Hôm thứ Năm, Citi duy trì xếp hạng Mua trên CDW Corporation (NASDAQ: CDW) và nâng mục tiêu giá lên 295 đô la từ 255 đô la. Việc sửa đổi phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng doanh thu dịch vụ của công ty, đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến AI. Bình luận trong quý gần đây của CDW đã chỉ ra xu hướng tích cực trong nhu cầu dịch vụ AI, chẳng hạn như tư vấn và hội thảo đồng thí điểm, khi nhiều tổ chức đang tìm kiếm sự hỗ trợ với các trường hợp sử dụng AI. Xu hướng này định vị CDW thuận lợi như các kế hoạch cho tiến trình triển khai AI.
Công ty dự đoán rằng sự phục hồi tiềm năng của PC và cơ sở hạ tầng vào nửa cuối năm 2024 có thể tạm thời ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tuy nhiên, CDW dự kiến sẽ được hưởng lợi từ các cấu hình lợi nhuận cao hơn về doanh số phần cứng và sự thay đổi hướng tới các dịch vụ và giải pháp sinh lợi hơn. Hơn nữa, tiềm năng tăng trưởng thu nhập thông qua các thương vụ mua lại, hiện không được đưa vào dự báo, cũng được coi là một động lực tích cực.
Citi đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 25 cho CDW lên 12,50 đô la và áp dụng bội số thu nhập cao hơn là 24x, tăng từ 22x trước đó. Sự thay đổi này dựa trên kỳ vọng tăng chi tiêu CNTT trong lĩnh vực AI. Mục tiêu giá mới của công ty là 295 đô la phản ánh sự lạc quan nâng cao này.
Nhà phân tích từ Citi cũng lưu ý rằng CDW có vị trí tốt để tận dụng thị trường tổng địa chỉ AI (TAM) đang mở rộng thông qua các dịch vụ giá trị gia tăng của nó. Công ty có thể sẽ tiếp tục hưởng lợi từ việc chuyển hướng sang các giải pháp và dịch vụ đóng góp vào tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong các quý tới.
Ngoài ra, các báo cáo từ các đồng nghiệp trong ngành cho thấy sự cải thiện về nhu cầu phần cứng, dự kiến sẽ dẫn đến những sửa đổi tích cực trong ước tính và chia sẻ hiệu suất cho CDW.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước triển vọng lạc quan của Citi về CDW Corporation (NASDAQ: CDW), đáng để xem xét những hiểu biết bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho quan điểm của nhà đầu tư. Theo dữ liệu gần đây của InvestingPro, CDW có vốn hóa thị trường là 34,33 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 29,49 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023. Mặc dù doanh thu giảm 9,99% so với cùng kỳ, công ty đã chứng minh biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 21,76%. Ngoài ra, cổ phiếu của CDW đã hoạt động tốt, với tổng lợi nhuận giá 3 tháng là 19,21% và lợi nhuận 6 tháng là 25,18%, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ gần đây.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng CDW đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Hơn nữa, công ty được công nhận là một công ty nổi bật trong ngành Thiết bị điện tử, Dụng cụ & Linh kiện. Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp cái nhìn sắc thái hơn về hiệu suất và triển vọng của CDW. Đối với những người quan tâm đến việc mở rộng chiến lược đầu tư của họ với những hiểu biết này, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể nhận được thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.