Citi cắt giảm mục tiêu Okta cổ phiếu xuống còn 90 USD, duy trì Buy amid Okta ra mắt

Hôm thứ Hai, Citi đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA), một công ty quản lý danh tính nổi tiếng, giảm giá Okta xuống còn 90 đô la từ 110 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.

Bản sửa đổi được đưa ra khi Okta giới thiệu một số sản phẩm mới và tiến bộ trong danh mục đầu tư của mình, bao gồm một tiêu chuẩn bảo mật danh tính quan trọng được gọi là IPSIE. Sáng kiến này, hợp tác với các đối thủ cạnh tranh và về mặt khái niệm tương tự như OpenTelemetry của DDOG / DT, nhằm mục đích tích hợp thống nhất bảo mật danh tính trên các nền tảng Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS), một động thái được coi là mở rộng tổng thị trường có thể giải quyết.

Công ty cũng đã thực hiện một trục chiến lược bằng cách tái đầu tư vào Giải pháp nhận dạng khách hàng tại nhà, hiện được trình bày chi tiết với lộ trình riêng biệt Okta Auth0, để đáp ứng phản hồi của khách hàng cho thấy sự miễn cưỡng chuyển sang các giải pháp nhận dạng dựa trên đám mây.

Quyết định này là điểm nổi bật Okta thúc giục cuộc họp giao ban nhà đầu tư của Okta, nơi những hiểu biết bổ sung về xu hướng kinh doanh đã được chia sẻ. Những xu hướng này bao gồm đòn bẩy tăng trưởng, thời điểm của những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô, chiến lược tiếp cận thị trường, tái đầu tư Okta tư thế và dịch chuyển trong Quản trị danh tính Okta (OIG).

C Okta của Okta thừa nhận sự cấp bách đối với các yếu tố đầu vào phục hồi tăng trưởng lý thuyết để mang lại kết quả hữu hình, vì sự kiên nhẫn của nhà đầu tư đang bắt đầu suy yếu. Phân tích của Citi phản ánh ấn tượng "ổn định-bu Okta t-inflecting" về hiệu suất của Okta.

Triển vọng sửa đổi của công ty cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc kiểm tra thực địa đã mang lại kết quả hỗn hợp: phản hồi Okta khả năng về định vị cạnh tranh của Okta và tiềm năng của các sản phẩm mới, nhưng quan điểm tiêu cực về chi tiêu và chia sẻ ví, giới hạn triển vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Trước những diễn biến này, Citi đã điều chỉnh ước tính cho thu nhập và mục tiêu giá của Okta. Công ty nhận ra sự nhiệt tình phục hồi tăng trưởng do chu kỳ sản phẩm xây dựng nhưng cũng lưu ý đối trọng của việc thực hiện chậm chạp và trường hợp đầu tư "show-me".

Okta Okta aluation dưới 20 lần giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do (EV / FCF) được coi là hấp dẫn, nhưng nhu cầu cải thiện thực hiện vẫn là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư. Citi tái khẳng định một Okta tral Okta ating, trình bày các thông báo chi tiết về sản phẩm, Hỏi & Đáp của nhà đầu tư và kiểm tra độc quyền trong phân tích của mình.

Okta p>Trong các tin tức gần đây khác, Okta Inc. tiết lộ doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 646 triệu đô la, phần lớn là do đăng ký Okta tăng 17%. Tuy nhiên, hướng dẫn về nghĩa vụ thực hiện còn lại (cRPO) được tính Okta lít thứ ba của Okta đã giảm dự báo Okta dẫn đến điều chỉnh tài chính Okta Sev.

Sự phát triển này đã thúc đẩy nhiều công ty Okta lyst điều chỉnh triển vọng của họ về Okta. Chẳng hạn, Canaccord Genuity đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu Okta xuống còn 82,00 đô la, trong khi TD Co Okta duy trì xếp hạng Giữ với mục tiêu giá nhất quán là 110,00 đô la.

Piper Sandler, mặt khác, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Okta, hạ mục tiêu giá xuống còn 85,00 đô la và RBC Capital Markets giảm mục tiêu giá cho Okta xuống còn 101,00 đô la. Những điều chỉnh này diễn ra sau hội nghị Oktane Okta 4 gần đây của Okta, nơi công ty giới thiệu những cải tiến sản phẩm mới và thảo luận về chiến lược tăng trưởng của mình.

Đây là những phát triển gần đây liên quan đến Okta.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho phân tích của Citi về Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Mặc dù mục tiêu giá giảm, sức khỏe tài chính của Okta cho thấy một số chỉ số tích cực. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Okta nắm giữ nhiều tiền mặt hơn bảng cân đối nợ Okta ts, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Điều này phù hợp với một mẹo khác chỉ ra rằng tài sản lưu động của Okta vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt khi công ty điều hướng quá trình chuyển đổi sản phẩm và thách thức thị trường.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của Okta trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2023 ở mức 2,45 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 18,74%. Sự tăng trưởng này, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 75,82%, nhấn mạnh khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể từ doanh số bán hàng của công ty, điều này rất quan trọng khi công ty đầu tư vào các sản phẩm và tiêu chuẩn mới như IPSIE.

Trong khi Okta không có lãi trong mười hai tháng qua, một mẹo InvestingPro cho thấy các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Kỳ vọng này, cùng với thực tế là 31 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy triển vọng tài chính có khả năng cải thiện có thể hỗ trợ xếp hạng Mua duy trì của Citi.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Okta.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.