Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã thể hiện sự tin tưởng vào Seagate Technology (NASDAQ: STX), điều chỉnh mục tiêu giá của cổ phiếu lên 135 đô la từ 125 đô la và duy trì xếp hạng Outperform. Phân tích của công ty nhấn mạnh sự vượt trội đáng kể của Seagate trong quý tháng Chín, với doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt qua ước tính đồng thuận. Seagate báo cáo doanh thu lần lượt là 2,17 tỷ USD và EPS là 1,58 tỷ USD, so với dự kiến lần lượt là 2,13 tỷ USD và 1,48 USD.
Tăng trưởng doanh thu hàng năm của công ty đứng ở mức 49%, được thúc đẩy bởi doanh số bán ổ đĩa cứng (HDD) tăng 55%, đạt 2,0 tỷ đô la và tăng 3% doanh số bán ổ cứng thể rắn (SSD) và Hệ thống ở mức 164 triệu đô la. Biên lợi nhuận gộp cũng có sự cải thiện đáng kể, mở rộng lên 33,3% - tăng liên tiếp 240 điểm cơ bản và cao hơn dự đoán 32,0% của Phố Street.
Sự tăng trưởng trong biên lợi nhuận gộp được cho là do không có chi phí sử dụng không đúng mức, đã có mặt trong quý tháng Sáu. Tỷ suất lợi nhuận HDD lõi của Seagate trong tháng 9 được ước tính vào khoảng giữa 30%. Lô hàng công suất 138 exabyte (EB) của công ty đánh dấu mức tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, với các lô hàng công suất lớn chiếm 128EB — tăng trưởng 62% so với năm trước.
Seagate dự đoán rằng nhu cầu sẽ tiếp tục mạnh mẽ cho đến năm tài chính 2025, với kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận gộp. Công ty dự đoán rằng xu hướng tăng này sẽ được hỗ trợ bởi giá cả kỷ luật, sự ra đời của công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR) và đòn bẩy doanh thu. Các tiêu chuẩn cho HAMR với một khách hàng đám mây hàng đầu dự kiến sẽ sớm được hoàn thành, với các đường dốc khối lượng dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa năm 2025.
Báo cáo từ Evercore ISI cho thấy Seagate và ngành công nghiệp HDD đang áp dụng một cách tiếp cận kỷ luật hơn, đặc biệt là liên quan đến việc bổ sung dung lượng gia tăng mà không có lợi nhuận tương xứng. Chiến lược này dự kiến sẽ tạo điều kiện cho sự phục hồi theo chu kỳ, có khả năng dẫn đến EPS là $ 12 + và hỗ trợ chuyển động của cổ phiếu hướng tới mục tiêu $ 135. Công ty tin rằng khi các nhà đầu tư nhận ra kỷ luật cấu trúc trong ngành, cùng với sự phục hồi theo chu kỳ, định giá của Seagate có thể tăng hơn nữa.
Trong một tin tức khác gần đây, Seagate Technology Holdings plc đã chứng kiến một loạt các bước phát triển đáng kể. Các cổ đông của công ty đã thông qua việc trả lương điều hành và phân bổ lại cổ phiếu quỹ. Ngoài ra, Hội đồng quản trị của công ty sẽ trải qua một sự thay đổi khi Robert A. Bruggeworth tuyên bố quyết định không tái tranh cử tại Đại hội đồng thường niên sắp tới.
Các công ty tài chính như BofA Securities, Loop Capital và Morgan Stanley đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Seagate, cho thấy doanh thu tiềm năng và phục hồi lợi nhuận, động lực cung và cầu ổ đĩa cứng mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Rosenblatt Securities cũng nâng mục tiêu của họ đối với cổ phiếu Seagate lên 125 đô la, sau khi nhu cầu tăng vọt từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và lĩnh vực Ứng dụng Video &; Hình ảnh.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Seagate trong quý 6 đã vượt kỳ vọng, đạt 1,05 USD. Công ty cũng dự báo doanh thu hơn 2,1 tỷ USD và EPS là 1,40 USD cho quý tài chính đầu tiên của năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tích cực của Seagate Technology được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 23,71 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó. Doanh thu của Seagate trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 là 6.551 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng chú ý là 17.79% trong quý 4 năm 2024, phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ được đề cập trong bài báo.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Seagate dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, điều này chứng thực hướng dẫn tích cực của công ty cho năm tài chính 2025. Ngoài ra, Seagate đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Tỷ lệ cổ tức hiện tại ở mức 2,49%, mang lại một đề xuất thu nhập hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Hiệu suất ấn tượng của cổ phiếu được thể hiện rõ trong tổng lợi nhuận giá 77,86% trong năm qua và hiện đang giao dịch ở mức 97,68% mức cao nhất trong 52 tuần. Động lực mạnh mẽ này phù hợp với cuộc thảo luận của bài báo về hiệu suất vượt trội của Seagate và mục tiêu giá tăng của Evercore ISI.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Seagate Technology, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.