Hôm thứ Hai, Loop Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Charter Communications (NASDAQ: CHTR), tăng đáng kể lên 385 đô la từ 285 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Quyết định của công ty được đưa ra sau báo cáo gần đây của Charter về kết quả thuê bao băng thông rộng tốt hơn mong đợi, đánh dấu quý đầu tiên tăng trưởng thuê bao của công ty trong một năm khi được bình thường hóa vì nhiều yếu tố khác nhau.
Theo nhà phân tích từ Loop Capital, Charter Communications đã có những bước tiến trong việc đổi thương hiệu dịch vụ của mình dưới biểu ngữ "Life Unlimited", nhấn mạnh sự hội tụ. Việc tái định vị này, cùng với việc đánh giá lại ước tính thuê bao băng thông rộng, đã dẫn đến dự báo số thuê bao tăng nhẹ vào năm 2025.
Nhà phân tích lưu ý rằng chi phí vốn của Charter (CAPX) thấp hơn dự đoán và dòng tiền tự do của nó vượt quá mong đợi.
Bất chấp những phát triển tích cực này, Charter Communications đã trì hoãn việc hoàn thành quá trình phát triển mạng đến năm 2027. Tuy nhiên, CAPX dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2025, điều này được dự đoán sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể dòng tiền tự do bắt đầu từ năm 2026. Công ty sau đó đã nâng ước tính EBITDA cho Charter.
Tuy nhiên, nhà phân tích vẫn duy trì lập trường thận trọng với xếp hạng Hold, với lý do thiếu khả năng hiển thị và mức tăng nhất quán của khoảng 900.000 thuê bao hàng quý bởi các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực không dây cố định. Bối cảnh cạnh tranh này dường như là một yếu tố quan trọng trong quyết định của Loop Capital để duy trì xếp hạng Giữ của họ mặc dù mục tiêu giá tăng cho Charter Communications.
Trong các tin tức gần đây khác, Charter Communications đã báo cáo thu nhập quý thứ ba, cho thấy một túi hỗn hợp các thách thức và cơ hội tăng trưởng. Mặc dù mất 110.000 khách hàng internet, công ty đã thấy bổ sung 545.000 đường dây di động Spectrum, dẫn đến doanh thu tăng 1,6% và EBITDA điều chỉnh tăng 3,6%.
Về tài chính, Charter báo cáo thu nhập ròng là 1,3 tỷ đô la và dòng tiền tự do là 1,6 tỷ đô la. Chi tiêu vốn đạt 2,6 tỷ USD, với dự báo cho năm 2024 vào khoảng 11,5 tỷ USD.
Charter Communications đang lên kế hoạch cho sự tăng trưởng liên tục trong các dịch vụ di động và đang đầu tư vào các dịch vụ đa hợp đồng biểu diễn và các gói video tiềm năng. Sáng kiến phát triển mạng của công ty đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027, cung cấp tốc độ đa gigabit.
Tuy nhiên, Charter đã trải qua sự sụt giảm khách hàng thoại video và hữu tuyến, một phần do sự kết thúc của Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng (ACP). Công ty cũng phải đối mặt với những thách thức từ khả năng mất khách hàng internet và một năm phi chính trị cho quảng cáo vào năm 2024.
Bất chấp những thách thức này, các dịch vụ di động của Charter đã chứng kiến sự kết thúc cổng kỷ lục và ARPU tăng lên, được hưởng lợi từ xu hướng theo mùa và sự gián đoạn của đối thủ cạnh tranh. Công ty vẫn tập trung vào tăng trưởng dài hạn thông qua cải thiện kết nối và dịch vụ khách hàng.
Đây là một trong những phát triển gần đây trong Truyền thông Điều lệ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Charter Communications. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 58,38 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Truyền thông. Tỷ lệ P/E của Charter là 11,5 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành, phù hợp với mục tiêu giá tăng của Loop Capital.
InvestingPro Tips nêu bật hiệu suất thị trường gần đây của Charter, ghi nhận "Lợi nhuận đáng kể trong tuần trước" và "Tăng giá lớn trong sáu tháng qua". Động lực tích cực này được định lượng bằng tổng lợi nhuận giá một tuần 11,17% và tổng lợi nhuận giá ấn tượng 37,81% trong sáu tháng. Những con số này hỗ trợ sự lạc quan xung quanh sự tăng trưởng thuê bao băng thông rộng gần đây của Charter và các chỉ số tài chính được cải thiện được đề cập trong bài viết.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Charter là "Giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", với tỷ lệ PEG là 2,73. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận triển vọng tăng trưởng của công ty liên quan đến định giá hiện tại của nó.
Đối với độc giả tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Truyền thông Điều lệ, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.