Baird cắt giảm mục tiêu cổ phiếu GMS như một hướng dẫn 'mềm hơn dự kiến'

Vào thứ Sáu, Baird đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu GMS Inc. (NYSE: GMS), giảm mục tiêu giá xuống còn 100 đô la từ mức 112 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.

Việc sửa đổi theo sau hiệu suất của GMS, chứng kiến cổ phiếu của công ty giảm sau khi bỏ lỡ một chút trong các ước tính đồng thuận 4QF24 và dự báo hướng dẫn mềm hơn cho 1QF25.

Nhà phân tích từ Baird cho rằng mục tiêu giá thấp hơn là do một số yếu tố ảnh hưởng đến GMS. Trong số này có giảm phát trong giá thép, giá ván tường tăng chậm hơn dự kiến và sự chậm trễ trong việc cải thiện dự kiến của thị trường cuối chu kỳ.

Ngoài ra, việc cắt giảm lãi suất dự kiến vẫn chưa xảy ra, khiến các ước tính và kỳ vọng của nhà đầu tư phải đánh giá lại. Triển vọng này phù hợp với lập trường thận trọng chung của Baird đối với các nhà phân phối trong thời gian tới.

Bất chấp những thách thức trước mắt, phân tích của Baird cho thấy một câu chuyện trung và dài hạn tích cực cho GMS. Công ty tin rằng việc định giá cổ phiếu GMS hiện tại là một cơ hội hấp dẫn, đặc biệt đối với các nhà đầu tư định hướng giá trị với tầm nhìn dài hạn. Bình luận của nhà phân tích chỉ ra rằng trong khi những cơn gió ngược ngắn hạn tồn tại, có thể có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Hoạt động gần đây của GMS và việc điều chỉnh mục tiêu giá sau đó đã dẫn đến việc hiệu chỉnh lại kỳ vọng của nhà đầu tư. Xếp hạng Outperform được duy trì của Baird cho thấy niềm tin vào triển vọng của công ty, bất chấp các điều kiện thị trường hiện tại đòi hỏi một mục tiêu giá thận trọng hơn.

Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường có thể sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ của GMS, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng rộng lớn hơn của ngành phân phối và khả năng cắt giảm lãi suất có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ngành.

Khả năng của GMS trong việc vượt qua những thách thức ngắn hạn này trong khi tận dụng các cơ hội dài hạn sẽ rất quan trọng đối với thành công của GMS và hiện thực hóa triển vọng thuận lợi của Baird.

Trong các tin tức gần đây khác, GMS Inc. đã là đối tượng của các điều chỉnh tài chính và mở rộng chiến lược. RBC Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho GMS từ $ 92.00 lên $ 85.00, với lý do áp lực lợi nhuận dự kiến trong phân khúc thép và ván tường, cùng với triển vọng kém lạc quan hơn đối với việc bắt đầu nhà ở nhiều gia đình.

Dự báo EBITDA năm tài chính 25 của công ty đã giảm 2% xuống còn 610 triệu USD. Bất chấp những điều chỉnh này, khả năng duy trì khả năng phục hồi giá và phục hồi một phần biên lợi nhuận gộp của GMS mang lại một dấu hiệu ổn định.

Đồng thời, GMS đã công bố kế hoạch mua lại các thực thể Canada bao gồm Yvon Building Supply, Inc. và các công ty liên quan. Việc mua lại, đang chờ phê duyệt theo quy định, dự kiến kết thúc vào tháng 7 năm 2024 với số tiền tiềm năng là 196,5 triệu đô la Canada.

Yvon, nhà cung cấp vật liệu xây dựng, đã báo cáo doanh thu ròng vượt quá 190 triệu đô la Canada trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2024. Động thái chiến lược này phù hợp với chiến lược tăng trưởng của GMS, đặc biệt là trong khu vực mở rộng Greater Toronto.

Sau khi hoàn thành, Yvon sẽ duy trì bản sắc thương hiệu và vị trí dẫn đầu trong khi hợp tác với các thương hiệu Watson và Blair của GMS Canada tại địa phương. Đây là một trong những diễn biến gần đây của GMS.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau triển vọng sửa đổi của Baird về GMS Inc. (NYSE: GMS), các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính của công ty có thể thấy dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro đặc biệt sáng tỏ. Vốn hóa thị trường của GMS ở mức 3,36 tỷ USD, với tỷ lệ P/E hướng tới tương lai là 11,28, cho thấy mức định giá tiềm năng hấp dẫn hơn trong bối cảnh thu nhập của GMS. Tăng trưởng doanh thu của công ty rất khiêm tốn, với mức tăng 1,49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy sự mở rộng hàng đầu ổn định, nếu không muốn nói là bùng nổ.

Hai lời khuyên đáng chú ý của InvestingPro cho GMS bao gồm thực tế là các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu niềm tin vào triển vọng tài chính của công ty. Ngoài ra, tài sản lưu động của GMS vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm có thể hỗ trợ tính linh hoạt trong hoạt động và đầu tư. Với dự báo lợi nhuận đầy hứa hẹn trong năm và thành tích có lãi trong mười hai tháng qua, GMS dường như đang có nền tảng tài chính vững chắc.

Đối với các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi những hiểu biết này, thậm chí còn có các phân tích và mẹo chi tiết hơn có sẵn trên InvestingPro. Với mã khuyến mãi PRONEWS24 bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập những thông tin chi tiết độc quyền này với mức chiết khấu, bao gồm tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro đi sâu hơn vào hiệu suất và tiềm năng của GMS. Những lời khuyên bổ sung này có thể là vô giá đối với những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt liên quan đến GMS.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.