Cổ phiếu Cerence cắt giảm mục tiêu, duy trì xếp hạng mua

Vào thứ Sáu, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Cerence Inc. (NASDAQ: CRNC), một công ty chuyên về AI cho trợ lý ô tô, bằng cách giảm mục tiêu giá từ 12 đô la xuống còn 10 đô la, trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua.

Sự thay đổi này phản ánh một sự thay đổi chiến lược trong Cerence khi công ty thực hiện một chương trình tái cấu trúc quan trọng. Sáng kiến này dự kiến sẽ tiết kiệm từ 35 triệu đến 40 triệu đô la, tập trung vào EBITDA nhất quán và tạo ra dòng tiền.

Chương trình tái cấu trúc đã được thị trường đón nhận, thể hiện qua phản ứng thuận lợi của cổ phiếu Cerence. Mặc dù điều chỉnh giảm dự báo doanh thu cho năm tài chính 2025, do giảm sự nhấn mạnh vào phân khúc Dịch vụ Pro, công ty lưu ý rằng các nhà đầu tư dường như đang ưu tiên lợi nhuận và dòng tiền hơn tăng trưởng hàng đầu.

Đội ngũ quản lý của Cerence hiện dự kiến sẽ chuyển sự chú ý sang giải quyết các nghĩa vụ tài chính của công ty, cụ thể là khoản nợ 87 triệu USD trong 3% đến hạn vào tháng 6/2025.

Phản ứng tích cực của thị trường đối với việc tái cấu trúc cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng tăng cường sự ổn định tài chính của Cerence và thực hiện lời hứa về thu nhập nhất quán trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) và tạo ra tiền mặt.

Trong các tin tức gần đây khác, Cerence Inc. đã báo cáo doanh thu 70,5 triệu USD trong cuộc gọi thu nhập quý III năm tài chính 2024, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù khoản phí tổn hại lợi thế thương mại đáng kể khoảng 357 triệu đô la ảnh hưởng đến lợi nhuận của GAAP, lợi nhuận phi GAAP của công ty đã vượt quá dự đoán của chính nó. EBITDA điều chỉnh đạt 12,5 triệu USD, với dòng tiền hoạt động là 12,9 triệu USD.

Cerence dự đoán tiết kiệm chi phí ròng hàng năm từ 35-40 triệu đô la trong năm tài chính sắp tới thông qua các biện pháp giảm chi phí khác nhau. Dự báo doanh thu cả năm của công ty nằm trong khoảng từ 321 triệu đến 327 triệu đô la, với doanh thu quý 4 ước tính là 44-50 triệu đô la.

Về triển vọng tương lai, Cerence dự kiến doanh thu sẽ giảm nhẹ cho năm tài chính 2025, đồng thời kỳ vọng biên lợi nhuận gộp được cải thiện. Công ty cũng cam kết thúc đẩy các giải pháp mô hình ngôn ngữ lớn và AI tạo ra của mình, bên cạnh việc phát triển nền tảng điện toán AI thế hệ tiếp theo.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo quan điểm sửa đổi của TD Cowen về Cerence Inc. (NASDAQ: CRNC), việc đi sâu hơn vào tài chính của công ty cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, vốn hóa thị trường của Cerence hiện ở mức khoảng 108,69 triệu USD. Bất chấp những thách thức phải đối mặt trong năm ngoái, với sự sụt giảm giá đáng kể, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, tự hào với mức tăng 31.49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.

InvestingPro Tips nhấn mạnh lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty như một số liệu định giá tích cực, cho thấy Cerence có thể mang lại cho các nhà đầu tư lợi tức đầu tư tiền mặt tốt. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với phản ứng thuận lợi của thị trường đối với sự tập trung của Cerence vào EBITDA nhất quán và tạo ra dòng tiền. Đáng chú ý là Cerence không trả cổ tức, củng cố sự nhấn mạnh hiện tại của công ty vào sự ổn định tài chính và tái đầu tư nội bộ.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Cerence, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/CRNC. Những hiểu biết này có thể chứng minh vô giá khi thị trường tiếp tục đánh giá việc tái cấu trúc chiến lược của Cerence và tác động tiềm năng của nó đối với lợi nhuận dài hạn và quản lý nợ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.