Hôm thứ Hai, Evercore ISI duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu Goldman Sachs (NYSE:GS), nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 435,00 đô la. Công ty đã ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ của Goldman Sachs, nêu bật một loạt các yếu tố tích cực góp phần vào quý thành công của ngân hàng.
Hoạt động gia tăng trong ngân hàng đầu tư đã thêm khoảng 26 cent vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), trong khi giao dịch cao hơn đóng góp khoảng 1 đô la. Ngoài ra, một khoản dự phòng thấp hơn đã thúc đẩy EPS khoảng 80 cent và công ty đã cố gắng kiểm soát chi phí, chỉ tăng 3% mặc dù doanh thu tăng trưởng đáng kể.
Goldman Sachs báo cáo doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng chi phí khiêm tốn 3%. Điều này được dẫn dắt bởi sự gia tăng đáng chú ý 32% trong doanh thu ngân hàng đầu tư và tăng 10% trong cả Thu nhập cố định, Tiền tệ và Hàng hóa (FICC) &; Cổ phiếu. Asset &; Wealth Management cũng chứng kiến mức tăng 18%, với 24 tỷ USD dòng chảy ròng, chứng tỏ đòn bẩy hoạt động thực tế với chi phí giảm 7%. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn, đạt xấp xỉ 10%, nhưng vẫn còn dư địa để cải thiện.
Ở cấp độ công ty, Goldman Sachs đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 14,8% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE) là 15,9%. Những con số này nằm trong phạm vi mục tiêu của công ty. Evercore ISI lưu ý tầm quan trọng của việc thuyết phục các nhà đầu tư về tính bán bền vững của doanh thu và tính năng động của chi phí, đặc biệt là với chi phí không bồi thường giảm đáng kể. Báo cáo cũng thừa nhận sự tiến bộ liên tục trong các sáng kiến quan trọng của công ty, chẳng hạn như tăng doanh thu tài chính và phí quản lý, cũng như giảm dần các khoản đầu tư gốc trên bảng cân đối kế toán.
Mặc dù quý mạnh mẽ, có một vài lĩnh vực đáng lo ngại được ghi nhận. Chúng bao gồm khoản lỗ khoảng 100 triệu đô la trong các giải pháp nền tảng, tồn đọng ngân hàng đầu tư thấp hơn, chủ yếu là tư vấn và nhu cầu giảm thêm sổ sách nắm giữ để đầu tư (HPI), giảm 1,6 tỷ đô la. Hơn nữa, tính bền vững của việc giảm chi phí như khấu hao & khấu hao, giảm 35%, chi phí thuê giảm 7% và chi phí phát triển thị trường giảm 11%, vẫn còn được nhìn thấy.
Tóm lại, Evercore ISI đánh giá kết quả kinh doanh quý là mạnh mẽ và dự đoán sự phục hồi tích cực của cổ phiếu Goldman Sachs, sau một giai đoạn suy yếu trong hai tuần qua.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Goldman Sachs đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các số liệu chính từ InvestingPro tiếp tục củng cố triển vọng tích cực từ Evercore ISI. Với vốn hóa thị trường là 133,55 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hướng tới tương lai là 14,67, Goldman Sachs cho thấy giá trị liên quan đến thu nhập của nó. Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 1,29% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, với mức tăng đáng kể hàng quý là 11,64% trong quý 4 năm 2023, nhấn mạnh khả năng tạo doanh thu mạnh mẽ của ngân hàng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Goldman Sachs không chỉ có lãi trong mười hai tháng qua mà còn duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp, tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp. Điều này thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông, một yếu tố có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích tài chính sâu hơn và hiểu biết thêm, InvestingPro cung cấp thêm lời khuyên về Goldman Sachs. Với mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào vô số dữ liệu tài chính và thông tin chi tiết của chuyên gia. Có 9 mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Goldman Sachs, bao gồm thông tin về việc mua lại cổ phiếu, sửa đổi thu nhập của các nhà phân tích và hiệu suất của công ty trong ngành Thị trường vốn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.