Bitcoin dao động quanh mức 114.000 USD sau đợt giảm mạnh do lo ngại về thuế quan và kinh tế
Roth / MKM đã duy trì xếp hạng Mua trên Alarm.com (NASDAQ: NASDAQ:ALRM) nhưng đã hạ mục tiêu giá của cổ phiếu xuống 73 đô la từ 78 đô la. Công ty chỉ ra rằng kết quả kiểm tra kênh của họ cho thấy sự tăng trưởng đối với ước tính tăng trưởng Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) cốt lõi của họ, xấp xỉ 3,8% khi loại trừ doanh thu giả định từ Vivint để so sánh hàng năm.
Phân tích chỉ ra rằng tăng trưởng khu vực thương mại vẫn cao hơn nhà ở, với mức tăng xấp xỉ 21%.
Báo cáo cũng lưu ý rằng doanh số bán phần cứng cho Alarm.com dự kiến sẽ hoạt động tốt hơn so với ước tính trước đây, mặc dù chúng được dự đoán sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ so với năm trước, dựa trên các cuộc trò chuyện của nhà cung cấp dịch vụ.
Mặc dù giảm mục tiêu giá xuống còn 73 đô la, Roth / MKM bày tỏ quan điểm rằng cổ phiếu của Alarm.com bị định giá thấp liên quan đến triển vọng tăng trưởng của nó, bao gồm thị trường video, thương mại và quốc tế.
Mô hình kinh doanh của Alarm.com, kết hợp phần cứng và các dịch vụ SaaS, được hưởng lợi từ việc mở rộng của công ty sang bảo mật video, cũng như thị trường thương mại và quốc tế. Đánh giá của công ty cho thấy các mảng kinh doanh này của Alarm.com dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và mang lại tiềm năng tăng giá, mặc dù mục tiêu giá điều chỉnh khiêm tốn.
Bản cập nhật về cổ phiếu của Alarm.com được đưa ra khi công ty tiếp tục điều hướng bối cảnh cạnh tranh của các giải pháp bảo mật nhà thông minh và doanh nghiệp. Với sự nhấn mạnh vào sự tăng trưởng bền vững của công ty trong lĩnh vực thương mại và tiềm năng ở các thị trường khác nhau, phân tích của Roth / MKM nhấn mạnh triển vọng tích cực cho hiệu suất trong tương lai của Alarm.com.
Trong các tin tức gần đây khác, Alarm.com tiếp tục chứng minh hiệu suất mạnh mẽ mặc dù phải đối mặt với một số thách thức tăng trưởng. Kết quả quý 2 của công ty cho thấy sự gia tăng đáng kể về SaaS và doanh thu giấy phép, đạt 155,9 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh đáng chú ý là 42,8 triệu đô la.
Mặc dù SaaS tạm thời ngừng hoạt động doanh thu và giấy phép, Alarm.com đã nâng dự báo doanh thu cả năm và đang tích cực mở rộng sự hiện diện thương mại và quốc tế.
Goldman Sachs bắt đầu đưa tin về công ty với xếp hạng trung lập, thừa nhận vị trí thị trường mạnh mẽ của Alarm.com nhưng cũng lưu ý những thách thức đặt ra bởi sự gia tăng của các giải pháp bảo mật DIY và tăng trưởng chậm hơn trong thị trường an ninh dân cư trong nước. JPMorgan cũng duy trì lập trường trung lập về Alarm.com, giảm mục tiêu cổ phiếu từ 70 USD xuống còn 65 USD sau kết quả quý 2 của công ty.
Những phát triển gần đây của Alarm.com bao gồm việc hoàn thành việc cung cấp tiền giấy chuyển đổi trị giá 500 triệu đô la và giới thiệu AI tạo ra cho nền tảng hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ. Kỳ vọng SaaS và doanh thu giấy phép cả năm 2024 của công ty đã được nâng lên từ 626.8 triệu đến 627.2 triệu đô la, với tổng doanh thu ước tính từ 920.8 triệu đô la đến 931.2 triệu đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích Alarm.com của Roth / MKM (NASDAQ: ALRM). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,6 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 24,57, cho thấy mức định giá vừa phải so với thu nhập. Doanh thu của Alarm.com trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 905.18 triệu đô la, với tốc độ tăng trưởng 5.52%, phù hợp với quan sát của Roth / MKM về quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Alarm.com đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này hỗ trợ quan điểm của Roth / MKM rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để hỗ trợ mở rộng sang thị trường video, thương mại và quốc tế.
Điều đáng chú ý là trong khi Alarm.com có lãi và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay, năm nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Điều này có thể giải thích quyết định hạ mục tiêu giá của Roth / MKM mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung để Alarm.com, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.