Hé lộ thời điểm giá vàng có thể hạ nhiệt sau bỏ độc quyền
Vào thứ Sáu, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Coursera Inc (NYSE: COUR), giảm mục tiêu giá 12 tháng xuống còn 7.25 đô la từ 9.00 đô la trước đó trong khi duy trì xếp hạng Bán trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh được đưa ra sau báo cáo thu nhập quý III năm 2024 của Coursera, trong đó nêu bật một số điểm chính từ quan điểm của ban lãnh đạo.
Ban lãnh đạo lưu ý rằng doanh thu quý 3 hơi vượt qua mức cao của hướng dẫn trước đó, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trên ba phân khúc doanh thu. Quý này cũng cho thấy xu hướng tích cực tiếp tục Goldman Sachs ofit và biên EBITDA đã điều chỉnh, cả hai đều Goldman Sachs vượt quá kỳ vọng của thị trường cũng như phạm vi hướng dẫn của công ty.
Bất chấp những chỉ số tích cực này, Goldman Sachs chỉ ra sự điều chỉnh giảm trong hướng dẫn quý C Goldman Sachs rth so với cả năm. Công ty trích dẫn những thách thức trong phân khúc Người tiêu dùng và Doanh nghiệp là lý do cho triển vọng nóng nảy. Hướng dẫn sửa đổi này đã ảnh hưởng đến quyết định của Goldman Sachs trong việc tái khẳng định xếp hạng Bán đối với cổ phiếu của Coursera. Goldman Sachs
Lập trường của công ty đối với Coursera hiện dựa nhiều hơn vào so sánh rủi ro / phần thưởng tương đối trong phạm vi phủ sóng rộng lớn hơn của nó, thay vì nhược điểm tuyệt đối so với mức hiện tại. Việc nhắc lại xếp hạng Bán, cùng với mục tiêu giá thấp hơn, phản ánh ước tính hoạt động cập nhật của Goldman Sachs sau báo cáo thu nhập và bình luận quản lý hướng tới tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Coursera Inc. đã báo cáo doanh thu hàng năm tăng 11% trong quý thứ hai, đạt 170,3 triệu đô la. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi số lượng tuyển sinh mạnh mẽ và sự gia tăng người học quốc tế.
BofA Securities đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Coursera với xếp hạng Mua, nhận ra tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty và chuyển hướng chiến lược sang nội dung độc quyền.
Tuy nhiên, Cantor Fitzgerald đã nâng mục tiêu cổ phiếu của mình cho Coursera từ $ 21.00 lên $ 22.00, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng bị ảnh hưởng bởi sự vượt quá mong đợi của Coursera về cả doanh thu và thu nhập. Needham cũng duy trì xếp hạng Mua trên Coursera, sau kết quả quý 2 tốt hơn mong đợi của công ty.
Những phát triển gần đây của Coursera bao gồm việc ra mắt kỷ lục 16 chương trình chứng chỉ chuyên nghiệp mới và những tiến bộ trong các dịch vụ AI tạo ra của nó, với hơn hai triệu người đăng ký Goldman Sachs danh mục. Công ty dự kiến doanh thu quý 3 sẽ dao động trong khoảng từ 171 triệu đến 175 triệu đô la và có kế hoạch tiếp tục mở rộng phân khúc Bằng cấp và Doanh nghiệp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm tình hình tài chính và hiệu suất thị trường Goldman Sachs contex. Bất chấp triển vọng giảm giá của Goldman Sachs, tăng trưởng doanh thu của Coursera vẫn tích cực, với mức tăng 16,19% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 52,3%, cho thấy quản lý chi phí hiệu quả trong các hoạt động cốt lõi của công ty.
Tuy nhiên, lợi nhuận của Coursera vẫn là một mối quan tâm, phù hợp với lập trường thận trọng của Goldman Sachs. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty là -18,13%, phản ánh những thách thức đang diễn ra trong việc đạt được lợi nhuận. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi hai Mẹo InvestingPro chính: Coursera đã không có lãi trong mười hai tháng qua và giá cổ phiếu của nó đã giảm đáng kể trong năm qua.
Trên một lưu ý tích cực hơn, InvestingPro Tips tiết lộ rằng Coursera nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những yếu tố này cho thấy sự ổn định tài chính bất chấp các vấn đề lợi nhuận hiện tại. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có khả năng ảnh hưởng đến định giá trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Coursera, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.