Vietstock - Báo cáo Hàng hóa quý 04/2023 (Kỳ 2) : Quặng sắt - Nhiều tín hiệu tích cực củng cố cho chu kỳ tăng mới
Phân tích và nhận định xu hướng của các loại hàng hóa quan trọng và được cộng đồng đầu tư quan tâm. Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Giá vàng: Áp lực mất giá bởi đà tăng mạnh của US Dollar Index
Trong khung đồ thị tuần, giá vàng tiếp tục lao dốc mạnh khi liên tục tạo đỉnh mới và đáy mới thấp hơn (lower high, lower low) trong thời gian gần đây. Ngoài ra, breakdown point đã xuất hiện giữa XAU và hai đường SMA 50 tuần, SMA 100 tuần, cho thấy xu hướng giảm dài hạn đã hình thành.
Mặt khác, US Dollar Index tăng giá là áp lực khiến vàng giảm giá trong khoảng thời gian gần đây. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ còn thêm một lần nâng lãi suất nữa vào cuối năm nay.
Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) tiếp tục đi xuống và lưng chừng giữa 30 và 50 nên nhịp điều chỉnh nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Người viết cho rằng, đáy cũ 02/2023 trùng với khoảng giữa ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 61.8% (tương đương vùng 1,840 - 1,850 USD/oz) sẽ đóng vai trò hỗ trợ rất quan trọng trong thời gian tới.
Đồ thị giá vàng trong giai đoạn 2020 - 2023
(Đvt: USD/oz)
Nguồn: TradingView
Giá quặng sắt: Nhiều tín hiệu tích cực củng cố cho chu kỳ tăng mới
Trong khung đồ thị tuần, giá quặng sắt đã vào pha tăng sau khi test liên tục đường trendline dài hạn (bắt đầu từ tháng 12/2015) tương đương vùng 105 - 115 USD/MT trong tháng 5/2023. Dựa vào chu kỳ 18 tháng (đã được đề cập trong Báo cáo Hàng hóa quý 03/2023), giá quặng sắt đã bắt đầu vào giai đoạn tăng giá mới và thời điểm kết thúc khoảng tháng 11/2025.
Ngoài ra, giá quặng sắt đã xuất hiện breakout point giữa SMA 50 và SMA 100 tuần. Nếu tín hiệu Golden Cross xuất hiện trong thời gian tới, sẽ xác nhận xu hướng tăng dài hạn. Thêm vào đó, chỉ báo Relative Strength Index (RSI) đã vượt mức 50.
Do đó, các tín hiệu tích cực này đang củng cố xu hướng tăng dài hạn cho chu kỳ tăng giá mới.
Đặc biệt, khi quan sát biến động của giá quặng sắt từ đáy tháng 12/2015 đến nay, kim loại này di chuyển theo chu kỳ gần 18 tháng với các mốc thời gian lần lượt là tháng 05/2017, 11/2018, 05/2020, 11/2021. Đáng chú ý hơn, biến động này được duy trì trên trendline dài hạn đã đề cập ở trên.
Đồ thị giá quặng sắt trong giai đoạn 2016 - 2023
(Đvt: USD/MT)
Nguồn: Investing và COMEX
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock