Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Vào thứ Năm, Roth / MKM duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu PowerFleet, Inc (NASDAQ: AIOT) với mục tiêu giá ổn định là 13,00 đô la. Lập trường của công ty theo sau một cuộc trò chuyện bên lề gần đây do AIOT tổ chức, diễn ra sau khi hoàn thành việc mua lại Fleet Complete vào ngày 1 tháng 10. Việc mua lại được ghi nhận là đã bổ sung quy mô và sự đa dạng đáng kể cho các hoạt động của PowerFleet, bao gồm các khu vực địa lý và kênh khách hàng mới, cũng như các sản phẩm bổ sung.
Nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng của việc mua lại PowerFleet để tăng cường tăng trưởng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và doanh thu định kỳ hàng năm (ARR). Công ty hiện được định vị để có khả năng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng SaaS / ARR từ mức trung bình một con số hiện tại lên hơn 20% sau năm tài chính 26. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các yếu tố chính như UNITY, quan hệ đối tác kênh của nhà mạng và công nghệ Camera AI.
Việc tích hợp Fleet Complete được dự đoán sẽ mang lại cơ hội đáng kể cho PowerFleet để bán thêm và bán chéo các sản phẩm trong danh mục đầu tư kết hợp của họ. Động thái chiến lược này nhằm củng cố vị thế thị trường của công ty và nâng cao hiệu quả tài chính của công ty.
Trước những phát triển này, Roth / MKM đã nâng ước tính cho PowerFleet. Xếp hạng Mua được duy trì của công ty cho thấy triển vọng tích cực về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu, dựa trên tác động dự kiến của việc mua lại Fleet Complete và các cơ hội tăng trưởng tiếp theo mà nó mang lại.
Hiệu suất cổ phiếu của PowerFleet và tâm lý nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi khả năng của công ty trong việc tận dụng các tài sản mới này và thúc đẩy tăng trưởng trong phân khúc SaaS và ARR, như dự đoán của nhà phân tích.
Trong các tin tức gần đây khác, Powerfleet Inc. đã công bố một thỏa thuận dứt khoát để mua lại Fleet Complete, một công ty quản lý đội xe và công nghệ xe được kết nối, trong một thỏa thuận trị giá 200 triệu đô la. Việc mua lại, dự kiến kết thúc vào ngày 1 tháng 10 năm 2024, nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện tại thị trường Bắc Mỹ của Powerfleet và thúc đẩy tăng trưởng ở châu Âu và Úc. Doanh thu kết hợp của cả hai thực thể dự kiến sẽ vượt quá 400 triệu đô la, với hơn 300 triệu đô la được dự đoán từ doanh thu SaaS định kỳ có tỷ suất lợi nhuận cao.
Powerfleet cũng báo cáo tổng doanh thu và lợi nhuận gộp tăng 6%, với EBITDA điều chỉnh tăng 141%. Doanh thu quý IV đạt 34,5 triệu USD, chủ yếu nhờ hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). Các công ty phân tích Raymond James và Craig-Hallum đã bắt đầu đưa tin với xếp hạng Outperform và Buy tương ứng, sau khi Powerfleet sáp nhập với MiX Telematics.
Công ty cũng bổ nhiệm Deloitte &; Touche làm công ty kế toán công đăng ký độc lập mới, thay thế Ernst &; Young. Thay đổi này đã được Ủy ban Kiểm toán của Powerfleet phê duyệt và không phải do bất kỳ bất đồng nào về các nguyên tắc hoặc thông lệ kế toán. Powerfleet cũng đã thông báo đưa nó vào Chỉ số Russell 2000 ® và thay đổi biểu tượng mã của nó thành AIOT. Để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của mình, Powerfleet đã chào đón Andrew Martin, một đối tác tại Private Capital Management, vào ban giám đốc của mình. Đây là một trong những phát triển gần đây của Powerfleet.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các động thái chiến lược và vị thế thị trường của PowerFleet (NASDAQ: AIOT). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 503,21 triệu đô la, phản ánh quy mô hiện tại của nó sau khi mua lại Fleet Complete. Doanh thu của PowerFleet trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 là 178.3 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng chú ý là 135.04% trong quý 1 năm 2025, phù hợp với kỳ vọng của nhà phân tích về tăng trưởng nhanh sau khi mua lại.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, hỗ trợ triển vọng tích cực của Roth / MKM. Ngoài ra, hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào quỹ đạo tài chính của PowerFleet. Sự lạc quan này được phản ánh thêm trong hiệu suất của cổ phiếu, với tổng lợi nhuận giá một năm là 142,49% tính đến dữ liệu mới nhất.
Mặc dù PowerFleet hiện không có lãi, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là -14,27% trong mười hai tháng qua, InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này phù hợp với những lợi ích mong đợi từ việc mua lại Fleet Complete và sự tập trung của công ty vào tăng trưởng SaaS và ARR.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng đầu tư của PowerFleet.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.