Mỹ mở rộng áp thuế, nguy cơ kéo kinh tế toàn cầu vào vòng xoáy suy giảm
Hôm thứ Ba, BofA Securities đã thay đổi lập trường đối với cổ phiếu MDU Resources Group Inc. (NYSE: MDU), nâng cổ phiếu từ Trung lập sang Mua. Việc nâng cấp diễn ra sau khi công ty hoàn thành hoạt động kinh doanh dịch vụ xây dựng gần đây vào ngày 1/11/2024.
Mặc dù cổ phiếu MDU giảm 4% sau khi chia tách, BofA Securities nhận thấy cơ hội mua hấp dẫn vì cổ phiếu hiện đang giao dịch thấp hơn 10% so với giá trị được đề xuất bởi định giá tổng các phần của danh mục đầu tư còn lại.
MDU Resources được công nhận về tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ với tư cách là một công ty tiện ích, với tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến 6-8% và không cần tài trợ vốn cổ phần ngay lập tức. Theo BofA Securities, MDU nổi bật trong lĩnh vực tiện ích vốn hóa nhỏ vì những đặc điểm này.
Công ty cũng lưu ý rằng MDU cung cấp các cơ hội dịch vụ trung tâm dữ liệu độc đáo, dự kiến sẽ hỗ trợ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giữa 9% cho hoạt động kinh doanh điện đến năm 2028.
Nhà phân tích tại BofA Securities nhấn mạnh các khía cạnh hấp dẫn trong hoạt động kinh doanh của MDU, bao gồm rủi ro thấp hơn mức trung bình và tăng trưởng EPS cao hơn mức trung bình. Những yếu tố này được cho là cân bằng chiết khấu vốn hóa nhỏ điển hình, biện minh cho việc định giá phù hợp với nhóm rộng hơn của các công ty tương tự.
Do đó, mục tiêu giá cho MDU Resources đã được đặt ở mức 17,00 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 31,00 đô la. Mục tiêu mới này phản ánh định giá cập nhật sau sự kiện spin-off và điều kiện thị trường hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, MDU Resources Group đã công bố thu nhập quý II mạnh mẽ là 60,4 triệu đô la, với mảng đường ống và kinh doanh Dịch vụ Xây dựng Everus ghi nhận thu nhập lần lượt là 17,3 triệu đô la và 39 triệu đô la. Trong khi đó, BofA Securities đã hạ cấp cổ phiếu MDU Resources xuống mức trung lập, với lý do hạn chế tăng sau một đợt tăng gần đây. Cùng với đó, công ty đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 31,00 đô la.
Công ty cũng tiết lộ kế hoạch cho một spin-off miễn thuế của công ty con Everus, đánh dấu một sự thay đổi hướng tới một doanh nghiệp cung cấp năng lượng theo quy định. Là một phần của đợt spin-off, tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu phổ thông Everus sẽ được phân phối cho các cổ đông của MDU Resources.
Trong những thay đổi lãnh đạo, Anthony D. Foti được bổ nhiệm làm giám đốc pháp lý và thư ký công ty của công ty, kế nhiệm Paul R. Sanderson. Hơn nữa, việc nghỉ hưu của Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Thông tin Peggy Link đã được công bố, với Dyke Boese được chỉ định là người kế nhiệm bà.
Cuối cùng, MDU Resources đã công bố ban giám đốc dự kiến cho Tập đoàn Xây dựng Everus sau kế hoạch tách ra thành một công ty độc lập. Hội đồng quản trị tương lai được thiết lập để bao gồm bảy thành viên, với sáu người làm giám đốc độc lập. Trọng tâm chiến lược và cam kết của công ty đối với các hoạt động cốt lõi của mình được thể hiện rõ trong những phát triển gần đây.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung thêm chiều sâu cho triển vọng tăng giá của BofA Securities đối với MDU Resources Group Inc. (NYSE: MDU). Hệ số P/E của công ty là 7,66 và tỷ lệ Giá trên sổ sách là 1,04 cho thấy MDU đang giao dịch ở mức bội số định giá hấp dẫn, có khả năng hỗ trợ quan điểm của BofA về cơ hội mua. Điều này được củng cố thêm bởi một InvestingPro Tip chỉ ra rằng MDU đang "giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp".
Sức khỏe tài chính của MDU có vẻ vững chắc, với doanh thu 4,39 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 10,38%. Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip khác, trong đó lưu ý rằng MDU đã "có lãi trong mười hai tháng qua".
Các nhà đầu tư có thể tìm thấy sự thoải mái trong lịch sử cổ tức của MDU, với một InvestingPro Tip tiết lộ rằng công ty "đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp." Hồ sơ theo dõi cổ tức nhất quán này phù hợp tốt với sự ổn định thường được tìm kiếm trong các cổ phiếu tiện ích.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung trên MDU Resources Group Inc., cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.