Hôm thứ Tư, Elara Securities India đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Colgate-Palmolive India (CLGT: IN), hạ cấp cổ phiếu từ "Tích lũy" xuống "Giảm", trong khi vẫn duy trì mục tiêu giá là 2.675,00 INR. Quyết định này được đưa ra sau một khoảng thời gian mà cổ phiếu của công ty đã tăng 9% trong ba tháng qua.
Colgate-Palmolive Ấn Độ báo cáo doanh thu quý 4 tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14,8 tỷ INR, cao hơn 2% so với ước tính của Elara Securities. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng 10,7% trong doanh số bán hàng trong nước, với doanh số bán kem đánh răng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Công ty dự kiến sẽ tăng trưởng khối lượng 4% trong hoạt động kinh doanh trong nước trong Q4 FY24E.
Trong toàn bộ năm tài chính 24, doanh số bán hàng nội địa của Colgate-Palmolive Ấn Độ đã tăng 9,5%, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng hai con số trong phân khúc kem đánh răng. Các sáng kiến chiến lược của công ty để thúc đẩy tiêu dùng và cao cấp hóa đã được ghi nhận cho hiệu suất này.
Đáng chú ý, tăng trưởng doanh số bán hàng ở nông thôn đã vượt xa mức tăng trưởng thành thị 200 điểm cơ bản trong quý 4, được cho là do tiêu dùng nông thôn tăng và sự tập trung mới vào thương hiệu Colgate Strong Teeth.
Colgate-Palmolive Ấn Độ đang đặt mục tiêu tăng cường tiêu thụ kem đánh răng dưới chỉ số, hiện đang ở mức 0,6 lần so với Philippines. Công ty có kế hoạch tận dụng các thương hiệu hàng đầu của mình và các chiến lược truyền thông mới để đạt được mục tiêu này.
Bất chấp những phát triển tích cực này, Elara Securities đã điều chỉnh dự báo thu nhập giảm nhẹ 0,6% cho FY25E và 0,9% cho FY26E, có tính đến tỷ suất lợi nhuận thấp hơn dự kiến.
Công ty ghi nhận những nỗ lực của ban lãnh đạo để thúc đẩy tiêu dùng và cao cấp hóa; tuy nhiên, việc định giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây đã khiến việc hạ cấp xuống xếp hạng "Giảm". Mục tiêu giá dựa trên bội số P / E 45x FY26E.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.