Theo Barani Krishnan
Investing.com – Hãy quên bất cứ điều gì bạn đọc về dầu trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu.
Bởi vì tất cả mọi vấn đề đều có thể xảy ra khoảng 30 phút sau khi chốt hợp đồng. Nếu những gì các nhà đầu cơ dầu mỏ đọc về Iran hồi đầu tuần khiến họ kinh ngạc, thì tin tức nóng hổi muộn có thể khiến họ nhảy dựng lên.
Dưới đây là một thông tin về Iran, xuất hiện trên Al Jazeera, cho biết vào cuối ngày thứ Sáu: “Thỏa thuận hạt nhân Iran ‘sắp có’ với các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ”.
Bất cứ ai đã theo dõi câu chuyện về Iran đủ lâu sẽ biết những khúc quanh không bao giờ kết thúc mà theo sau mỗi vòng đàm phán dường như dẫn đến một xu hướng tăng giá.
“Theo các nguồn thạo tin về vấn đề này, đề xuất quy định vào sau ngày thỏa thuận được ký kết, các lệnh trừng phạt đối với 17 ngân hàng Iran cũng như 150 tổ chức kinh tế sẽ được dỡ bỏ.”
Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức là điều mà Iran đã yêu cầu kể từ khi bắt đầu các cuộc đàm phán với chính quyền Biden cách đây 20 tháng. Phản ứng của Nhà Trắng cho đến nay vẫn giống nhau: Dừng tất cả hoạt động làm giàu uranium của bạn và chứng minh rằng bạn không chế tạo bom hạt nhân. Sau đó, chúng ta sẽ nói về các biện pháp trừng phạt.
Tuy nhiên, giờ đây, Hoa Kỳ đã “chấp thuận” cái gọi là đề xuất văn bản cuối cùng của Liên minh châu Âu về việc tái lập hiệp định hạt nhân năm 2015 giữa Iran và sáu cường quốc trên thế giới. Thỏa thuận mới sẽ được thực hiện trong bốn giai đoạn, trong hai khoảng thời gian 60 ngày, các nguồn tin am hiểu về thỏa thuận được đề xuất nói với Al Jazeera.
Đó không phải là tất cả.
Việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran bao gồm việc giải phóng hàng tỷ đô la trong các quỹ đóng băng của Iran và xuất khẩu dầu để đổi lấy việc thu hẹp quy mô chương trình hạt nhân của nước này.
Đây là một diễn biến đáng lo ngại khác.
Khoảng 12 triệu đến 14 triệu thùng dầu thô của Iran đang được giữ tại “kho ngoại quan” tại các cảng của Trung Quốc, đang chờ để được đưa vào sử dụng thương mại. Dầu đã đến cảng Trung Quốc trước khi Trump tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Trung Quốc giữ dầu thô trong “kho ngoại quan”, có nghĩa là dầu chưa được thông quan và không được sử dụng, do đó chưa vi phạm lệnh trừng phạt.
Khoảng 7 tỷ USD tiền của Iran đang bị mắc kẹt tại các ngân hàng Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt. Trước đó, có thông tin cho rằng việc này có thể được đưa ra để đổi lấy việc trả tự do cho các tù nhân phương Tây bị giam giữ ở Iran. Không biết liệu thỏa thuận đó có còn được thực hiện hay không hay liệu bản thân thỏa thuận trao đổi tù nhân đã bị hủy bỏ để Iran lấy lại đúng số tiền của mình?.
Nếu điều thứ hai là đúng, tại sao Mỹ lại đột ngột thay đổi lập trường?
Nó có thể liên quan đến một tiêu đề thậm chí còn bùng nổ hơn, một tiêu đề do CNN thực hiện.
Theo CNN, Iran đã từ chối yêu cầu Hoa Kỳ ngừng đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố được theo dõi của Bộ Ngoại giao. Yêu cầu đó, giống như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức, là một trong những điểm mấu chốt của Iran đã thúc đẩy việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Vệ binh Cách mạng là lực lượng tinh nhuệ của Tehran, được viết tắt bởi IRGC và bị đổ lỗi cho nhiều hành động khủng bố trên khắp thế giới.
"Phiên bản hiện tại của văn bản và những gì họ đang yêu cầu, đã k,hông còn điều đó", quan chức chính quyền Biden nói với CNN, lưu ý rằng Mỹ đã nhiều lần và nhất quán từ chối yêu cầu của Iran.
Trong bài phân tích về thỏa thuận hạt nhân Iran ngày 17 tháng 8, chúng tôi đã đưa ra tác động mà việc khôi phục nhanh thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ có đối với thị trường dầu mỏ.
