Cổ phiếu Zevra Therapeutics cắt giảm mục tiêu, giữ nguyên xếp hạng mua khi tăng vốn gần đây

Hôm thứ Tư, Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình đối với cổ phiếu Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ZVRA), giảm mục tiêu giá xuống còn 22,00 đô la từ 24,00 đô la trước đó. Mặc dù điều chỉnh giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty dược phẩm sinh học.

Việc điều chỉnh diễn ra sau đợt tăng vốn gần đây của Zevra, điều này đã kéo dài đường băng tiền mặt của công ty cho đến quý đầu tiên của năm 2027. Dự báo này không tính đến doanh thu tiềm năng từ việc bán arimoclomol sau phê duyệt hoặc khả năng kiếm tiền từ Phiếu đánh giá ưu tiên (PRV). Nhà phân tích lưu ý rằng trong khi arimoclomol có thể nhận được sự chấp thuận trong thời gian tới, mô hình này dự báo một cách thận trọng doanh số thương mại đầu tiên ở Hoa Kỳ sẽ được công nhận vào năm 2025.

Hơn nữa, Canaccord Genuity đã tăng xác suất chấp thuận arimoclomol tại thị trường Mỹ từ 60% lên 90%. Đối với thị trường châu Âu, xác suất phê duyệt hiện được đặt ở mức 60%, với khả năng ra mắt dự kiến vào năm 2026. Ước tính doanh số cao nhất cho Mỹ và châu Âu vào năm 2035 được duy trì lần lượt ở mức 124,1 triệu USD và 189,3 triệu USD, phù hợp chặt chẽ với các mẫu trước đó.

Báo cáo cũng đề cập đến sản phẩm khác của Zevra, Olpruva, nói rằng không có thay đổi đáng kể nào được thực hiện đối với ước tính doanh số cho sản phẩm này. Tuy nhiên, xu hướng ra mắt sẽ được theo dõi hàng quý do khả năng hiển thị trong quý thấp. Olpruva được phân phối thông qua các hiệu thuốc chuyên khoa, điều này gây khó khăn cho việc nắm bắt chính xác dữ liệu theo toa thông qua các dịch vụ theo dõi của bên thứ ba.

Cuối cùng, triển vọng của nhà phân tích đối với KP1077, phương pháp điều trị chứng mất ngủ vô căn (IH) và chứng ngủ rũ của Zevra, vẫn không thay đổi, với xác suất phê duyệt 15% cho từng chỉ định và dự kiến ra mắt thị trường Hoa Kỳ vào năm 2027 và 2028.

Phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) sửa đổi là cơ sở cho mục tiêu giá 22 đô la mới, phản ánh xác suất cập nhật và thời gian ra mắt cho các ứng cử viên trị liệu của Zevra.

Trong các tin tức gần đây khác, Zevra Therapeutics đã có những bước tiến đáng kể trong cả lĩnh vực lâm sàng và tài chính. Dữ liệu lâm sàng gần đây của công ty, được trình bày tại sự kiện Hiệp hội Nghiên cứu Lỗi Chuyển hóa Bẩm sinh (SSIEM) 2024, đã nêu bật kết quả đầy hứa hẹn từ thử nghiệm giai đoạn 2/3 của arimoclomol, một loại thuốc đang được điều tra để điều trị bệnh Niemann-Pick loại C.

Roth / MKM, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Zevra, nhấn mạnh tiềm năng phê duyệt thuốc của FDA trong thời gian ngắn, dựa trên kết quả tích cực được chứng minh trong các thử nghiệm.

Zevra cũng báo cáo doanh thu ròng 4,4 triệu USD và lỗ ròng 19,9 triệu USD trong quý II/2024, cùng với đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng thành công thu về khoảng 64,5 triệu USD. Những phát triển tài chính này cho thấy bản chất đầu tư nặng nề của ngành công nghệ sinh học, được cân bằng bởi những nỗ lực huy động vốn thành công.

Những bước tiến đáng chú ý khác bao gồm việc tiếp tục thử nghiệm giai đoạn III đối với celiprolol, nhắm vào Hội chứng Ehlers-Danlos mạch máu, và sự tiến triển của OLPRUVA đối với rối loạn chu kỳ urê và KP1077 đối với chứng mất ngủ vô căn. Đây là những phát triển gần đây phản ánh cam kết của Zevra Therapeutics trong việc giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng trong lĩnh vực bệnh hiếm gặp. Các ứng cử viên thuốc chính của công ty, bao gồm arimoclomol, có khả năng có sẵn trên thị trường trong vòng 8 đến 12 tuần sau khi phê duyệt.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo quan điểm sửa đổi của Canaccord Genuity về Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ZVRA), cần phải xem xét những hiểu biết bổ sung do InvestingPro cung cấp. Theo InvestingPro Tips, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu sự lạc quan tiềm năng trong hoạt động tài chính của Zevra. Tuy nhiên, họ cũng dự đoán doanh số bán hàng giảm và thu nhập ròng giảm trong năm hiện tại, đây có thể là những yếu tố cần theo dõi chặt chẽ.

Từ quan điểm định giá, Zevra hoạt động với mức nợ vừa phải và hiện đang giao dịch ở mức giá / bội số sổ sách cao là 12,2, theo mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Bất chấp những thách thức, công ty đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 69,21%. Hiệu suất ngắn hạn mạnh mẽ này có thể là dấu hiệu của tâm lý thị trường và phản ứng của các nhà đầu tư đối với những phát triển gần đây.

Cũng cần lưu ý rằng Zevra không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm cổ phiếu tạo thu nhập. Đối với những người coi Zevra là một khoản đầu tư, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Có 11 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro cho Zevra, có thể được truy cập để phân tích toàn diện hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.