Cổ phiếu Gentex cắt giảm mục tiêu thu nhập, cắt giảm

Hôm thứ Sáu, CFRA đã công bố mục tiêu giá cổ phiếu giảm cho Gentex (NASDAQ: GNTX), nhà cung cấp gương chiếu hậu và thiết bị điện tử làm mờ tự động cho ngành công nghiệp ô tô, điều chỉnh mục tiêu xuống còn 34 đô la từ 40 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá được đưa ra sau khi Gentex báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh trong quý II là 0,37 đô la, giảm 21% so với 0,47 đô la của năm trước và thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,51 đô la.

Doanh thu của Gentex cũng sụt giảm, giảm 1,8% xuống còn 573 triệu USD, thấp hơn 45 triệu USD so với mức đồng thuận. Sự thiếu hụt này được cho là do các lô hàng gương giảm 6%, được giảm nhẹ nhờ giá tăng.

Biên lợi nhuận gộp của Gentex bị nén nhẹ, giảm 20 điểm cơ bản xuống 32,9%, thấp hơn 160 điểm cơ bản so với sự đồng thuận. Để đối phó với hiệu suất, Gentex đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu năm 2024 xuống phạm vi từ 2,40 tỷ USD đến 2,50 tỷ USD từ phạm vi trước đó là 2,45 tỷ USD đến 2,55 tỷ USD. Dự báo biên lợi nhuận gộp cũng được điều chỉnh, hiện dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 34,0% đến 34,5%, so với phạm vi trước đó là 34,0% đến 35,0%.

Mục tiêu giá sửa đổi của CFRA dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) năm 2025 là 15,5x, chiết khấu so với P/E kỳ hạn trung bình 5 năm của Gentex là 18,5x. CFRA cũng hạ ước tính EPS đã điều chỉnh cho Gentex xuống 1,80 đô la từ 2,20 đô la cho năm 2024 và xuống 2,20 đô la từ 2,45 đô la cho năm 2025.

Mặc dù thu nhập giảm và hướng dẫn giảm, CFRA vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Gentex. Công ty nhấn mạnh hiệu suất lịch sử của Gentex, lưu ý rằng công ty có xu hướng vượt trội so với các công ty cùng ngành trong điều kiện thị trường đầy thách thức do tỷ suất lợi nhuận gộp vượt trội và bảng cân đối kế toán vững chắc, bao gồm 276 triệu đô la tiền mặt ròng vào cuối quý.

Trong các tin tức gần đây khác, Gentex Corporation đã công bố doanh số quý 1 kỷ lục và triển vọng tích cực cho năm 2024. Bất chấp sự sụt giảm toàn cầu trong sản xuất xe hạng nhẹ, doanh thu ròng của công ty vẫn tăng 7% lên 590,2 triệu USD, vượt trội so với thị trường 10%. Sự gia tăng này được cho là do việc áp dụng rộng rãi gương hiển thị đầy đủ và các tính năng tiên tiến khác.

Công ty cũng bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng doanh thu tiếp tục vào năm 2024 và 2025, được thúc đẩy bởi việc mở rộng sản phẩm và công nghệ mới.

Chi phí hoạt động được kiểm soát ở mức 72,9 triệu đô la, trong khi thu nhập ròng tăng 11% lên 108,2 triệu đô la. Doanh thu thuần ô tô của Gentex tăng 7% lên 577,6 triệu USD và công ty có kế hoạch xuất xưởng thêm 500.000 chiếc gương hiển thị đầy đủ (FDM) vào năm 2024.

Tập đoàn cũng đã đưa ra hướng dẫn năm 2024 với doanh thu dự kiến từ 2,45 tỷ USD đến 2,55 tỷ USD, tỷ suất lợi nhuận gộp từ 34% đến 35% và chi phí hoạt động từ 295 triệu USD đến 305 triệu USD.

Những phát triển gần đây phản ánh cam kết của Gentex Corporation trong việc tăng hàm lượng sản phẩm và giới thiệu các công nghệ mới. Công ty cũng đang mở rộng nỗ lực của mình tại thị trường Trung Quốc và vượt ra ngoài phân khúc ô tô.

Tuy nhiên, thuế quan và thuế quan đặt ra những thách thức trong thị trường Trung Quốc đối với việc nhập khẩu nội dung điện tử. Bất chấp những trở ngại này, Gentex vẫn lạc quan về việc hỗ trợ các OEM nội địa của Trung Quốc trong việc mở rộng quốc tế.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) điều hướng thông qua hiệu quả tài chính gần đây và điều chỉnh thị trường, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp một quan điểm có giá trị về định vị của công ty. Gentex, được biết đến với gương chiếu hậu tự động làm mờ và thiết bị điện tử ô tô, nắm giữ một nền tảng tài chính vững mạnh với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán — một Mẹo InvestingPro nhấn mạnh khả năng phục hồi và sức khỏe tài chính của công ty. Hơn nữa, cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là hiển nhiên khi nó đã duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp, một minh chứng cho hiệu suất nhất quán và quản lý tài chính chiến lược của nó.

Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng Gentex có vốn hóa thị trường là 6,89 tỷ đô la và giao dịch với tỷ lệ P / E là 17,28, được coi là thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Với tỷ lệ PEG là 0,5 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, công ty cho thấy hứa hẹn cho các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm sự tăng trưởng ở mức giá hợp lý. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của Gentex là 16,85% trong cùng kỳ cho thấy quỹ đạo doanh thu mạnh mẽ, bổ sung cho biên lợi nhuận gộp vững chắc là 33,79%.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập thông qua đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời có được thông tin chi tiết toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.