Nhà phân tích tại sàn giao dịch trực tuyến OANDA, Ed Moya cho biết, nếu dầu Iran quay trở lại thị trường kịp thời - các nhà phân tích tại ING cho rằng có khả năng Iran đưa khoảng 1,3 triệu thùng / ngày ra thị trường theo thời gian - thì điều đó có thể tạo áp lực lên giá dầu thô trong những tháng tới.
Moya nói: “Chúng tôi đã ở đây và đã chứng kiến những cuộc đàm phán đổ vỡ”. “Điều có một chút khác biệt lần này là có vẻ như người Iran sẵn sàng thảo luận về các điều khoản. Nếu thỏa thuận hạt nhân Iran được khôi phục, điều đó có thể khiến giá dầu giảm xuống mức thấp nhất là 80 USD”.
Vì vậy, điều gì sẽ giữ giá dầu thô tăng? OPEC cắt giảm sản lượng? Tổng thư ký của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ hồi đầu tuần đã gợi ý rằng một đợt cắt giảm có thể sắp tới.
Với 13 thành viên ban đầu do Saudi Arabia dẫn đầu - trước khi liên minh với Nga và 9 nhà sản xuất dầu khác - nhóm OPEC + mở rộng đã tăng sản lượng trong năm qua kể từ khi cắt giảm nó từ tháng 5 năm 2020 do hậu quả của đợt bùng phát coronavirus làm suy giảm nhu cầu dầu. .
Xung đột Nga – Ukraine đã đẩy dầu thô lên mức cao nhất trong 14 năm từ 130 USD đến 140 USD / thùng vào đầu tháng 3. Nhưng thị trường đã giảm liên tục kể từ tháng 5 khiến giá xuống thấp hơn.
Giá dầu thô tăng gần 4% vào thứ Năm do suy đoán về việc OPEC sắp cắt giảm sản lượng. Nhưng đà tăng không được duy trì vì Dollar Index đã tăng vọt vào ngày hôm sau lên mức cao nhất trong năm tuần là 108,14, làm giảm bớt việc chấp nhận rủi ro đối với dầu và các hàng hóa khác.
John Kilduff, phó tổng giám đốc tại quỹ đầu cơ năng lượng Again Capital, cho biết: “Trong 4 năm qua kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với Iran, OPEC đã cố gắng tìm ra chiến lược phù hợp để đối phó với việc dầu của Iran trở lại thị trường”. . “Việc cắt giảm sản lượng dường như là một hành động tự nhiên của OPEC nếu dầu của Iran tạo ra sự cân bằng tốt trên thị trường. Tuy nhiên, ai trong số OPEC sẽ cắt giảm? Đó là câu hỏi. Ả Rập Saudi? Nga? Ai sẽ từ bỏ thị phần của họ? ”
Thỏa thuận hạt nhân được hồi sinh của Iran có thể kích hoạt sự cạnh tranh lớn hơn giữa các thành viên OPEC để giành thị phần. Với sự trở lại của một Iran ‘đói khát’ và cạnh tranh trên thị trường dầu thô, chính sách sản xuất của OPEC, như chúng ta đã biết, có thể có một sự thay đổi căn bản.
Một giả thuyết cho rằng các thành viên riêng lẻ của liên minh có thể sản xuất nhiều hơn để cạnh tranh với Iran, tùy thuộc vào lượng dầu mà nước này đưa ra thị trường. Vào thời điểm cao điểm của những năm không bị trừng phạt, có thời điểm Iran sản xuất tới 4 triệu thùng mỗi ngày, mặc dù công suất của nước này hiện nay có thể là 2 triệu thùng.
Giả thuyết khác là người Ả Rập Xê Út tặng một cành ô liu cho Iran, đối thủ lâu đời của họ, thuyết phục Cộng hòa Hồi giáo tham gia OPEC +. Ý tưởng này đã được OPEC đưa ra vào đầu tháng 2 như một biện pháp để ngăn chặn sự cạnh tranh gay gắt về thị phần khi lệnh trừng phạt Iran kết thúc.
Dầu: Tình hình thị trường
WTI, tiêu chuẩn cho dầu thô của Hoa Kỳ, đã thực hiện giao dịch cuối cùng là $ 89,97 vào thứ Sáu sau khi chính thức chốt phiên ở mức $ 90,88, tăng 27 cent, hay 0,3% trong ngày.
Mức cao nhất trong phiên đối với WTI là 92,08 đô la, nếu được duy trì, sẽ giúp WTI tăng 1,7% trong ngày.
Theo tuần, tiêu chuẩn dầu của Mỹ giảm 1,3%.
