Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
Hôm thứ Ba, B.Riley duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 14.00 cho cổ phiếu Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM) sau khi công ty báo cáo kết quả quý hai.
Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2024 từ 1,84 đô la lên 1,88 đô la, trích dẫn hiệu suất của quý. Ước tính cho năm 2025 và 2026 vẫn ở mức 1,96 đô la và 2,15 đô la tương ứng.
Nhà phân tích nhấn mạnh lợi nhuận kinh tế 3,7% của Rithm Capital trong quý, nhấn mạnh sức mạnh và khả năng phục hồi của mô hình kinh doanh của công ty. Hiệu suất như vậy hỗ trợ kỳ vọng rằng Rithm Capital sẽ tiếp tục trải qua một trong những tốc độ tăng trưởng cao nhất trong lĩnh vực của mình.
Việc mua lại thành công Dịch vụ cho vay chuyên biệt và thỏa thuận quản lý với Great Ajax cũng được ghi nhận là bằng chứng về quỹ đạo tăng trưởng năng động của công ty.
Công ty thế chấp cốt lõi của Rithm Capital, Newrez, được công nhận vì đã mang lại kết quả mạnh mẽ trong cả việc khởi tạo và phục vụ, góp phần vào câu chuyện thu nhập mạnh mẽ của công ty.
Nhà phân tích đã chỉ ra một số yếu tố củng cố triển vọng thu nhập, bao gồm danh mục đầu tư quyền dịch vụ thế chấp (MSR) đáng kể trị giá 741,6 tỷ USD, cơ hội trong thị trường bất động sản thương mại thông qua GreenBarn và Great Ajax, và vị trí của Newrez như một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp nổi lên từ đáy chu kỳ.
Hơn nữa, thanh khoản 1,5 tỷ đô la của công ty được đề cập như một tài sản quan trọng cho phép thực hiện các chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn. Nhà phân tích cũng khuyến khích các nhà đầu tư xem xét việc tạo ra giá trị tiềm năng từ việc tái cấu trúc doanh nghiệp đang diễn ra của công ty.
Định giá tổng các bộ phận (SOTP) của ban lãnh đạo được so sánh với các phân tích trước đó, cho thấy rằng khi các phân khúc kinh doanh khác nhau của Rithm Capital trở thành các thực thể độc lập, có thể có một đánh giá lại đáng kể về cổ phiếu, có khả năng đạt đến phạm vi 20 đô la / cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.