Cổ phiếu Fox Factory chịu áp lực với B.Riley với lý do nhu cầu xe tải cao cấp yếu

Vào thứ Sáu, B.Riley đã thực hiện một điều chỉnh đáng chú ý đối với triển vọng của mình đối với Fox Factory Holding (NASDAQ: FOXF), giảm mục tiêu giá từ 2,50 đô la xuống 2,11 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi sau khi công bố thu nhập mới nhất của công ty, cho thấy sự điều chỉnh giảm đáng kể trong quý IV.

Nhà phân tích từ B.Riley bày tỏ sự ngạc nhiên về mức độ điều chỉnh giảm trong quý, cho rằng đó là do môi trường nhu cầu suy yếu trong lĩnh vực ô tô và powersports. Tình trạng này đã trở nên phức tạp hơn bởi sự hiện diện liên tục của hàng tồn kho dư thừa và lỗi thời tại các đại lý.

Bất chấp những thách thức ngắn hạn, nhà phân tích thừa nhận các bước tích cực đang được Fox Factory Holding thực hiện để sắp xếp lại các dòng sản phẩm Advanced Automotive Group (AAG), nhằm tăng cường sự đón nhận của các đại lý. Những nỗ lực này được xem là một chiến lược dài hạn hướng tới năm 2025.

Tuy nhiên, việc công ty gần đây đề cập đến nhu cầu giảm trong phân khúc xe tải cao cấp là một nguyên nhân gây lo ngại. Điều này có thể đặt ra một trở ngại bổ sung, vì xe tải cao cấp dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của công ty vào năm 2025.

Trước những diễn biến này, B.Riley cũng đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh vào năm 2025 cho Fox Factory Holding từ 2,50 đô la lên 2,11 đô la, phản ánh triển vọng thận trọng hơn đối với hoạt động tài chính của công ty trong những năm tới.

Trong một tin tức gần đây khác, Fox Factory Holding Corp. đã báo cáo doanh thu thuần tăng 4,5% lên 348,5 triệu USD trong quý II năm tài chính 2024. Công ty cũng báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,38 đô la và biên EBITDA được điều chỉnh được cải thiện là 12,7% do kiểm soát chi phí hiệu quả và tối ưu hóa năng suất. Bất chấp những thách thức trong phân khúc xe đạp và ô tô, công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực, với hướng dẫn cả năm được sửa đổi dự kiến doanh thu từ 1,407 tỷ đô la đến 1,477 tỷ đô la và thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng dao động từ 1,40 đô la đến 1,72 đô la.

Sau những phát triển này, Fox Factory đã công bố chuyển đổi lãnh đạo, với Dennis Schemm được bổ nhiệm làm Chủ tịch AAG và Brendan Enick làm Thủ quỹ. Hơn nữa, công ty đã ký thỏa thuận cấp phép độc quyền với MLB cho dơi Marucci và Victus bắt đầu từ năm 2025.

Về mặt phân tích, Roth / MKM duy trì lập trường Trung lập đối với Fox Factory với mục tiêu giá nhất quán là 45,00 đô la. Vị trí của công ty sau các cuộc họp gần đây với ban quản lý của Fox Factory, bao gồm CFO và Chủ tịch Nhóm Ứng dụng Aftermarket, Dennis Schemm. Mặc dù hiểu được những lợi thế tiềm năng mà Fox Factory có thể gặt hái được từ việc sở hữu Marucci, tâm lý nhà đầu tư tiêu cực là một yếu tố quan trọng trong quyết định đứng ngoài cuộc của Roth / MKM.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính hiện tại của Fox Factory Holding (NASDAQ: FOXF), phù hợp với triển vọng thận trọng của B.Riley. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,5 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 36,83, cho thấy bội số thu nhập tương đối cao. Chỉ số định giá này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, bất chấp những thách thức gần đây được nêu bật trong bài viết.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng giá cổ phiếu của FOXF đã giảm đáng kể trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá một năm là -55,7%. Sự sụt giảm này phản ánh phản ứng của thị trường đối với môi trường nhu cầu suy yếu của công ty và những thách thức hàng tồn kho được đề cập trong báo cáo phân tích. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, nhấn mạnh thêm tâm lý giảm giá hiện tại.

Trên một lưu ý tích cực, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Fox Factory Holding vẫn có lãi, với doanh thu 1.35 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tuy nhiên, công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 16,86% trong giai đoạn này, điều này phù hợp với mối quan tâm của nhà phân tích về nhu cầu suy yếu trong các phân khúc chính.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho FOXF, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.