Vào thứ Sáu, BMO Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên SM Energy (NYSE: SM), với mục tiêu giá ổn định là 54,00 đô la. Đánh giá của công ty theo sau liên doanh gần đây của SM Energy vào lưu vực Uinta, đã được đáp ứng với một sự tiếp nhận sắc thái.
Giao dịch này được công nhận là đã cung cấp một sự thúc đẩy đáng kể cho hàng tồn kho dầu của công ty và dự kiến sẽ có tính tích lũy cao. Tuy nhiên, lợi nhuận của các tài sản này được báo cáo thấp hơn mức trung bình trong danh mục đầu tư hiện tại của SM Energy.
Nhà phân tích lưu ý rằng trong khi khối lượng Permian năm 2025 đã được dự báo do sự thay đổi trong phân bổ vốn, đòn bẩy tài chính của công ty được dự đoán sẽ vẫn nằm trong mức có thể quản lý được. Triển vọng này được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán được củng cố trước đó của công ty. Công ty đã điều chỉnh ước tính của mình để tính đến thỏa thuận, kết thúc vào tháng Chín, dự kiến sự cải thiện đáng kể đối với Dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu (FCFPS), Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và Dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS).
Ngoài ra, công ty dự đoán giá trị doanh nghiệp sẽ cải thiện khoảng 2% so với EBITDAX (EV / EBITDAX) và mức tăng tương tự về Giá trị tài sản ròng (NAV) lên 55 đô la, giả sử giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) dài hạn là 75 đô la mỗi thùng.
Phân tích này phản ánh tác động của các quyết định chiến lược của SM Energy đối với các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường. Mục tiêu giá không thay đổi của BMO Capital cho thấy lợi ích dự kiến từ việc gia nhập lưu vực Uinta được cân bằng bởi các lĩnh vực quan tâm được nêu bật, chẳng hạn như khối lượng Permian ước tính thấp hơn và lợi nhuận tài sản thấp hơn mức trung bình. Bình luận của công ty cho thấy sự lạc quan thận trọng về sức khỏe tài chính của SM Energy và tiềm năng tăng trưởng sau khi mua lại gần đây.
Trong các tin tức gần đây khác, SM Energy đã là chủ đề của một số báo cáo phân tích. Roth / MKM duy trì xếp hạng Mua đối với công ty, đặt mục tiêu giá 52 đô la dựa trên hướng dẫn sản xuất năm 2025 của công ty. Công ty cho rằng sản lượng ước tính của SM Energy khoảng 195.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày có thể là thận trọng. Ngoài ra, Roth / MKM dự báo đòn bẩy tăng từ 0,3 lần vào năm 2025 lên 0,8 lần, với SM Energy có kế hoạch phòng ngừa khoảng 50% sản lượng dầu Uinta vào năm 2025.
Mặt khác, RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá của SM Energy từ $ 50.00 lên $ 54.00, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành. Sự điều chỉnh này bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện thành công các sáng kiến tăng trưởng của công ty, bao gồm cả việc phát triển các giếng trong diện tích Permian 'Klondike' mới. SM Energy cũng có kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phần với tốc độ khoảng 60 triệu USD mỗi quý, sử dụng tiền mặt dư thừa để mua lại.
Truist Securities đã bắt đầu bảo hiểm trên SM Energy với xếp hạng Giữ và mục tiêu giá là $ 51.00. Công ty thừa nhận hồ sơ sản xuất cân bằng của SM Energy giữa Midland Basin và Eagle Ford Shale và sự ổn định tài chính mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên, Truist Securities lưu ý rằng việc tạo ra dòng tiền tự do của công ty vẫn ở mức vừa phải do sản lượng dầu của nó ít hơn một nửa tổng sản lượng.
Những phát triển gần đây phản ánh những nỗ lực không ngừng của SM Energy để duy trì mức sản xuất ổn định, tận dụng các thỏa thuận khoan mới và thực hiện hiệu quả hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo đánh giá của BMO Capital về SM Energy, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường. Hệ số P/E điều chỉnh là 6,64 cho thấy SM Energy có khả năng bị định giá thấp so với mức trung bình ngành, điều này có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức của công ty là 1,66% là đáng chú ý, đặc biệt là khi công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, một minh chứng cho cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông.
Bất chấp sự biến động giá gần đây, với mức giảm 9,93% so với tuần trước, các nhà đầu tư dài hạn của SM Energy đã trải qua sự trở lại mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá một năm là 43,33%. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro làm nổi bật hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong năm năm qua. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ của công ty là 81,55% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 cho thấy quản lý chi phí hiệu quả và vị thế cạnh tranh vững chắc trong ngành.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp thêm lời khuyên về hiệu suất cổ phiếu và các chỉ số tài chính của SM Energy. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm quyền truy cập vào tổng cộng 8 Mẹo InvestingPro cho SM Energy. Những lời khuyên này có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.