Wolfe Research nâng mục tiêu giá cổ phiếu Corpay lên 440 đô la

Vào thứ Tư, Wolfe Research đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Corpay (NYSE:CPAY), nâng mục tiêu giá lên 440 đô la từ 420 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Nhà phân tích của công ty, Darrin Peller, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của Corpay, ghi nhận giá cổ phiếu tăng 12% từ đầu năm đến nay so với mức tăng 3% của S&P 500. Trong S&P 500 tháng qua, cổ phiếu của Corpay đã tăng 29%, vượt xa mức tăng 24% của S&P 500.

Theo Peller, quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của Corpay vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi đủ vốn và cơ hội để tái đầu tư vào mảng Thanh toán Doanh nghiệp. Công ty đã được công nhận về tỷ suất lợi nhuận trên mức trung bình của ngành và vị thế vững chắc trong thị trường thanh toán giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), tập trung vào việc bán các giải pháp phải trả toàn diện. Điều này được phản ánh trong tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 78,3% và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ của công ty, theo dữ liệu của InvestingPro , cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn thông qua Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Nhà phân tích cũng chỉ ra các khoản đầu tư gần đây của Corpay vào bộ phận Thanh toán Doanh nghiệp, bao gồm các thương vụ mua lại như GPS và Global Reach, cũng như hoạt động kinh doanh Nhà ở thông qua ALE, Levarti và Roomex. Những động thái chiến lược này dự kiến sẽ đa dạng hóa hơn nữa các nguồn doanh thu của công ty. Peller bày tỏ quan điểm tích cực về định hướng chiến lược của Corpay, đặc biệt là trong lĩnh vực Thanh toán Doanh nghiệp và dự đoán rằng xu hướng doanh thu hữu cơ sẽ cung cấp bằng chứng về thành công trong các quý tới.

Bất chấp những thách thức như thị trường đội xe của Hoa Kỳ chậm chạp ảnh hưởng đến phân khúc Xe và nhu cầu lực lượng lao động yếu hơn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Nhà nghỉ, Peller dự đoán khả năng tăng tốc trở lại trong suốt năm 2025. Nhà phân tích dự đoán rằng việc nới lỏng so sánh hàng năm và giảm các cơn gió ngược chi phí lãi vay, dựa trên ước tính hiện tại, sẽ góp phần phục hồi vào cuối năm.

Wolfe Research kỳ vọng tăng trưởng doanh số bán hàng của Corpay và xu hướng cải thiện cùng cửa hàng sẽ thúc đẩy tăng trưởng không phải trả tiền, với sự gia tăng doanh thu trung bình một con số vào năm 2025 từ các đóng góp vô cơ. Sự thay đổi tích cực trong hỗn hợp doanh thu đối với Thanh toán Doanh nghiệp, cùng với xu hướng cải thiện trong phân khúc Xe và Nhà ở, hỗ trợ niềm tin rằng tS&P 500pay có thể đạt được các mục tiêu tăng trưởng EPS hàng đầu dài hạn và giữa tuổi thiếu niên, biện minh cho bội số phí bảo hiểm so với S&P 500.

Hiện tại, cổ phiếu của Corpay đang giao dịch ở mức 17,1 lần EPS trong mười hai tháng tới (NTM), cao hơn bội số trung bình lịch sử của nó. Tuy nhiên, khi so sánh với thị trường, cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu gấp 5,0 lần, hẹp hơn so với mức chênh lệch lịch sử của nó. Xếp hạng Outperform của Peller và mục tiêu giá tăng lên là 440 đô la dựa trên khoảng 17 lần ước tính EPS năm dương lịch 2026 của công ty là 25,83 đô la, không thay đổi. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ P/E là 26,55, với 7 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các chỉ số định giá chi tiết và các ProTips bổ sung có thể truy cập phân tích đầy đủ thông qua nền tảng nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Corpay đã trở thành chủ đề của một số phát triển quan trọng. Citi đã chỉ định xếp hạng Mua cho cổ phiếu của Corpay, trích dẫn các sáng kiến chiến lược là động lực tăng trưởng chính. Các thương vụ mua lại gần đây của công ty đối với GPS Capital Markets và Paymerang dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hơn 200 triệu đô la và góp phần tăng 0,50 đô la EPS tiền mặt vào năm 2025. Các nhà phân tích từ Wolfe Research và Raymond James đã bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của Corpay, nâng cấp cổ phiếu lên Outperform và nâng mục tiêu giá tương ứng.

BMO Capital Markets cũng duy trì xếp hạng Vượt trội, tăng mục tiêu giá lên 440 đô la, cho thấy triển vọng tích cực về sự tăng trưởng của công ty. Giám đốc tài chính của Corpay, Tom Panther, chuẩn bị rời công ty và việc tìm kiếm người kế nhiệm của ông hiện đang được tiến hành. Công ty con của Corpay, TA Connections, đã công bố hợp tác với Uber for Business, giới thiệu một tính năng mới để lên lịch các chuyến đi Uber cho hành khách phải đối mặt với sự gián đoạn chuyến bay.

Kết quả tài chính quý III của Corpay cho thấy doanh thu khoảng 1,029 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,90 đô la. Doanh thu và thu nhập hữu cơ quý IV năm 2024 của công ty được dự đoán sẽ phù hợp với hướng dẫn đã ban hành trước đó. Đây là những phát triển gần đây của Corpay.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.