BTIG nâng mục tiêu cổ phiếu Stryker - liệu định giá phí bảo hiểm có thể theo kịp?

Hôm thứ Tư, BTIG duy trì xếp hạng Mua trên Stryker Corporation (NYSE: SYK) và nâng mục tiêu cổ phiếu lên 394 đô la từ 383 đô la sau kết quả quý thứ ba của công ty. Stryker báo cáo doanh thu 5,494 tỷ đô la, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 12,0% trên cơ sở tiền tệ không đổi và 11,5% hữu cơ.

Những con số này đã vượt qua ước tính của cả BTIG và Phố Wall lần lượt là 3,6% và 2,3%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty là 2,87 đô la cũng vượt quá ước tính, cao hơn 3,9% so với dự báo của BTIG và cao hơn 3,6% so với sự đồng thuận.

Phân tích nhấn mạnh hiệu suất nổi bật trong các phân khúc Đầu gối, Hông và Y tế của Stryker, giúp bù đắp kết quả yếu hơn trong các bộ phận Thần kinh, Khác và Dụng cụ. Hướng dẫn cập nhật cả năm 2024 của Stryker hiện dự đoán tăng trưởng hữu cơ từ 9,5% đến 10,0%, tăng từ phạm vi trước đó là 9,0% đến 10,0%. Công ty cũng hy vọng EPS điều chỉnh sẽ nằm trong khoảng từ $ 12,00 đến $ 12,10, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là $ 12,00.

Mặc dù dự đoán tốc độ tăng trưởng hữu cơ ngụ ý thấp hơn từ 7,5% đến 8,0% trong quý IV năm 2024, thấp hơn xu hướng lịch sử của Stryker cho những gì thường là một quý mạnh mẽ, công ty tự tin duy trì động lực thủ tục lành mạnh, giá cả thuận lợi và động lực tăng trưởng sản phẩm. Những yếu tố này dự kiến sẽ hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng phí bảo hiểm của Stryker vào quý IV/2024 và hơn thế nữa.

Phân tích của BTIG cũng chỉ ra nhiều cơ hội khác nhau để Stryker cải thiện biên lợi nhuận hoạt động (OM), cho thấy khả năng mở rộng khoảng 100 điểm cơ bản trở lên trong năm tài chính 2025. Công ty tin rằng định giá phí bảo hiểm của Stryker là hợp lý và dự đoán rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng.

Trong các tin tức gần đây khác, Stryker Corporation đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý III vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, dẫn đến việc điều chỉnh tăng hướng dẫn cả năm. Công ty công nghệ y tế đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,87 đô la, vượt trội so với sự đồng thuận của các nhà phân tích 0,10 đô la.

Doanh thu trong quý đăng ký ở mức 5,49 tỷ USD, vượt ước tính 5,37 tỷ USD và đánh dấu mức tăng 11,9% YoY. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi doanh thu thuần hữu cơ tăng 11,5%, do khối lượng đơn vị tăng 10,3% và giá tăng 1,2%.

Phân khúc MedSurg và Công nghệ thần kinh của Stryker dẫn đầu mức tăng trưởng với doanh thu thuần tăng 12,8% lên 3,2 tỷ USD, trong khi doanh thu thuần của Chỉnh hình và Cột sống tăng 10,7% lên 2,3 tỷ USD. Biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh của công ty tăng 130 điểm cơ bản lên 24,7% trong quý.

Trước những diễn biến gần đây, Stryker đã nâng triển vọng cả năm 2024. Công ty hiện dự kiến tăng trưởng doanh thu thuần hữu cơ từ 9,5% đến 10,0% và EPS đã điều chỉnh trong khoảng từ 12,00 đô la đến 12,10 đô la, so với sự đồng thuận của các nhà phân tích trước đó là 12,01 đô la.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của Stryker Corporation phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày trong bài viết. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 9,94% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được phản ánh trong vốn hóa thị trường của công ty là 136,81 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ y tế.

InvestingPro Tips nhấn mạnh sự tăng trưởng cổ tức nhất quán của Stryker, với mức tăng 6,67% trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với hiệu quả tài chính vững chắc của công ty và có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, tổng lợi nhuận giá ấn tượng trong một năm của Stryker là 38,03% tính đến dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường đã thưởng cho hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 16 lời khuyên bổ sung cho Stryker Corporation, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.