Các nhà đầu tư để mắt đến triển vọng năm 2025 đối với cổ phiếu Darling Ingredients khi ước tính năm 2024 giảm

Hôm thứ Sáu, công ty đầu tư Baird duy trì triển vọng tích cực về Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), nhắc lại xếp hạng Outperform cùng với mục tiêu giá ổn định là 60,00 đô la. Phân tích của công ty chỉ ra sự thay đổi dự đoán về chất béo và dầu thải chưa thành hiện thực và sự gia tăng dần dần các khoản tín dụng Tiêu chuẩn nhiên liệu carbon thấp (LCFS). Bất chấp những kỳ vọng này, thị trường hàng hóa đã trình bày một bức tranh hỗn hợp trong tháng qua.

Theo Baird, giá mỡ vàng và mỡ động vật đã giảm, trong khi dầu ăn đã qua sử dụng (UCO) tăng giá. Tuy nhiên, tín dụng LCFS, trong khi tăng, vẫn đang giao dịch thấp hơn một chút so với giá trung bình trong quý II. Tình hình này, kết hợp với giá dầu diesel tái tạo thấp hơn, dự kiến sẽ góp phần vào quý III yếu hơn cho liên doanh của Darling Ingredients, Diamond Green Diesel (DGD).

Các kiểm tra gần đây của công ty cho thấy thị trường đã tính đến sự yếu kém nửa cuối năm dự kiến trong ước tính của họ. Sự đồng thuận cho EBITDA năm 2024 (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) hiện ở mức 1,24 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự báo của Baird là 1,27 tỷ USD và phạm vi hướng dẫn riêng của công ty là 1,3 tỷ USD đến 1,4 tỷ USD. Hơn nữa, kỳ vọng của nhà đầu tư đối với hiệu suất của Darling Ingredients có thể còn thận trọng hơn, với ước tính dao động từ 1,15 tỷ đến 1,2 tỷ USD.

Bình luận của Baird phản ánh tâm lý thận trọng nhưng vẫn lạc quan của các nhà đầu tư về tương lai của Darling Ingredients, đặc biệt là hướng tới năm 2025. Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi thị trường dự đoán hiệu suất yếu hơn trong nửa cuối năm nay, những dự báo này đã được tích hợp vào các ước tính hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Darling Ingredients đã báo cáo kết quả quý II mạnh mẽ, với EBITDA là 274 triệu đô la, thu nhập ròng là 78.9 triệu đô la và doanh thu ròng đạt 1.5 tỷ đô la. Liên doanh của công ty, Diamond Green Diesel, đã đảm bảo hợp đồng cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững cho Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, phù hợp với kế hoạch nâng cấp gần một nửa công suất sản xuất hàng năm 470 triệu gallon thành nhiên liệu hàng không bền vững vào cuối năm 2024.

Trong lĩnh vực lãnh đạo, Randy Hill đã được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập cho hội đồng quản trị của Darling Ingredients, mang kinh nghiệm của mình từ các vai trò trước đây bao gồm cả đối tác kiểm toán tại KPMG. Việc bổ nhiệm chiến lược này là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo và chiến lược của công ty.

Các nhà phân tích đã tích cực trong việc đánh giá Darling Ingredients. TD Cowen đã sửa đổi mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty lên 43,00 đô la, duy trì xếp hạng Giữ, trong khi Citi tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá nhất quán là 48,00 đô la. Baird duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty, với mục tiêu giá ổn định là 60,00 đô la.

Những đánh giá này dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm những thay đổi lập pháp tiềm năng, giá cả hàng hóa biến động và triển vọng thu nhập trong tương lai của công ty. Ví dụ, Darling Ingredients đã nêu bật các động lực thu nhập tiềm năng như Tiêu chuẩn nhiên liệu carbon thấp của California, tín dụng thuế dựa trên carbon liên bang và giới thiệu nhiên liệu hàng không bền vững có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Cuối cùng, thành viên hội đồng quản trị Michael E. Rescoe đã nghỉ hưu, đánh dấu sự kết thúc của những đóng góp đáng kể của ông cho sự phát triển và mở rộng toàn cầu của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Lập trường tích cực của Baird về Darling Ingredients được lặp lại bởi một số số liệu nhất định từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 5,9 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 15,99, Darling Ingredients dường như được định giá ở mức phản ánh hiệu suất gần đây của nó. Tỷ lệ P / E đã điều chỉnh của công ty trong mười hai tháng qua ở mức 17,67, cho thấy mức phí bảo hiểm nhẹ so với thu nhập lịch sử. Mặc dù doanh thu giảm 13,44% trong mười hai tháng qua, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp là 23,77%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí mạnh mẽ liên quan đến doanh số.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm và thu nhập ròng giảm trong năm nay, họ cũng dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi. Ngoài ra, tài sản lưu động của Darling Ingredients vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt về tài chính. Điều đáng chú ý là công ty không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và kỳ vọng thị trường của Darling Ingredients.

Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro cho Darling Ingredients đứng ở mức 51,52 đô la, thấp hơn mục tiêu giá của Baird nhưng cao hơn giá giao dịch hiện tại, cho thấy tiềm năng tăng giá. Khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng của Baird so với động lực thị trường, các số liệu và mẹo InvestingPro này cung cấp một điểm tham chiếu có giá trị cho những người đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.