Hôm thứ ba, Evercore ISI đã bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu Confluent Inc (NASDAQ: CFLT), một công ty chuyên về công nghệ truyền dữ liệu, với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là $ 35.00. Công ty coi Confluent là một thực thể hàng đầu trong lĩnh vực truyền dữ liệu, hiện được định giá hơn 60 tỷ đô la và dự kiến sẽ phát triển.
Vị trí dẫn đầu thị trường của Confluent được cho là do vai trò toàn diện của nó trong việc sử dụng dữ liệu thời gian thực của các tổ chức. Xu hướng này là một phần của các chiến lược rộng lớn hơn tập trung vào hiện đại hóa dữ liệu và triển khai trí tuệ nhân tạo thế hệ (GenAI).
Evercore ISI dự đoán sự thay đổi của công ty đối với nền tảng đám mây của mình và một số con đường tăng trưởng bị đánh giá thấp, chẳng hạn như Flink và Xử lý luồng dữ liệu (DSP), sẽ góp phần tăng doanh thu hơn 25% trong năm tài chính 2025. Ngoài ra, họ dự đoán lợi nhuận sẽ mở rộng.
Sự lạc quan của công ty mở rộng đến tiềm năng của Confluent để trở thành công ty 'Quy tắc 40+' vào năm tài chính 2026. Thuật ngữ này đề cập đến các công ty đạt được tốc độ tăng trưởng kết hợp và tỷ suất lợi nhuận vượt quá 40%, một chuẩn mực cho hiệu suất thành công trong ngành công nghiệp phần mềm.
Mục tiêu giá $ 35.00 dựa trên kỳ vọng rằng cổ phiếu của Confluent sẽ giao dịch ở mức 9.5 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh thu năm dương lịch 2025, phù hợp với các công ty khác được phân loại trong lĩnh vực phần mềm 'tăng trưởng'.
Đánh giá của Evercore ISI dựa trên niềm tin rằng Confluent sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược kinh doanh của mình một cách hiệu quả. Hơn nữa, công ty dự đoán rằng khi công ty phát huy tiềm năng của mình, cả hướng dẫn quản lý và ước tính đường phố sẽ có xu hướng tăng lên, hỗ trợ triển vọng tích cực cho cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Confluent Inc. đã gây chú ý với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và triển vọng phân tích tích cực. Nền tảng phát trực tuyến dữ liệu đã vượt quá kỳ vọng doanh thu quý 1 năm 2024, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự vượt trội của Confluent Cloud và việc bổ sung thêm khách hàng mới. Sự thể hiện mạnh mẽ này đã dẫn đến việc sửa đổi hướng dẫn doanh thu CY / 24 của nó.
Cùng với những phát triển này, các công ty phân tích như RBC Capital Markets, JMP Securities, Barclays, Oppenheimer và TD Cowen đã nâng mục tiêu giá của họ cho Confluent, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Hơn nữa, các sáng kiến chiến lược của Confluent, chẳng hạn như giới thiệu dịch vụ Apache Flink không máy chủ và quá trình chuyển đổi tiếp cận thị trường tiêu dùng đang diễn ra, đã được ghi nhận là những yếu tố chính trong tiềm năng tương lai của công ty. Công ty cũng có vị trí tốt để tận dụng thị trường truyền dữ liệu đang phát triển, dự kiến sẽ đạt 100 tỷ đô la vào năm 2025.
Tuy nhiên, trong khi hiệu suất và triển vọng của công ty đầy hứa hẹn, các nhà phân tích cũng đã nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn. Chúng bao gồm bản chất cạnh tranh của lĩnh vực công nghệ và sự không chắc chắn trong môi trường kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của khách hàng. Bất chấp những thách thức này, hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Confluent cho thấy triển vọng tích cực cho sự tăng trưởng liên tục của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phân tích gần đây từ InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Confluent Inc (NASDAQ: CFLT). Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ khoảng 8,29 tỷ đô la, Confluent nổi bật với một vài điểm mạnh chính: công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những yếu tố này cho thấy một nền tảng tài chính vững chắc, có thể trấn an các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong lĩnh vực công nghệ đầy biến động. Hơn nữa, doanh thu của công ty đã tăng đáng kể, tự hào với mức tăng trưởng 29,3% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 71,77%, làm nổi bật khả năng kiếm tiền từ các dịch vụ của mình một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Confluent hiện không có lãi, với tỷ lệ P/E âm -20,95. Mặc dù vậy, 21 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Ngoài ra, trong khi công ty giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao là 9,8, cho thấy định giá cao, các nhà phân tích dự đoán rằng Confluent sẽ có lãi trong năm nay. Những hiểu biết này, cùng với ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích ở mức 36 đô la và giá trị hợp lý của InvestingPro ở mức 24,13 đô la, có thể hướng dẫn các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về vị trí của họ trong Confluent.
Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và các mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 7 mẹo có sẵn để giúp các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng của Confluent hơn nữa. Để khám phá những thông tin chi tiết này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/CFLT và đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.