Brent, tiêu chuẩn toàn cầu cho dầu thô được giao dịch tại London, đã thực hiện giao dịch cuối cùng là 96,09 USD vào thứ Sáu sau khi chốt phiên chính thức ở mức 96,72 USD, tăng 13 cent hay 0,1% trong ngày.
Mức cao nhất trong phiên của Brent là 97,84 đô la, nếu được giữ vững, sẽ làm cho điểm chuẩn dầu thô toàn cầu tăng 1,3% trong ngày.
Trong tuần, Brent đã giảm 1,5%.
Dầu: Triển vọng kỹ thuật WTI
Sunil Kumar Dixit của SKCharting.com cho biết WTI có thể xuống thấp tới 77 USD nếu đà tăng của nó bị phá vỡ và đợt bán tháo chính thức sẽ diễn ra trong những tuần tới.
Dixit cho biết: “Bước sang tuần tới, WTI phải đối mặt với những thách thức cùng lúc của đường Trung bình trượt theo cấp số nhân trong 50 tuần là 92,80 đô la và đường EMA 5 tuần là 93,70 đô la”. “Nếu vùng này bị phá vỡ thành công, chúng ta có thể thấy một mức kiểm tra nhanh Fibonacci 50% là $ 96,47.”
Dixit cho biết đà tăng mạnh trên 96,47 USD có thể mang đến đà phục hồi trong ngắn hạn lên tới 104,50 USD.
“Việc không tạo được sự bứt tăng hoặc bị từ chối từ $ 93,70 - $ 96,47 có thể khiến WTI chạm vào Dải Bollinger trung bình hàng tháng là $ 80,90 và Đường trung bình động đơn giản trong 100 tuần là $ 77”.
Vàng: Tình hình thị trường
Vàng đã giảm gần 3% trong tuần do dữ liệu không đồng nhất đặt ra câu hỏi về việc liệu cuộc suy thoái mới ghi nhận của Hoa Kỳ sẽ sâu sắc hơn hay đồng đô la sẽ tăng nhẹ trở lại khi Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục {{frl || tăng lãi suất quá lớn}}.
Hợp đồng vàng tương lai chuẩn trên sàn Comex của New York, giao tháng 12, đã thực hiện giao dịch cuối cùng là 1.760,30 đô la, sau khi chốt phiên chính thức ở mức 1.762,90 đô la mỗi ounce, giảm 8,30 đô la, tương đương 0,5%. Trong tuần, vàng giao tháng 12 mất gần $ 53 hay 2,9%.
Giá vàng giao ngay, được một số nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ hơn so với hợp đồng tương lai, đã thực hiện giao dịch cuối cùng là 1.747,06 đô la, giảm 11,39 đô la hay 0,7%.
Cho đến tuần trước, đà tăng kéo dài 4 tuần đã mang lại cho cả giá vàng tương lai trên sàn COMEX của New York, cũng như giá vàng giao ngay, mức tăng khoảng 120 USD hoặc 7% so với mức thấp nhất ngày 21/7 là khoảng 1.680 USD. Kim loại màu vàng đạt đỉnh gần 1,825 đô la vào ngày 10 tháng 8.
Nhưng đà giảm thấp hơn đã bắt đầu cho vàng. Câu hỏi là nó có thể thấp hơn bao nhiêu. Đáng ngạc nhiên là cả tín hiệu biểu đồ và quan điểm của các nhà phân tích cơ bản đều chỉ ra rằng nó sẽ không giảm nhiều.
Điều này là do động lực lạm phát gắn liền với dữ liệu mạnh của Hoa Kỳ đã được công bố trong tuần qua. Vàng vẫn là hàng rào chống lại lạm phát đối với một số nhà đầu tư nghiêm túc nhất, mặc dù nó đã không thể hiện thực sự vị thế đó kể từ khi đạt mức cao kỷ lục trên 2.100 USD vào tháng 8 năm 2020.
Vàng: Triển vọng giá
Dixit cho biết sự điều chỉnh của vàng có thể kéo dài đến 1.708 đô la nếu đà giảm của nó không bị giữ lại.
“Với đà bán tháo mạnh trong 5 ngày liên tiếp, vàng đã mất 62 đô la trong tuần này và xu hướng bán quá mức có thể kêu gọi sự phục hồi, từ mức Fibonacci 50% là 1744,34 đô la hoặc sau khi kéo dài đà giảm xuống còn $ 1729,34. ”
“Việc phá vỡ dưới $ 1,729 sẽ gây ra sự điều chỉnh sâu hơn và kiểm tra mức $ 1,708.”