flowserve trong quý III cho thấy một số chênh lệch với lượng đặt phòng mạnh mẽ được bù đắp bởi việc bỏ lỡ thu nhập do các khoản phí không lường trước được. Thành công đặt chỗ, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân và dịch vụ hậu mãi, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ của công ty. Tuy nhiên, phí amiăng rời rạc đã gây thiệt hại cho công ty Goldman Sachs khiến họ không đạt được kỳ vọng đồng thuận.
Công ty đã xác nhận hướng dẫn cả năm của mình, nhưng Goldman Sachs dự đoán rằng Flowserve có thể sẽ đạt được kết quả gần hơn với điểm giữa của phạm vi dự kiến từ 2,60 đô la đến 2,75 đô la, thay vì sự đồng thuận cao hơn 2,76 đô la. Sự điều chỉnh kỳ vọng này phản ánh tác động của việc bỏ lỡ thu nhập quý III và chi phí liên quan ảnh hưởng đến kết quả.
Các nhà đầu tư và nhà phân tích đang mong chờ thông tin bổ sung sẽ Goldman Sachs là cuộc gọi hội nghị sắp tới dự kiến vào ngày hôm sau. Các chi tiết được chia sẻ trong cuộc gọi dự kiến sẽ làm rõ thêm triển vọng và quỹ đạo hoạt động của công ty.
Đánh giá của Goldman Sachs cho thấy diễn biến cổ phiếu của Flowserve sẽ tương quan với hướng quỹ đạo thu nhập của nó sau báo cáo hàng quý này. Xếp hạng Bán và mục tiêu giá được duy trì của công ty phản ánh triển vọng thận trọng về hiệu suất cổ phiếu của công ty trong thời gian tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Flowserve Corporation tiết lộ thu nhập quý III không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân tích, cùng với hướng dẫn cả năm ít hứa hẹn hơn. Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,62 đô la trong quý 3, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,67 đô la.
Tuy nhiên, doanh thu 1,13 tỷ USD phù hợp với dự báo của các nhà phân tích và đánh dấu mức tăng 3,5% YoY. Flowserve tái khẳng định phạm vi hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm 2024 từ 2,60 USD đến 2,75 USD, thấp hơn mức đồng thuận của Phố Wall là 2,76 USD.
Ngoài ra, Flowserve gần đây đã hoàn tất việc mua lại MOGAS Industries, mặc dù sự phát triển này không được bao gồm trong dự báo tăng trưởng doanh thu của công ty từ 4% đến 6%. Lượng đặt phòng tăng đáng kể, với tổng lượng đặt phòng tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,20 tỷ USD và lượng tồn đọng của công ty cũng tăng 3,7% liên tiếp lên 2,8 tỷ USD.
Bất chấp lợi nhuận bị bỏ lỡ, Flowserve báo cáo biên lợi nhuận được cải thiện, với biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh tăng 270 điểm cơ bản YoY lên 32,4% và biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh Goldman Sachs tăng lên 11,1%. Những phát triển gần đây nêu bật sự kết hợp của những thách thức và tiến bộ trong hiệu suất hoạt động của Flowserve.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Flowserve Corp. (NYSE: FLS) trình bày một bức tranh tài chính hỗn hợp, phù hợp với phân tích gần đây của Goldman Sachs. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 6,95 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 27,15. Tỷ lệ P/E tương đối cao này phù hợp với lập trường thận trọng của Goldman, vì nó cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức cao hơn so với thu nhập của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Flowserve đã duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bất chấp những thách thức. Sự nhất quán trong cổ tức này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, ngay cả khi Goldman duy trì xếp hạng Bán.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ ổn định, với InvestingPro lưu ý rằng tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và Flowserve hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự ổn định tài chính này có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về việc bỏ lỡ thu nhập gần đây được thảo luận trong bài viết.
Thật thú vị, trong khi Goldman hy vọng kết quả sẽ gần hơn với điểm giữa của phạm vi hướng dẫn, một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Kỳ vọng tăng trưởng này, cùng với thực tế là 4 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên cho giai đoạn sắp tới, cho thấy có thể có một số lạc quan về hiệu suất trong tương lai của Flowserve chưa được nắm bắt đầy đủ trong phân tích của Goldman.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cái nhìn toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể cung cấp một cái nhìn rộng hơn về tiềm năng đầu tư của Flowserve.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.