Hôm thứ Năm, SentinelOne Inc (NYSE: S) đã trải qua mức tăng mục tiêu giá của DA Davidson từ $ 17.00 lên $ 18.50, trong khi công ty giữ xếp hạng Trung lập cho cổ phiếu của công ty an ninh mạng.
Quyết định của DA Davidson được đưa ra sau một cuộc gọi nhóm với Giám đốc Tài chính của SentinelOne, David Bernhardt, và Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư, Doug Clark. Trong cuộc trò chuyện, ban lãnh đạo đã bày tỏ sự thay đổi tích cực trong tâm lý liên quan đến xu hướng kinh doanh gần đây của công ty và triển vọng ngắn hạn.
Cuộc thảo luận với các giám đốc điều hành của SentinelOne đã nhấn mạnh một lập trường lạc quan hơn so với những gì được nhận thấy trong các cuộc thảo luận thu nhập gần đây. Đội ngũ quản lý tại SentinelOne chỉ ra rằng họ thấy trước tiềm năng tăng trưởng sẽ tăng tốc trở lại trong Năm tài chính 2026 khi họ tăng đầu tư sau khi đạt được tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do hòa vốn (FCF). Sự tăng trưởng dự đoán này có khả năng dẫn đến định giá cao hơn cho cổ phiếu của SentinelOne trong tương lai.
Trong khi DA Davidson thừa nhận khả năng xếp hạng lại nếu SentinelOne đạt được mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận, công ty vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục về kịch bản này đang diễn ra cho đến nay. Lập trường của công ty phân tích vẫn thận trọng, chọn duy trì xếp hạng Trung lập mặc dù mục tiêu giá đối với cổ phiếu của SentinelOne tăng nhẹ.
Việc SentinelOne tập trung vào việc tăng cường đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu trong những năm tới. Giá cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi nó tiến tới các mục tiêu tài chính của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, SentinelOne đã trở thành tâm điểm của một số điều chỉnh của các nhà phân tích sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên. Doanh thu của công ty vượt quá mong đợi của thị trường, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái lên 186,3 triệu đô la, một thực tế được nhấn mạnh bởi Needham. Tuy nhiên, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của SentinelOne không đáp ứng được hướng dẫn của công ty, dẫn đến việc Canaccord Genuity, Needham và Scotiabank giảm mục tiêu giá.
Bất chấp sự thiếu hụt ARR, Canaccord Genuity đã nâng cấp cổ phiếu SentinelOne từ "Giữ" lên "Mua", với lý do hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty, đặc biệt là trong phân khúc doanh nghiệp tầm trung. Mặt khác, Needham và Scotiabank duy trì xếp hạng "Mua" và "Hiệu suất ngành" tương ứng, mặc dù hạ mục tiêu giá của họ.
Những diễn biến gần đây này diễn ra sau thông báo của SentinelOne về việc giảm nhẹ hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2024. Công ty cho rằng sự điều chỉnh này là do các yếu tố kinh tế vĩ mô và sự chuyển đổi trong chiến lược tiếp cận thị trường. Bất chấp những thách thức này, đội ngũ quản lý của công ty bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được sự tăng trưởng kinh doanh mới mạnh mẽ hơn trong những tháng tới.
Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu hàng năm mạnh mẽ của SentinelOne và đạt được lợi nhuận trước thời hạn là những thế mạnh chính. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý những lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng của công ty và áp lực cạnh tranh trên thị trường an ninh mạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo những phát triển gần đây và mục tiêu giá cập nhật của DA Davidson cho SentinelOne Inc (NYSE: S), việc kiểm tra dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của SentinelOne đứng ở mức 6 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể trong thị trường an ninh mạng. Tuy nhiên, tỷ lệ P / E của công ty hiện đang âm ở mức -18,86, phản ánh sự thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua, như được nhấn mạnh bởi một trong những Mẹo InvestingPro. Điều này được chứng thực bởi bội số định giá doanh thu của công ty, được coi là cao, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao dựa trên doanh số bán hàng của nó.
Bất chấp những thách thức này, tăng trưởng doanh thu của SentinelOne vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 41,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025. Quỹ đạo tăng trưởng này phù hợp với kỳ vọng của ban lãnh đạo về việc tăng tốc trở lại trong Năm tài chính 2026. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận gộp của SentinelOne ở mức ấn tượng 72,28%, đây có thể là một chỉ số tích cực về khả năng quản lý chi phí của công ty so với doanh thu.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của SentinelOne, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về vị thế tiền mặt của công ty so với nợ và khả năng trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn bằng tài sản lưu động. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Với phân tích sâu hơn có sẵn, bao gồm tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro cho SentinelOne, nền tảng này cung cấp một cái nhìn toàn diện về bối cảnh tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.