Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Sáu, Citi đã đưa ra xếp hạng mới cho Summit Therapeutics plc (NASDAQ: SMMT), hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập. Đồng thời, công ty đã tăng mục tiêu giá lên 23,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 19,00 đô la.
Việc điều chỉnh diễn ra sau khi giá trị cổ phiếu của công ty tăng đáng kể, đã tăng khoảng 670% kể từ tháng Năm, đạt vốn hóa thị trường khoảng 16 tỷ USD.
Việc hạ bậc phản ánh đánh giá của Citi về định giá hiện tại của Summit Therapeutics sau khi phát hành tiêu đề nghiên cứu HARMONi-2. Bất chấp dữ liệu đầy hứa hẹn từ thuốc của công ty, Ivonescimab, trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC), các nhà phân tích của Citi nhận thấy rằng định giá cổ phiếu đã vượt quá mục tiêu trước đó của họ.
Các nhà phân tích đã cố gắng xác định tiềm năng tăng giá bổ sung để duy trì xếp hạng Mua nhưng kết luận rằng các số liệu không còn phù hợp với dự báo thực tế.
Ivonescimab đã chứng minh kết quả ấn tượng, điều này đã khiến Citi chỉ định xác suất thành công 85% trong điều trị NSCLC đầu tay, với doanh thu dự kiến vượt quá 6,5 tỷ đô la vào năm 2035.
Các nhà phân tích cũng đã tính đến dữ liệu giai đoạn đầu từ các loại khối u khác được trình bày tại hội nghị Hiệp hội Ung thư Y tế Châu Âu (ESMO), cho thấy loại thuốc này có thể vượt trội hơn tiêu chuẩn chăm sóc trong một số bệnh ung thư. Dữ liệu bổ sung này đã góp phần vào mục tiêu giá mới là 23 đô la.
Mặc dù hạ cấp, Citi đã chỉ ra một kịch bản trường hợp Bull tiềm năng cho Summit Therapeutics, với mục tiêu giá là 42 đô la. Triển vọng lạc quan này xoay quanh các tín hiệu sống sót tổng thể tích cực từ các nghiên cứu HARMONi-2/3/6 đang diễn ra hoặc bất kỳ dữ liệu quan trọng nào trong tương lai có thể nhanh chóng nâng cao cổ phiếu, đặc biệt nếu những phát hiện vượt ra ngoài điều trị ung thư phổi. Tuy nhiên, Citi đã bày tỏ sự không chắc chắn về thời gian của những phát triển tiềm năng này.
Trong các tin tức gần đây khác, Summit Therapeutics đã là chủ đề thu hút sự chú ý đáng kể từ các công ty tài chính sau dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đầy hứa hẹn. Stifel đã tăng mục tiêu giá cho Summit Therapeutics lên 40,00 đô la, trong khi H.C. Wainwright điều chỉnh mục tiêu lên 45,00 đô la, cả hai công ty đều duy trì xếp hạng Mua. Những điều chỉnh được đưa ra dựa trên dữ liệu thử nghiệm lâm sàng gần đây và các bài thuyết trình tại các hội nghị y tế quan trọng, làm nổi bật tiềm năng của thuốc Summit, ivonescimab.
Dữ liệu thử nghiệm HARMONi-2 cho thấy tỷ lệ nguy cơ sống sót không tiến triển 0,51 khi ivonescimab được so sánh với Keytruda, cho thấy ivonescimab có thể mang lại lợi thế hơn kháng thể PD-[L] 1. Hơn nữa, ban lãnh đạo của Summit Therapeutics dự đoán một kế hoạch phát triển toàn diện dự kiến doanh thu cao nhất vào đầu những năm 2030.
Các nhà phân tích từ Stifel, H.C. Wainwright và Citi đều nhấn mạnh tiềm năng của ivonescimab trong các lĩnh vực mà KEYTRUDA của Merck Merck Co. cho thấy không hiệu quả. Điều này xảy ra sau khi Merck chấm dứt hai thử nghiệm lâm sàng liên quan đến KEYTRUDA, mở ra cơ hội cho việc sử dụng ivonescimab. Đây là những diễn biến gần đây đã dẫn đến việc các công ty tài chính này tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Summit Therapeutics.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.