Quan chức Fed nói rằng việc cắt giảm lãi suất nửa điểm là không hợp lý
Hôm thứ Năm, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính của họ cho Hilton Worldwide (NYSE: HLT), tăng mục tiêu giá của gã khổng lồ khách sạn lên 220,00 đô la, tăng từ 208,00 đô la trước đó. Công ty đã quyết định duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu bất chấp việc điều chỉnh giá mục tiêu.
Việc sửa đổi mục tiêu giá được đưa ra sau khi phân tích chi tiết về hiệu quả tài chính dự kiến của Hilton. Truist Securities đã cập nhật ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2024 (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) cho Hilton lên 3,402 triệu USD, tăng nhẹ so với dự báo trước đó là 3,397 triệu USD. Tuy nhiên, Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính trong cùng năm đã được điều chỉnh nhẹ từ 7,05 đô la xuống 7,04 đô la.
Hướng tới năm 2025, công ty cũng đã có những điều chỉnh đối với các dự báo của mình. Ước tính EBITDA đã điều chỉnh cho Hilton vào năm 2025 hiện được đặt ở mức 3,689 triệu đô la, giảm so với dự đoán trước đó là 3,721 triệu đô la. Tương ứng, dự báo EPS cho năm 2025 đã được điều chỉnh lên 7,96 đô la từ ước tính trước đây là 8,17 đô la.
Mục tiêu giá cập nhật là 220 đô la dựa trên bội số EBITDA pha trộn là 17,6 lần, tăng 90 điểm cơ bản so với bội số trước đó. Định giá này được áp dụng cho ước tính EBITDA năm 2025 của công ty. Truist Securities biện minh cho bội số mục tiêu được quản lý / nhượng quyền thương mại được tăng lên, hiện đang ở mức 18,0 lần, bằng cách làm nổi bật biên EBITDA được cải thiện của Hilton. Kể từ năm 2019, biên EBITDA đã điều chỉnh của Hilton đã tăng khoảng 600 điểm cơ bản, mà công ty tin rằng đảm bảo bội số mục tiêu định giá cao hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Worldwide Holdings Inc. đã là chủ đề của các bản cập nhật quan trọng. Deutsche Bank đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Hilton, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 200 đô la từ mức 181 đô la trước đó, sau khi phân tích hiệu suất của công ty và kỳ vọng trong tương lai. Báo cáo của ngân hàng nhấn mạnh sự giảm tốc trong Doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) của Hilton, nhưng lưu ý triển vọng tăng trưởng đơn vị mạnh mẽ của công ty.
Cuộc gọi hội nghị thu nhập quý III năm 2024 gần đây của Hilton đã cho thấy một hiệu suất mạnh mẽ, với việc mở khách sạn kỷ lục và một cột mốc quan trọng đạt được trong chương trình khách hàng thân thiết của mình. Công ty đã báo cáo sự gia tăng RevPAR trên toàn hệ thống, đường ống phát triển mạnh mẽ và triển vọng lạc quan cho phần còn lại của năm và hơn thế nữa. Đặc biệt, Hilton đạt mức tăng trưởng đơn vị ròng kỷ lục với việc mở 531 khách sạn và chương trình Hilton Honors đạt 200 triệu thành viên.
Ngoài ra, các giám đốc điều hành của Hilton bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được mục tiêu EBITDA năm 2025 là 3,69 tỷ USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung bối cảnh có giá trị cho phân tích của Truist Securities về Hilton Worldwide. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 56,92 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành khách sạn. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Hilton là 76,04% trong mười hai tháng qua kết thúc vào quý 3 năm 2024 phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, trong đó nêu bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của công ty.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng Hilton đã "tích cực mua lại cổ phiếu", điều này có khả năng hỗ trợ giá cổ phiếu và nâng cao giá trị cổ đông. Chiến lược này có thể góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu, bằng chứng là tổng lợi nhuận giá 56,51% trong năm qua.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Hilton hiện đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 51,2. Chỉ số định giá này tương ứng với quyết định duy trì xếp hạng Giữ của Truist Securities mặc dù đã tăng mục tiêu giá.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung về Hilton Worldwide, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.