Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Advance Auto Parts (NYSE: AAP), giảm mục tiêu giá của công ty từ $ 80.00 xuống $ 72.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line. Công ty chỉ ra những nỗ lực không ngừng của công ty để tăng cường dịch vụ khách hàng và tính sẵn có của các bộ phận là trọng tâm chiến lược chính.
Mặc dù doanh số cửa hàng tương đương giảm nhẹ 0,2% và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 0,8%, Evercore ISI thừa nhận hướng tích cực của Advance Auto Parts dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Shane O'Kelly, đặc biệt lưu ý đến sự gia tăng lưu lượng truy cập trực tiếp đến trình cài đặt (DIFM) và doanh số tương đương.
Báo cáo cũng nhấn mạnh sự phức tạp của việc chuyển đổi, đề cập đến việc tái đầu tư chiến lược của công ty vào việc định giá cho 8.000 đơn vị giữ cổ phiếu (SKU) để duy trì tính cạnh tranh.
Đánh giá chiến lược đang diễn ra, bao gồm cả việc bán Worldpac tiềm năng, dự kiến sẽ cung cấp rõ ràng hơn trong những tháng tới. Evercore ISI dự đoán rằng việc giảm chi phí có thể hỗ trợ đầu tư hơn nữa vào công nghệ và lao động.
Evercore ISI cũng đề cập đến khả năng tối ưu hóa tài sản, cho thấy số tiền thu được từ việc bán Worldpac tiềm năng, ước tính khoảng 2 tỷ USD, có thể được sử dụng để đẩy nhanh việc trả nợ hoặc trả lại cho các cổ đông.
Mục tiêu giá 72 đô la dựa trên bội số 15,5 lần của thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm dương lịch 2025 dự kiến là 4,60 đô la, giả định doanh số bán hàng tại cửa hàng tương đương tăng nhẹ và biên EBIT là 3,8%.
Trong phân tích của họ, Evercore ISI đã so sánh Advance Auto Parts với O'Reilly Automotive, trích dẫn sự ưu tiên cho công ty thứ hai do tiềm năng tăng và thực hiện cổ phiếu, được định giá chỉ cao hơn 5% so với S &P.
So sánh này phản ánh quan điểm của công ty về vị trí thị trường tương đối và kỳ vọng hiệu suất của hai công ty trong lĩnh vực bán lẻ ô tô.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo đánh giá gần đây của Evercore ISI về Advance Auto Parts, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu. Với vốn hóa thị trường là 3,72 tỷ đô la và tỷ lệ P / E cao là 140,36, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập đáng kể, phù hợp với các cân nhắc mục tiêu giá của Evercore ISI. Hơn nữa, hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 125,33, phản ánh mức định giá cao so với thu nhập.
Bất chấp những thách thức phải đối mặt, Advance Auto Parts đã thể hiện khả năng phục hồi trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, một minh chứng cho cam kết của họ đối với lợi nhuận của cổ đông. Tỷ lệ cổ tức hiện tại ở mức 1,6%, với ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức cuối cùng là 11/4/2024. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã trải qua tổng lợi nhuận giá -14,39% trong tháng trước và -10,0% trong tuần trước, cho thấy áp lực thị trường gần đây. Tuy nhiên, tầm nhìn dài hạn cho thấy tổng lợi nhuận giá 23,92% trong sáu tháng qua, cho thấy một số tiềm năng phục hồi.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Advance Auto Parts, InvestingPro cung cấp một bộ Mẹo InvestingPro, bao gồm kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và RSI cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán. Đối với những người muốn khám phá thêm các phân tích này, InvestingPro có sẵn các mẹo bổ sung, có thể được truy cập với ưu đãi đặc biệt: sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.