Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Vào thứ Sáu, Pivotal Research đã bắt đầu đưa tin về TKO Group Holdings (NYSE: TKO), chỉ định xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty với mục tiêu giá là 170,00 đô la.
Công ty nhấn mạnh TKO là một tài sản đặc biệt, trích dẫn quyền kiểm soát của nó đối với Ultimate Fighting Championships (UFC) và Worldwide Wrestling Entertainment (WWE) đang phát triển nhanh chóng sau khi sáp nhập vào ngày 23 tháng 9. Việc sáp nhập được xem là chất xúc tác cho cơ hội tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ cho TKO.
Công ty nghiên cứu chỉ ra rằng tăng trưởng doanh thu của TKO dự kiến sẽ được thúc đẩy chủ yếu bởi phí bản quyền truyền thông cao hơn đáng kể, hiện chiếm 65% doanh thu của nó. Sự gia tăng này được dự đoán do sự tham gia tích cực của các công ty công nghệ vốn hóa lớn trong cuộc cạnh tranh quyền thể thao. Ngoài ra, doanh thu sự kiện dự kiến sẽ tăng, được củng cố bởi sự nhấn mạnh chiến lược vào phí trang web vị trí.
Hơn nữa, lĩnh vực quảng cáo và tài trợ của TKO được coi là hiện đang kiếm tiền dưới mức, mang lại tiềm năng doanh thu hơn nữa. Công ty cũng đang khám phá các nguồn doanh thu mới, bao gồm cờ bạc, dịch vụ kỹ thuật số và dịch vụ video đăng ký theo yêu cầu mở rộng (S-VOD). Pivotal Research cũng nhấn mạnh các sáng kiến giảm chi phí của công ty, dự kiến sẽ đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) xấp xỉ 15% trong EBITDA từ năm 2024 đến năm 2027.
Nhà phân tích lưu ý rằng sự tăng trưởng của TKO có thể sẽ được tăng cường bởi các yêu cầu chi tiêu vốn thấp và mua lại cổ phần, điều này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu. Trong trường hợp không có thương vụ mua lại, công ty được dự đoán sẽ sử dụng dòng tiền tự do mạnh mẽ của mình để tích cực mua lại cổ phiếu.
Việc định giá TKO của Pivotal Research dựa trên phương pháp dòng tiền chiết khấu, áp dụng tỷ lệ chiết khấu 8% và EBITDA đầu cuối 17X '27, được chiết khấu vừa phải so với giả định EBITDA đầu cuối 20X của họ cho FWONK.
Trong các tin tức gần đây khác, TKO Group Holdings đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực bản quyền truyền thông thể thao, theo ghi nhận của xếp hạng Mua được tái khẳng định của Citi và mục tiêu giá ổn định là 137 đô la. Điều này diễn ra sau khi Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ gia hạn bản quyền truyền thông Hoa Kỳ cho US Open đến năm 2026, được thiết lập để tăng phí bản quyền trong nước cho sự kiện này lên khoảng 2,2 lần bắt đầu từ năm 2026. Các nhà phân tích dự đoán sự gia tăng tương tự đối với việc gia hạn bản quyền truyền thông Ultimate Fighting Championship (UFC) của TKO vào năm 2026.
Công ty cũng đã báo cáo kết quả kinh doanh quý II mạnh mẽ, vượt kỳ vọng và dẫn đến dự báo cải thiện cho cả năm. Hoạt động tài chính tích cực này đã dẫn đến nhiều nâng cấp phân tích từ các công ty như Citi, BofA Securities, TD Cowen và Jefferies.
TKO Group cũng đã thực hiện các động thái chiến lược để củng cố vị thế thị trường của mình bằng cách sáp nhập các đội UFC và WWE Live Events thành một đơn vị duy nhất, Nhóm Chiến lược Sự kiện Trực tiếp TKO. Động thái này được kỳ vọng sẽ củng cố sự hiện diện của TKO trên thị trường sự kiện trực tiếp.
Tuy nhiên, công ty hiện đang phải đối mặt với một thất bại trong một vụ kiện tập thể trị giá 335 triệu đô la được đề xuất liên quan đến các cựu vận động viên UFC. Tòa án đã từ chối phê duyệt sơ bộ, trì hoãn nghị quyết và khiến TKO phải khám phá các lựa chọn khác, bao gồm kháng cáo có thể và các cuộc đàm phán dàn xếp riêng biệt.
Bất chấp những thách thức này, các công ty phân tích vẫn duy trì triển vọng tích cực của họ đối với TKO Group, cho thấy khả năng giải quyết mới trước ngày dùng thử. Đây là những diễn biến gần đây trong hành trình của TKO Group.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi TKO Group Holdings (NYSE: TKO) thu được triển vọng tích cực từ Pivotal Research, nền tảng InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung phù hợp với quỹ đạo đầy hứa hẹn của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực, TKO có mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 107.77% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của công ty sau sáp nhập. Cổ phiếu này cũng đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 95,27% mức đỉnh, cho thấy sự đồng thuận của thị trường về đà tăng của nó. Hơn nữa, mức tăng giá đáng kể 42,37% trong sáu tháng qua nhấn mạnh niềm tin của nhà đầu tư vào tương lai của công ty.
Two Mẹo InvestingPro đặc biệt phù hợp với tình hình của TKO là dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và kỳ vọng tăng trưởng doanh số trong năm hiện tại. Những lời khuyên này cộng hưởng với dự báo của Pivotal Research về cơ hội tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của TKO sau khi sáp nhập UFC và WWE. Ngoài ra, mức nợ vừa phải và tiềm năng sinh lời trong năm nay, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro, bổ sung cho sự nhấn mạnh của công ty nghiên cứu vào các sáng kiến giảm chi phí chiến lược của TKO và yêu cầu chi tiêu vốn thấp.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và dự báo của TKO, nền tảng InvestingPro liệt kê nhiều mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện có thể giúp thông báo các quyết định đầu tư. Để khám phá thêm những hiểu biết này, người ta có thể truy cập https://vn.investing.com/pro/TKO.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.