Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Hai, Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Mondi PLC (MNDI: LN) (OTC: MONDY), một tập đoàn giấy và bao bì hàng đầu, giảm xuống còn 16,50 GBP từ mức 20,00 GBP trước đó, trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau một bản cập nhật giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu của Mondi giảm 7% vào Chủ nhật.
Công ty đầu tư nhấn mạnh rằng việc giảm giá cổ phiếu có thể là một phản ứng thái quá đối với EBITDA của công ty. Những lo ngại dường như xuất phát từ khả năng giảm giá container và giảm kỳ vọng tăng trưởng khối lượng. Áp lực bổ sung bao gồm việc dời lịch bảo trì từ quý II sang quý III và đánh giá lại tài sản lâm nghiệp Nam Phi tiêu cực.
Phân tích của Citi cho thấy, sau khi tính đến các yếu tố này, EBITDA của doanh nghiệp cơ bản trong quý III sẽ cho thấy mức giảm theo quý chỉ 11%, sau khi tăng đáng kể 69% trong quý II. Công ty đã hạ nhẹ ước tính quý IV và cắt giảm dự báo cho năm 2025 do đà giảm dần trong ngắn hạn của giá hội đồng quản trị.
Tốc độ phục hồi khối lượng cũng được báo cáo là chậm lại, mặc dù Citi vẫn dự đoán tăng trưởng tuần tự trong nửa đầu năm nay, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với dự kiến trước đó. Bất chấp những thách thức này, Citi tái khẳng định triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của Mondi.
Citi vẫn lạc quan về tăng trưởng EBITDA dài hạn của Mondi, mà họ tin rằng hiện đang bị thị trường định giá thấp. Họ hy vọng rằng tâm lý nhà đầu tư sẽ được cải thiện khi thu nhập tăng từ khối lượng tăng tại các cơ sở Steti và Duino của Mondi, cũng như từ các tài sản Schumacher được mua lại, trở nên rõ ràng hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.