BofA duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Sutro

BofA Securities đã giữ xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 12.00 cho Sutro Biopharma (NASDAQ: STRO), một công ty phát hiện, phát triển và sản xuất thuốc giai đoạn lâm sàng.

Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh Diễn đàn nghiên cứu liên hợp kháng thể-thuốc (ADC) gần đây của Sutro, tập trung vào các nỗ lực khám phá tiền lâm sàng nhằm tăng cường khả năng của các ADC hiện tại. Công ty đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là giới thiệu ADC mới vào các thử nghiệm lâm sàng hàng năm trong ba năm tới.

Nền tảng công nghệ của Sutro được thiết kế để tăng hiệu lực và khả năng dung nạp ADC, giải quyết tình trạng kháng thuốc và khám phá khả năng kích hoạt miễn dịch. Mặc dù dữ liệu ban đầu từ những nỗ lực này rất hứa hẹn, công ty đang chờ dữ liệu lâm sàng ban đầu để hiểu đầy đủ hơn về hồ sơ lâm sàng.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng sự phát triển liên tục của luvelta, phương pháp điều trị ung thư buồng trứng kháng bạch kim (PROC) của Sutro, vẫn là một yếu tố quan trọng trong định giá của công ty do tiềm năng thương mại đáng kể của nó. Luvelta có khả năng điều trị khoảng 80% bệnh nhân mắc bệnh này.

Đường ống của công ty bao gồm các chất xúc tác chính dự kiến sẽ đến vào nửa đầu năm 2025. Chúng bao gồm bản cập nhật giai đoạn 2 về sự kết hợp của luvelta và bevacizumab trong PROC, cũng như chỉ số giai đoạn 2 cho luvelta trong ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC). Những cột mốc sắp tới này rất quan trọng để đánh giá triển vọng tương lai của các phương pháp điều trị của Sutro Biopharma và tác động tiềm tàng đến sự tăng trưởng và định giá của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Sutro Biopharma đã có những tiến bộ đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng và hiệu quả tài chính. Công ty gần đây đã báo cáo tỷ lệ đáp ứng khách quan đầy hứa hẹn 56% trong thử nghiệm giai đoạn I / II cho thuốc luvelta, được sử dụng trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Tiếp theo là sự khởi đầu của một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 toàn cầu cho thuốc luveltamab tazevibulin, nhắm vào bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ.

H.C. Wainwright và TD Cowen đều đã tái khẳng định xếp hạng Mua của họ cho Sutro Biopharma, phản ánh niềm tin vào chiến lược phát triển lâm sàng của công ty. Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 15,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, phản ánh sự lạc quan về luvelta, đặc biệt là ORR 56% được quan sát thấy ở liều khuyến cáo giai đoạn 2.

Sutro Biopharma cũng đang tiến triển với việc ghi danh khoảng 516 phụ nữ cho các thử nghiệm tiếp theo và đang tích cực ghi danh bệnh nhân cho một nghiên cứu Giai đoạn II nhắm vào ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Ngoài ra, công ty đang chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm REFRaME-P1 đăng ký cho bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính ở trẻ em.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các mục tiêu đầy tham vọng và đường ống đầy hứa hẹn của Sutro Biopharma được phản ánh trong một số chỉ số tài chính của nó, nhưng công ty phải đối mặt với những thách thức điển hình của các công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của Sutro rất ấn tượng, với mức tăng 197,83% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với tiến độ của công ty trong nỗ lực nghiên cứu và phát triển ADC.

Tuy nhiên, công ty hiện không có lãi, với biên lợi nhuận gộp âm -28,92% và biên thu nhập hoạt động -62,67% so với cùng kỳ. Những con số này nhấn mạnh những khoản đầu tư đáng kể mà Sutro đang thực hiện trong quá trình nghiên cứu và phát triển của mình, bao gồm cả chương trình luvelta đầy hứa hẹn.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Sutro "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", đây là những chỉ số tích cực về sự ổn định tài chính của công ty khi theo đuổi các thử nghiệm lâm sàng và mục tiêu nghiên cứu. Tình hình tài chính này rất quan trọng để hỗ trợ mục tiêu của công ty là giới thiệu ADC mới vào các thử nghiệm lâm sàng hàng năm trong ba năm tới.

Hiệu suất gần đây của cổ phiếu là một thách thức, với InvestingPro lưu ý rằng nó "đã bị ảnh hưởng lớn trong tuần qua" và "đã hoạt động kém trong tháng qua". Sự biến động này không phải là hiếm đối với các công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng, đặc biệt là khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lâm sàng quan trọng dự kiến vào nửa đầu năm 2025.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 9 lời khuyên bổ sung cho Sutro Biopharma, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.