Hôm thứ Năm, HSBC đã cập nhật triển vọng của mình về Kimberly Clark (NYSE: KMB), tăng mục tiêu giá lên 146,00 đô la từ mức 134,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này phản ánh tiềm năng tăng khoảng 16% so với giá giao dịch hiện tại và dựa trên bội số giá trên thu nhập (PE) là 21x cho thu nhập ước tính năm 2024. Mức định giá này vượt qua bội số PE trung bình lịch sử 10 năm của công ty là 19x.
Lý do đằng sau việc điều chỉnh mục tiêu giá bắt nguồn từ các ước tính dài hạn mới. HSBC dự đoán rằng các ước tính đồng thuận có thể tăng lên, nhưng vẫn khuyên xếp hạng Giữ do kỳ vọng thị phần giảm trong các danh mục cốt lõi của Kimberly Clark và triển vọng tăng trưởng chậm chạp trong các phân khúc đó. Bất chấp những lo ngại này, HSBC nhận ra tiềm năng thu hồi ký quỹ và lợi ích từ chương trình tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, công ty cũng dự báo sự sụt giảm cơ cấu về khối lượng cho bộ phận K-C Professional.
Phương pháp định giá của HSBC kết hợp phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) với bội số mục tiêu, với tất cả các giả định cơ bản không thay đổi. Công ty cũng vạch ra những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn cho Kimberly Clark.
Rủi ro giảm giá bao gồm tăng chi phí đầu vào, nguy cơ mất sức mạnh định giá và khả năng các sáng kiến ESG không đạt được mục tiêu của họ. Ngược lại, rủi ro tăng giá có thể đến từ việc đổi mới sản phẩm thành công và phát triển một giải pháp thay thế tã mới giải quyết hiệu quả các thách thức quản lý chất thải.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kimberly Clark (NYSE: KMB) đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là thành tích ấn tượng trong việc tăng cổ tức trong 51 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm. Đây là minh chứng cho hiệu quả tài chính ổn định của công ty và chiến lược tập trung vào việc mang lại giá trị nhất quán cho các nhà đầu tư. Trong mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 4 năm 2023, Kimberly Clark đã báo cáo biên lợi nhuận gộp là 34,42% và biên thu nhập hoạt động là 14,03%, nhấn mạnh khả năng quản lý chi phí hiệu quả và duy trì lợi nhuận.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi Kimberly Clark hoạt động với mức nợ vừa phải, điều quan trọng cần lưu ý là các nghĩa vụ ngắn hạn của nó vượt quá tài sản lưu động, cho thấy những lo ngại về thanh khoản tiềm ẩn mà các nhà đầu tư nên theo dõi. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua. Với vốn hóa thị trường là 42,88 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 19,03, được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 4 năm 2023, Kimberly Clark đang giao dịch ở mức bội số giá trên sổ sách cao là 46,86, điều này có thể đảm bảo cái nhìn sâu hơn về định giá tài sản và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung về Kimberly Clark. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu mới nhất và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.