Vào thứ Sáu, Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình trên Zscaler (NASDAQ: ZS), một công ty bảo mật dựa trên đám mây nổi tiếng, giảm xuống còn 200 đô la từ 230 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh này được đưa ra để đáp ứng đánh giá toàn diện về hiệu suất năm tài chính quý III năm 2024 của Zscaler, vượt qua kỳ vọng về một số chỉ số tài chính.
Zscaler báo cáo doanh thu tăng 3,2%, hóa đơn tăng 7,6%, thu nhập hoạt động tăng 21,8% và dòng tiền tự do tăng đáng kể 59,9% so với ước tính đồng thuận của FactSet. Hóa đơn của công ty đã tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 628 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 21% dự kiến lên 584 triệu đô la. Sự vượt trội này đã khiến giá cổ phiếu của Zscaler tăng 15% trong phiên giao dịch ngoài giờ vào ngày 30/5, trái ngược với mức giảm 0,60% của S&P 500.
Kết quả F3Q24 của công ty rất mạnh mẽ, với doanh thu tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 553 triệu đô la, vượt quá ước tính đồng thuận là 536 triệu đô la. Ngoài ra, dòng tiền tự do của Zscaler rất ấn tượng ở mức 123 triệu đô la, cho thấy biên độ dòng tiền tự do là 22,3% so với sự đồng thuận là 77 triệu đô la.
Sức khỏe tài chính của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi hướng dẫn lập hóa đơn năm tài chính 2024 được nâng lên, hiện được ước tính là từ 2.603 đến 2.606 tỷ đô la, thể hiện mức tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm ngoái vào giữa thời điểm.
Kết quả tài chính của hiệu suất quý III của Zscaler cũng đáp ứng Quy tắc 40, đây là chuẩn mực cho ngành công nghiệp phần mềm, nơi tăng trưởng doanh thu kết hợp và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do của công ty sẽ vượt quá 40%. Chỉ số kết hợp của Zscaler, được gọi là Quy tắc 54% trong trường hợp này, bao gồm tăng trưởng doanh thu 32,1% và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do 22,3%.
Bất chấp kết quả tích cực và sự gia tăng tiếp theo của giá cổ phiếu của công ty, mục tiêu giá mới của Cantor Fitzgerald phản ánh sự hiệu chỉnh lại để phù hợp với bội số giao dịch trung bình của các công ty cùng ngành của Zscaler. Phân tích của Cantor Fitzgerald cho thấy lập trường bảo thủ, thừa nhận hiệu suất hàng quý vững chắc của Zscaler đồng thời điều chỉnh kỳ vọng dựa trên so sánh thị trường rộng hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất hàng quý ấn tượng của Zscaler đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và các nhà phân tích. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 77,55% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, làm nổi bật hiệu quả của nó trong việc tạo ra doanh thu so với chi phí. Mặc dù có một giai đoạn đầy thách thức khi giá cổ phiếu giảm đáng kể trong ba tháng qua 35,26%, Zscaler nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để vượt qua sự biến động của thị trường.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Zscaler dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu được báo cáo của công ty là 40,62% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, vượt xa nhiều đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch trong vùng quá bán theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), có thể báo hiệu cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Zscaler, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và mẹo bổ sung. Độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 14 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về vị trí thị trường của Zscaler và đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.