Giá vàng hôm nay 17-8: Cửa hàng vàng nhỏ tiếp tục đưa vàng miếng SJC lên đỉnh mới
Hôm thứ Sáu, Citi đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu USA Compression Partners LP (NYSE: USAC), một công ty chuyên về dịch vụ nén khí đốt tự nhiên, với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá là 23,00 đô la. Phạm vi bảo hiểm mới nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc cải thiện bảng cân đối kế toán, đặc biệt chú ý đến đòn bẩy và các đơn vị ưa thích.
Đòn bẩy của USA Compression Partners dự kiến sẽ duy trì ngay trên phạm vi mục tiêu là 3,75-4,25 lần vào cuối năm 2024, với khả năng đạt mức thấp hơn của phạm vi đó vào năm 2027. Đánh giá của Citi chỉ ra rằng đòn bẩy tài chính của công ty là mối quan tâm chính, nhưng nó đang trên quỹ đạo cải thiện.
Lĩnh vực quan trọng thứ hai đối với USAC là quản lý các đơn vị Ưu tiên Loại A. Citi dự đoán rằng các đơn vị này sẽ tiếp tục chuyển đổi theo thời gian, điều này có thể tạo ra áp lực nhẹ lên cổ phiếu trong thời gian tới. Tuy nhiên, tiềm năng tăng thanh khoản giao dịch do những chuyển đổi này được nhà phân tích coi là một yếu tố tích cực.
Báo cáo cho thấy rằng cho đến khi USA Compression Partners đạt được các mục tiêu đòn bẩy và giải quyết các vấn đề liên quan đến các đơn vị ưu tiên của mình, tiềm năng tăng lợi nhuận vốn hoặc đầu tư bổ sung vào các cơ hội tăng trưởng có thể sẽ bị hạn chế. Ưu tiên chiến lược này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hành động của công ty trong tương lai gần.
Lập trường trung lập của Citi phản ánh sự lạc quan thận trọng, thừa nhận sự tiến bộ của công ty đồng thời thừa nhận các mục tiêu tài chính mà USA Compression Partners vẫn cần phải đáp ứng. Mục tiêu giá $ 23,00 là dấu hiệu cho thấy kỳ vọng của Citi đối với hiệu suất của cổ phiếu, xem xét các yếu tố này.
Trong một tin tức khác gần đây, USA Compression Partners đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục trong quý II/2024, với mức cao lịch sử về doanh thu, biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh và EBITDA đã điều chỉnh.
Công ty cũng đạt được mức sử dụng cuối kỳ ấn tượng là 95%, với các đơn vị mã lực lớn trên 1.000 mã lực gần như được sử dụng đầy đủ ở mức 99%.
Bất chấp những kết quả mạnh mẽ này và dự đoán về sự thắt chặt thị trường đang diễn ra, Mizuho Securities vẫn duy trì triển vọng thận trọng đối với USA Compression Partners, làm nổi bật sự tương phản giữa cách tiếp cận bảo thủ của công ty và chiến thuật mở rộng tích cực của các công ty cùng ngành.
Ban lãnh đạo của công ty hy vọng các động lực thị trường hỗ trợ sẽ hỗ trợ tăng giá trong tương lai và cải thiện các chỉ số lợi nhuận. Tuy nhiên, Mizuho đã hạ mục tiêu giá cho USA Compression Partners từ 26,00 đô la xuống còn 25,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Thu nhập ròng quý II của công ty được báo cáo ở mức 31,2 triệu đô la, với thu nhập hoạt động ở mức 77,4 triệu đô la.
Trước những diễn biến này, USA Compression Partners đã sửa đổi hướng dẫn tài chính cho cả năm 2024, với thu nhập ròng tăng và phạm vi EBITDA đã điều chỉnh. Công ty có kế hoạch triển khai 30.000 đến 50.000 mã lực tài sản đội tàu không có hợp đồng cho phần còn lại của năm 2024, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục trong thị trường nén khí tự nhiên.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước sự khởi đầu gần đây của Citi về phạm vi bảo hiểm trên USA Compression Partners LP (NYSE: USAC), dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Công ty hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với hệ số P/E là 41,06, cao hơn so với mức trung bình ngành. Điều này có thể cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng tăng trưởng thu nhập trong tương lai cao hơn. Ngoài ra, USAC trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, tự hào với tỷ suất cổ tức là 9,49%, đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Một mẹo quan trọng khác của InvestingPro là USA Compression Partners đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể cho thấy một điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội giá trị. Hơn nữa, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 7 năm liên tiếp, củng cố cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có 10 Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng, bao gồm các dự đoán về lợi nhuận của công ty trong năm nay và hiệu suất của nó trong năm năm qua.
Từ quan điểm tài chính, tăng trưởng doanh thu của USAC rất mạnh mẽ, với mức tăng 17,18% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp vững chắc là 67,18%, điều này nói lên hiệu quả hoạt động của công ty. Với vốn hóa thị trường là 2,59 tỷ đô la, USA Compression Partners là một công ty quan trọng trong ngành dịch vụ nén khí tự nhiên. Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 20,55 đô la cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao ở mức giá đóng cửa trước đó là 22,14 đô la.
Những hiểu biết này từ InvestingPro có thể có lợi cho các nhà đầu tư đang cân nhắc xếp hạng trung lập và mục tiêu giá của Citi trong bối cảnh sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.