Vào thứ Sáu, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA), giảm mục tiêu giá xuống còn 48 đô la từ 50 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Phân tích của công ty sau khi công bố kết quả quý III/2024 của Comcast, cho thấy sự pha trộn giữa những phát triển tích cực và thách thức đối với công ty.
Comcast đã báo cáo kết quả tốt hơn mong đợi trong quý thứ ba, được thúc đẩy bởi các sự kiện một lần như mất thuê bao băng thông rộng (BB) thấp hơn dự đoán do dự trữ không trả tiền thuận lợi cho Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng (ACP) và doanh thu cao hơn từ Thế vận hội. Ngoài ra, Comcast tiết lộ ý định xem xét một spinoff của các mạng cáp của mình.
Mặc dù kết quả tích cực trong quý thứ ba, công ty lưu ý rằng hiệu suất BB mạnh mẽ phần lớn là do các sự kiện một lần. Nhà phân tích từ TD Cowen nhấn mạnh rằng việc kiểm duyệt liên tục trong việc mất thuê bao băng thông rộng dự kiến sẽ là một thách thức đối với Comcast. Tuy nhiên, công ty được dự đoán sẽ tập trung vào các chiến lược hội tụ để điều hướng những khó khăn thị trường hiện tại.
Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tài chính dài hạn của Comcast. Công ty được dự đoán sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên mỗi cổ phiếu (FCF / sh) dài hạn là 14%, cho thấy quỹ đạo tài chính mạnh mẽ bất chấp những rào cản ngắn hạn. Giá mục tiêu sửa đổi phản ánh lập trường thận trọng nhưng vẫn lạc quan về khả năng hoạt động tài chính của Comcast theo thời gian.
Trong các tin tức gần đây khác, Comcast Corporation đã là trọng tâm của một số phát triển. Kết quả tài chính quý III của công ty cho thấy tổng doanh thu tăng 6,5% lên 32,1 tỷ USD, phần lớn là do Thế vận hội Paris. Comcast cũng báo cáo mức tăng ròng 9.000 người đăng ký dữ liệu trong quý 3, đánh dấu sự cải thiện hàng đầu tiên về kết quả dữ liệu mới ròng kể từ quý 2 năm 2021.
Sau những kết quả quý 3 mạnh mẽ này, Benchmark, Pivotal Research và Seaport Global Securities đã điều chỉnh triển vọng của họ về công ty. Benchmark đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của họ cho Comcast lên 60 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Pivotal Research tăng mục tiêu giá lên 54 đô la. Trong khi đó, Seaport Global Securities vẫn duy trì xếp hạng trung lập đối với công ty.
Ngoài ra, Comcast đã công bố các sáng kiến chiến lược để mở rộng, bao gồm các dịch vụ băng thông rộng và không dây, và sự phát triển của công viên giải trí Epic Universe, dự kiến sẽ mở cửa vào ngày 22 tháng 5 năm 2025. Công ty có kế hoạch nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trong băng thông rộng, nhằm vượt qua hơn 1,2 triệu ngôi nhà mới vào năm 2023 và tham gia vào chương trình BEAD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của TD Cowen về Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm quan điểm về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Comcast đứng ở mức 169,81 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành truyền thông. Tỷ lệ P/E của công ty là 11,8 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành, phù hợp với xếp hạng Mua được duy trì của TD Cowen mặc dù mục tiêu giá thấp hơn.
Mẹo InvestingPro nêu bật cam kết của Comcast đối với lợi nhuận của cổ đông. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 17 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp, thể hiện thành tích mạnh mẽ về việc trả lại giá trị cho cổ đông. Chính sách cổ tức nhất quán này hỗ trợ niềm tin của nhà phân tích vào triển vọng tài chính dài hạn của Comcast.
Hơn nữa, mức tăng trưởng doanh thu 6,49% của Comcast trong quý gần đây nhất (quý 3 năm 2024) chứng thực kết quả tốt hơn mong đợi được đề cập trong bài viết. Khả năng tạo ra tăng trưởng doanh thu của công ty, ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức, nhấn mạnh khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Comcast, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và động lực thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.